中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询(016689)
今天最新净值
1.0379
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：2022-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲 李宪
近一季,中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.0539 |
1.0395 |
1.0555 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.0555 |
1.0367 |
1.0527 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0527 |
1.0331 |
1.0491 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0491 |
1.0319 |
1.0479 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.0456 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.0473 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0455 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.0445 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.0414 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.0405 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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