华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询(160419)
今天最新净值
0.9393
0.0057 0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8700
0.0000 0.0003%
- 累计净值：0.6326
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：4.7641亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云 倪斌
近一月,华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9187 |
0.6187 |
0.8700 |
0.5859 |
0.0487 |
5.60% |
| 2024-04-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8700 |
0.5859 |
0.8724 |
0.5875 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8724 |
0.5875 |
0.8712 |
0.5867 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8712 |
0.5867 |
0.8719 |
0.5872 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8719 |
0.5872 |
0.8713 |
0.5868 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8713 |
0.5868 |
0.8760 |
0.5899 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8760 |
0.5899 |
0.8707 |
0.5864 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8707 |
0.5864 |
0.8538 |
0.5750 |
0.0169 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8538 |
0.5750 |
0.8690 |
0.5852 |
-0.0152 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8690 |
0.5852 |
0.8547 |
0.5756 |
0.0143 |
1.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8547 |
0.5756 |
0.8695 |
0.5856 |
-0.0148 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8695 |
0.5856 |
0.8726 |
0.5876 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8726 |
0.5876 |
0.8879 |
0.5979 |
-0.0153 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8879 |
0.5979 |
0.8855 |
0.5963 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8855 |
0.5963 |
0.9012 |
0.6069 |
-0.0157 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9012 |
0.6069 |
0.9072 |
0.6109 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9072 |
0.6109 |
0.9129 |
0.6148 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9129 |
0.6148 |
0.9009 |
0.6067 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9009 |
0.6067 |
0.8974 |
0.6043 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8974 |
0.6043 |
0.8943 |
0.6023 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8943 |
0.6023 |
0.9105 |
0.6132 |
-0.0162 |
-1.78% |
