富国强回报C级基金净值查询(100073)
今天最新净值
1.6705
0.0005 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.8455
- 成立日期：2013-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：16.016亿份
- 最近份额：6.8862亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国强回报C级(100073)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6857 |
1.8607 |
1.6873 |
1.8623 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6873 |
1.8623 |
1.6882 |
1.8632 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6882 |
1.8632 |
1.6894 |
1.8644 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6894 |
1.8644 |
1.6882 |
1.8632 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6882 |
1.8632 |
1.6867 |
1.8617 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6867 |
1.8617 |
1.6856 |
1.8606 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6856 |
1.8606 |
1.6845 |
1.8595 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6845 |
1.8595 |
1.6838 |
1.8588 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6838 |
1.8588 |
1.6834 |
1.8584 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6834 |
1.8584 |
1.6826 |
1.8576 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6826 |
1.8576 |
1.6809 |
1.8559 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6809 |
1.8559 |
1.6798 |
1.8548 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6798 |
1.8548 |
1.6792 |
1.8542 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6792 |
1.8542 |
1.6781 |
1.8531 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6781 |
1.8531 |
1.6768 |
1.8518 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6768 |
1.8518 |
1.6758 |
1.8508 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6758 |
1.8508 |
1.6750 |
1.8500 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6750 |
1.8500 |
1.6749 |
1.8499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6749 |
1.8499 |
1.6737 |
1.8487 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6737 |
1.8487 |
1.6729 |
1.8479 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6729 |
1.8479 |
1.6725 |
1.8475 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6725 |
1.8475 |
1.6725 |
1.8475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6725 |
1.8475 |
1.6724 |
1.8474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6724 |
1.8474 |
1.6724 |
1.8474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6724 |
1.8474 |
1.6721 |
1.8471 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6721 |
1.8471 |
1.6719 |
1.8469 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6719 |
1.8469 |
1.6712 |
1.8462 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6712 |
1.8462 |
1.6705 |
1.8455 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6705 |
1.8455 |
1.6700 |
1.8450 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6700 |
1.8450 |
1.6703 |
1.8453 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6703 |
1.8453 |
1.6714 |
1.8464 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6714 |
1.8464 |
1.6724 |
1.8474 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6724 |
1.8474 |
1.6726 |
1.8476 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6726 |
1.8476 |
1.6725 |
1.8475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6725 |
1.8475 |
1.6718 |
1.8468 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6718 |
1.8468 |
1.6713 |
1.8463 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6713 |
1.8463 |
1.6713 |
1.8463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6713 |
1.8463 |
1.6711 |
1.8461 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6711 |
1.8461 |
1.6717 |
1.8467 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6717 |
1.8467 |
1.6711 |
1.8461 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6711 |
1.8461 |
1.6706 |
1.8456 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6706 |
1.8456 |
1.6699 |
1.8449 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6699 |
1.8449 |
1.6693 |
1.8443 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6693 |
1.8443 |
1.6681 |
1.8431 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6681 |
1.8431 |
1.6670 |
1.8420 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6670 |
1.8420 |
1.6663 |
1.8413 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6663 |
1.8413 |
1.6651 |
1.8401 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6651 |
1.8401 |
1.6633 |
1.8383 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6633 |
1.8383 |
1.6630 |
1.8380 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6630 |
1.8380 |
1.6625 |
1.8375 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6625 |
1.8375 |
1.6629 |
1.8379 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6629 |
1.8379 |
1.6616 |
1.8366 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6616 |
1.8366 |
1.6613 |
1.8363 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6613 |
1.8363 |
1.6606 |
1.8356 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6606 |
1.8356 |
1.6595 |
1.8345 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6595 |
1.8345 |
1.6581 |
1.8331 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
100073 |
富国强回报C级 |
1.6581 |
1.8331 |
1.6576 |
1.8326 |
0.0005 |
0.03% |
