中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询(015267)

今天最新净值 0.9887 0.0067 0.6800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9882 0.0062 0.6361%

累计净值：0.9887
成立日期：2022-04-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0325亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺

近一季中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询

近一季,中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9887	0.9887	0.9820	0.9820	0.0067	0.68%
2024-04-25	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.00%
2024-04-24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9820	0.9820	0.9771	0.9771	0.0049	0.50%
2024-04-23	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9771	0.9771	0.9799	0.9799	-0.0028	-0.29%
2024-04-22	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9799	0.9799	0.9826	0.9826	-0.0027	-0.27%
2024-04-19	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9826	0.9826	0.9865	0.9865	-0.0039	-0.40%
2024-04-18	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9865	0.9865	0.9853	0.9853	0.0012	0.12%
2024-04-17	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9853	0.9853	0.9776	0.9776	0.0077	0.79%
2024-04-16	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9776	0.9776	0.9863	0.9863	-0.0087	-0.88%
2024-04-15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9863	0.9863	0.9902	0.9902	-0.0039	-0.39%

2024-04-12	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9902	0.9902	0.9906	0.9906	-0.0004	-0.04%
2024-04-11	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9906	0.9906	0.9912	0.9912	-0.0006	-0.06%
2024-04-10	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9912	0.9912	0.9917	0.9917	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9917	0.9917	0.9897	0.9897	0.0020	0.20%
2024-04-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9897	0.9897	0.9922	0.9922	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9922	0.9922	0.9945	0.9945	-0.0023	-0.23%
2024-04-02	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9945	0.9945	0.9966	0.9966	-0.0021	-0.21%
2024-04-01	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9966	0.9966	0.9925	0.9925	0.0041	0.41%
2024-03-29	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9925	0.9925	0.9881	0.9881	0.0044	0.45%
2024-03-28	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9881	0.9881	0.9856	0.9856	0.0025	0.25%
2024-03-27	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9856	0.9856	0.9873	0.9873	-0.0017	-0.17%
2024-03-26	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9873	0.9873	0.9893	0.9893	-0.0020	-0.20%
2024-03-25	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9893	0.9893	0.9919	0.9919	-0.0026	-0.26%
2024-03-22	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9919	0.9919	0.9934	0.9934	-0.0015	-0.15%
2024-03-21	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9934	0.9934	0.9942	0.9942	-0.0008	-0.08%

2024-03-20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9942	0.9942	0.9950	0.9950	-0.0008	-0.08%
2024-03-19	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9950	0.9950	0.9968	0.9968	-0.0018	-0.18%
2024-03-18	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9968	0.9968	0.9919	0.9919	0.0049	0.49%
2024-03-15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9919	0.9919	0.9876	0.9876	0.0043	0.44%
2024-03-14	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9876	0.9876	0.9865	0.9865	0.0011	0.11%
2024-03-13	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9865	0.9865	0.9850	0.9850	0.0015	0.15%
2024-03-12	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9850	0.9850	0.9862	0.9862	-0.0012	-0.12%
2024-03-11	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9862	0.9862	0.9814	0.9814	0.0048	0.49%
2024-03-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9814	0.9814	0.9775	0.9775	0.0039	0.40%
2024-03-07	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9775	0.9775	0.9797	0.9797	-0.0022	-0.22%
2024-03-06	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9797	0.9797	0.9777	0.9777	0.0020	0.20%
2024-03-05	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9777	0.9777	0.9789	0.9789	-0.0012	-0.12%
2024-03-04	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9789	0.9789	0.9762	0.9762	0.0027	0.28%
2024-03-01	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9762	0.9762	0.9737	0.9737	0.0025	0.26%
2024-02-29	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9737	0.9737	0.9659	0.9659	0.0078	0.81%
2024-02-28	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9659	0.9659	0.9767	0.9767	-0.0108	-1.11%
2024-02-27	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9767	0.9767	0.9724	0.9724	0.0043	0.44%
2024-02-26	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9724	0.9724	0.9715	0.9715	0.0009	0.09%
2024-02-23	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9715	0.9715	0.9664	0.9664	0.0051	0.53%
2024-02-22	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9664	0.9664	0.9634	0.9634	0.0030	0.31%
2024-02-21	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9634	0.9634	0.9643	0.9643	-0.0009	-0.09%
2024-02-20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9643	0.9643	0.9616	0.9616	0.0027	0.28%
2024-02-19	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9616	0.9616	0.9550	0.9550	0.0066	0.69%
2024-02-08	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9550	0.9550	0.9484	0.9484	0.0066	0.70%
2024-02-07	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9484	0.9484	0.9436	0.9436	0.0048	0.51%
2024-02-06	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9436	0.9436	0.9337	0.9337	0.0099	1.06%
2024-02-05	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9337	0.9337	0.9404	0.9404	-0.0067	-0.71%
2024-02-02	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9404	0.9404	0.9447	0.9447	-0.0043	-0.46%
2024-02-01	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9447	0.9447	0.9422	0.9422	0.0025	0.27%
2024-01-31	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9422	0.9422	0.9470	0.9470	-0.0048	-0.51%
2024-01-30	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9470	0.9470	0.9501	0.9501	-0.0031	-0.33%
2024-01-29	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9501	0.9501	0.9576	0.9576	-0.0075	-0.78%

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮沪港深精选混合	0.6972	4.17%
中邮价值精选混合A	0.8243	3.09%
中邮价值精选混合C	0.8164	3.09%
中邮未来新蓝筹混合	2.5230	2.69%
中邮新思路	2.2860	2.60%
中邮创新	0.8900	2.53%
中邮医药健康	1.8082	2.47%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7004	2.47%
中邮专精特新一年持有混合C	0.6936	2.47%
中邮健康文娱	1.5312	2.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%