中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询(014227)
今天最新净值
0.8101
0.0127 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8089
0.0115 1.4366%
- 累计净值：0.8101
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1070亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,中银中证800ETF发起式联接C(014227)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8101 |
0.8101 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0127 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8003 |
0.8003 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0131 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
0.7917 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0108 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8025 |
0.8025 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0134 |
1.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7936 |
0.7936 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7994 |
0.7994 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0078 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8129 |
0.8129 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0132 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0048 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7905 |
0.7905 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0104 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0017 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0078 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0102 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-03-04 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8035 |
0.8035 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8024 |
0.8024 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0155 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0109 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0102 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0073 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0059 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0148 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0287 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0099 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0131 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0083 |
-1.09% |
