长信均衡优选混合C基金净值查询(018072)
今天最新净值
0.9263
0.0092 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9344
0.0179 1.9568%
- 累计净值：0.9263
- 成立日期：2023-07-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：
近一季,长信均衡优选混合C(018072)基金累计收益率11.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0170 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 2024-04-18 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0173 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0224 |
-2.44% |
| 2024-04-15 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0056 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0098 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0140 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0092 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0135 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0149 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0141 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0074 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0034 |
-0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0129 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0092 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0151 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0159 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0242 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0294 |
-3.33% |
| 2024-02-27 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0160 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0092 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0147 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0157 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0179 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0376 |
4.93% |
| 2024-02-05 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0115 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0148 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-01-31 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0188 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0195 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
018072 |
长信均衡优选混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0148 |
-1.76% |
