中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)
今天最新净值
1.0316
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0314
0.0000 -0.0037%
- 累计净值：1.0316
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：
近一季,中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0007 |
-0.07% |
