国泰金龙债券C基金净值查询(020012)
今天最新净值
1.0120
0.0010 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0179
0.0009 0.0905%
- 累计净值:1.8050
- 成立日期:2008-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:18.874亿份
- 最近份额:0.9491亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:刘波 茅利伟 王玉
近一月,国泰金龙债券C(020012)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0180 |
1.8110 |
1.0170 |
1.8100 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-25 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0170 |
1.8100 |
1.0170 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0170 |
1.8100 |
1.0170 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0170 |
1.8100 |
1.0160 |
1.8090 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-22 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0160 |
1.8090 |
1.0170 |
1.8100 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-19 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0170 |
1.8100 |
1.0170 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0170 |
1.8100 |
1.0160 |
1.8090 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-17 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0160 |
1.8090 |
1.0150 |
1.8080 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-16 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0150 |
1.8080 |
1.0160 |
1.8090 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-15 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0160 |
1.8090 |
1.0160 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0160 |
1.8090 |
1.0160 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0160 |
1.8090 |
1.0150 |
1.8080 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-10 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0150 |
1.8080 |
1.0150 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0150 |
1.8080 |
1.0140 |
1.8070 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-08 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0140 |
1.8070 |
1.0150 |
1.8080 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-03 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0150 |
1.8080 |
1.0140 |
1.8070 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-02 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0140 |
1.8070 |
1.0140 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0140 |
1.8070 |
1.0130 |
1.8060 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-29 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0130 |
1.8060 |
1.0120 |
1.8050 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-28 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0120 |
1.8050 |
1.0120 |
1.8050 |
0.0000 |
0.00% |