华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询(160419)
今天最新净值
0.9393
0.0057 0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8700
0.0000 0.0003%
- 累计净值:0.6326
- 成立日期:2015-06-09
- 基金类型:
- 成立份额:2.494亿份
- 最近份额:4.7641亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:许之彦 苏卿云 倪斌
近一周,华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9187 |
0.6187 |
0.8700 |
0.5859 |
0.0487 |
5.60% |
2024-04-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8700 |
0.5859 |
0.8724 |
0.5875 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-04-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8724 |
0.5875 |
0.8712 |
0.5867 |
0.0012 |
0.14% |
2024-04-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8712 |
0.5867 |
0.8719 |
0.5872 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-04-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8719 |
0.5872 |
0.8713 |
0.5868 |
0.0006 |
0.07% |