中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询(014226)
今天最新净值
0.8179
0.0129 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8166
0.0116 1.4366%
- 累计净值：0.8179
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1067亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,中银中证800ETF发起式联接A(014226)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0129 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8038 |
0.8038 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7992 |
0.7992 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8124 |
0.8124 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0132 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7992 |
0.7992 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0108 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8100 |
0.8100 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0135 |
1.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7965 |
0.7965 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8017 |
0.8017 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0134 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8027 |
0.8027 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0105 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0081 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0017 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0103 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-03-07 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0156 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0109 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0103 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0058 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0074 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0149 |
1.97% |
| 2024-02-06 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0289 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0100 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0087 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0132 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7578 |
0.7578 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0084 |
-1.10% |
