平安中债1-3年国开债指数C基金净值查询(014082)
今天最新净值
1.0877
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0977
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.8711亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 李瑾懿
近一季,平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0877 |
1.0977 |
1.0885 |
1.0985 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0885 |
1.0985 |
1.0879 |
1.0979 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0879 |
1.0979 |
1.0892 |
1.0992 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0892 |
1.0992 |
1.0885 |
1.0985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0885 |
1.0985 |
1.0880 |
1.0980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0880 |
1.0980 |
1.0876 |
1.0976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0876 |
1.0976 |
1.0871 |
1.0971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0871 |
1.0971 |
1.0866 |
1.0966 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0866 |
1.0966 |
1.0868 |
1.0968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0868 |
1.0968 |
1.0869 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0869 |
1.0969 |
1.0862 |
1.0962 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0862 |
1.0962 |
1.0859 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0859 |
1.0959 |
1.0864 |
1.0964 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0864 |
1.0964 |
1.0863 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0863 |
1.0963 |
1.0858 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0858 |
1.0958 |
1.0850 |
1.0950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0850 |
1.0950 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0845 |
1.0945 |
1.0847 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0847 |
1.0947 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0845 |
1.0945 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0845 |
1.0945 |
1.0837 |
1.0937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0837 |
1.0937 |
1.0834 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0834 |
1.0934 |
1.0835 |
1.0935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0835 |
1.0935 |
1.0836 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0836 |
1.0936 |
1.0833 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0833 |
1.0933 |
1.0835 |
1.0935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0835 |
1.0935 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0829 |
1.0929 |
1.0818 |
1.0918 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0818 |
1.0918 |
1.0811 |
1.0911 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0811 |
1.0911 |
1.0816 |
1.0916 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0816 |
1.0916 |
1.0813 |
1.0913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0813 |
1.0913 |
1.0826 |
1.0926 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0826 |
1.0926 |
1.0842 |
1.0942 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0842 |
1.0942 |
1.0842 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0842 |
1.0942 |
1.0837 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0837 |
1.0937 |
1.0810 |
1.0910 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0810 |
1.0910 |
1.0808 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0808 |
1.0908 |
1.0772 |
1.0872 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0772 |
1.0872 |
1.0776 |
1.0876 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0776 |
1.0876 |
1.0773 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0773 |
1.0873 |
1.0770 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0770 |
1.0870 |
1.0764 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0764 |
1.0864 |
1.0746 |
1.0846 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0746 |
1.0846 |
1.0739 |
1.0839 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0739 |
1.0839 |
1.0729 |
1.0829 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0729 |
1.0829 |
1.0725 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0725 |
1.0825 |
1.0711 |
1.0811 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0711 |
1.0811 |
1.0700 |
1.0800 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0700 |
1.0800 |
1.0698 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0698 |
1.0798 |
1.0692 |
1.0792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0692 |
1.0792 |
1.0697 |
1.0797 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0697 |
1.0797 |
1.0695 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0695 |
1.0795 |
1.0694 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0694 |
1.0794 |
1.0695 |
1.0795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0695 |
1.0795 |
1.0693 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0693 |
1.0793 |
1.0678 |
1.0778 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0678 |
1.0778 |
1.0670 |
1.0770 |
0.0008 |
0.07% |
