上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(017004)
今天最新净值
0.9247
0.0052 0.5700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9195
0.0000 0.0027%
- 累计净值：0.9247
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：王振雄 吴伟
近一季上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一季,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9247 |
0.9247 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9195 |
0.9195 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9228 |
0.9228 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9236 |
0.9236 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9273 |
0.9273 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9263 |
0.9263 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9201 |
0.9201 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0089 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9290 |
0.9290 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9266 |
0.9266 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9273 |
0.9273 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9270 |
0.9270 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9296 |
0.9296 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9274 |
0.9274 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
017004 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9325 |
0.9325 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0005 |
-0.05% |
