长盛成长价值基金净值查询(080001)
今天最新净值
1.7989
0.0134 0.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8142
0.0287 1.6083%
- 累计净值：4.5472
- 成立日期：2002-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：31.669亿份
- 最近份额：1.5278亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 付海宁
近一月,长盛成长价值(080001)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7989 |
4.5472 |
1.7855 |
4.5338 |
0.0134 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7855 |
4.5338 |
1.7895 |
4.5378 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7895 |
4.5378 |
1.7820 |
4.5303 |
0.0075 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7820 |
4.5303 |
1.8068 |
4.5551 |
-0.0248 |
-1.37% |
| 2024-04-22 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.8068 |
4.5551 |
1.8242 |
4.5725 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.8242 |
4.5725 |
1.8192 |
4.5675 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.8192 |
4.5675 |
1.8176 |
4.5659 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.8176 |
4.5659 |
1.7925 |
4.5408 |
0.0251 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7925 |
4.5408 |
1.8110 |
4.5593 |
-0.0185 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.8110 |
4.5593 |
1.7824 |
4.5307 |
0.0286 |
1.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7824 |
4.5307 |
1.7802 |
4.5285 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7802 |
4.5285 |
1.7586 |
4.5069 |
0.0216 |
1.23% |
| 2024-04-10 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7586 |
4.5069 |
1.7573 |
4.5056 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7573 |
4.5056 |
1.7717 |
4.5200 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7717 |
4.5200 |
1.7676 |
4.5159 |
0.0041 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7676 |
4.5159 |
1.7606 |
4.5089 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7606 |
4.5089 |
1.7573 |
4.5056 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7573 |
4.5056 |
1.7440 |
4.4923 |
0.0133 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.7440 |
4.4923 |
1.7142 |
4.4625 |
0.0298 |
1.74% |
