中银沃享一年定开债发起式基金净值查询(015120)
今天最新净值
1.0071
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0525
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0993亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 林炎滨
近一季,中银沃享一年定开债发起式(015120)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.0525 |
1.0072 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.0526 |
1.0067 |
1.0521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.0521 |
1.0057 |
1.0511 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.0511 |
1.0052 |
1.0506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0033 |
1.0487 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0033 |
1.0487 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0493 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0121 |
1.0485 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.0482 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.0463 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.0457 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
