富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(021564)

今天最新净值 1.0006 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0206
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一季富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	1.0206	1.0006	1.0206	0.0000	0.00%
2025-12-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	1.0206	0.9997	1.0197	0.0009	0.09%
2025-12-16	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	0.9997	1.0197	0.9997	1.0197	0.0000	0.00%
2025-12-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	0.9997	1.0197	1.0004	1.0204	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0004	1.0204	1.0012	1.0212	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0012	1.0212	1.0006	1.0206	0.0006	0.06%
2025-12-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	1.0206	1.0003	1.0203	0.0003	0.03%
2025-12-09	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0003	1.0203	0.9997	1.0197	0.0006	0.06%
2025-12-08	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	0.9997	1.0197	0.9998	1.0198	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	0.9998	1.0198	0.9995	1.0195	0.0003	0.03%

2025-12-04	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	0.9995	1.0195	1.0008	1.0208	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0008	1.0208	1.0014	1.0214	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0014	1.0214	1.0019	1.0219	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0019	1.0219	1.0019	1.0219	0.0000	0.00%
2025-11-28	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0019	1.0219	1.0016	1.0216	0.0003	0.03%
2025-11-27	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0016	1.0216	1.0019	1.0219	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0019	1.0219	1.0024	1.0224	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0024	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2025-11-21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0230	1.0230	1.0233	1.0233	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-11-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
2025-11-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%

2025-11-13	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2025-11-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2025-11-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2025-11-07	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-11-06	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-11-04	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-10-31	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-10-30	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%
2025-10-29	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2025-10-28	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0215	1.0215	1.0206	1.0206	0.0009	0.09%
2025-10-27	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2025-10-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-10-21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2025-10-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0203	1.0203	1.0208	1.0208	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0208	1.0208	1.0199	1.0199	0.0009	0.09%
2025-10-16	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0199	1.0199	1.0194	1.0194	0.0005	0.05%
2025-10-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2025-10-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2025-10-13	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2025-10-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0192	1.0192	1.0187	1.0187	0.0005	0.05%
2025-09-30	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2025-09-29	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-09-25	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2025-09-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0188	1.0188	1.0196	1.0196	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2025-09-19	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0193	1.0193	1.0202	1.0202	-0.0009	-0.09%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达健康人生混合A	1.3614	1.77%
富安达医药创新混合	0.5757	1.77%
富安达中证500指数增强A	1.6207	0.92%
富安达消费主题混合	1.2203	0.88%
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.7516	0.78%
富安达产业优选混合C	0.9081	0.77%
富安达产业优选混合A	0.9211	0.75%
富安达长盈混合A	0.8030	0.50%
富安达智优量化选股混合型发起式A	1.1256	0.45%
富安达中证A500指数增强A	1.1499	0.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%