汇添富中证主要消费ETF基金净值查询(159928)
今天最新净值
0.9365
0.0083 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8744
0.0127 1.4695%
- 累计净值:3.7460
- 成立日期:2013-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:7.947亿份
- 最近份额:86.6208亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:过蓓蓓
近一周,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金累计收益率3.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8734 |
3.4936 |
0.8617 |
3.4468 |
0.0117 |
1.36% |
2024-04-25 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8617 |
3.4468 |
0.8634 |
3.4536 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-04-24 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8634 |
3.4536 |
0.8637 |
3.4548 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8637 |
3.4548 |
0.8583 |
3.4332 |
0.0054 |
0.63% |
2024-04-22 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8583 |
3.4332 |
0.8424 |
3.3696 |
0.0159 |
1.89% |