申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询(016516)
今天最新净值
0.9316
0.0225 2.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9232
0.0141 1.5494%
- 累计净值:0.9316
- 成立日期:2023-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:王剑
近一季申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询
近一季,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)基金累计收益率-2.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0225 |
2.47% |
2024-04-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9099 |
0.9099 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0192 |
2.16% |
2024-04-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0086 |
0.97% |
2024-04-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0045 |
-0.51% |
2024-04-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0104 |
-1.16% |
2024-04-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-04-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0494 |
5.82% |
2024-04-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0180 |
-1.97% |
2024-04-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0053 |
-0.58% |
|
2024-04-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0055 |
0.60% |
2024-04-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0248 |
-2.65% |
2024-04-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0097 |
1.05% |
2024-04-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0236 |
-2.48% |
2024-04-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0114 |
-1.18% |
2024-04-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0118 |
-1.21% |
2024-04-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0188 |
1.97% |
2024-03-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0072 |
0.76% |
2024-03-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0274 |
2.98% |
2024-03-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0369 |
-3.85% |
2024-03-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0100 |
-1.03% |
2024-03-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0303 |
-3.04% |
2024-03-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0025 |
0.25% |
2024-03-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0121 |
1.23% |
|
2024-03-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-18 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0190 |
1.98% |
2024-03-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0072 |
0.75% |
2024-03-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0135 |
-1.40% |
2024-03-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0103 |
1.08% |
2024-03-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0055 |
0.58% |
2024-03-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0121 |
1.29% |
2024-03-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0171 |
1.85% |
2024-03-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0133 |
-1.42% |
2024-03-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0079 |
-0.84% |
2024-03-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0123 |
1.32% |
2024-03-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0209 |
2.30% |
2024-02-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0343 |
3.92% |
2024-02-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0539 |
-5.80% |
2024-02-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0278 |
3.08% |
2024-02-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0108 |
1.21% |
2024-02-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0306 |
3.55% |
2024-02-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0241 |
2.88% |
2024-02-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0088 |
1.06% |
2024-02-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0054 |
0.66% |
2024-02-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8225 |
0.8225 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0307 |
3.88% |
2024-02-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0711 |
9.87% |
2024-02-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0107 |
-1.46% |
2024-02-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0171 |
2.39% |
2024-02-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0789 |
-9.95% |
2024-02-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0398 |
-4.78% |
2024-02-01 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0151 |
-1.78% |
2024-01-31 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0435 |
-4.88% |
2024-01-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0306 |
-3.32% |
2024-01-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0300 |
-3.15% |