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鹏华价值优势基金净值查询(160607)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6680 0.0050 0.7500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6773 0.0043 0.6409%
  • 累计净值：5.0540
  • 成立日期：2006-07-18
  • 基金类型：
  • 成立份额：18.768亿份
  • 最近份额：19.3308亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张华恩 谢书英 袁航
近一季鹏华价值优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华价值优势(160607)基金累计收益率6.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 160607 鹏华价值优势 0.6730 5.0690 0.6760 5.0770 -0.0030 -0.44%
2024-04-24 160607 鹏华价值优势 0.6760 5.0770 0.6670 5.0510 0.0090 1.35%
2024-04-23 160607 鹏华价值优势 0.6670 5.0510 0.6750 5.0740 -0.0080 -1.19%
2024-04-22 160607 鹏华价值优势 0.6750 5.0740 0.6800 5.0890 -0.0050 -0.74%
2024-04-19 160607 鹏华价值优势 0.6800 5.0890 0.6840 5.1000 -0.0040 -0.58%
2024-04-18 160607 鹏华价值优势 0.6840 5.1000 0.6850 5.1030 -0.0010 -0.15%
2024-04-17 160607 鹏华价值优势 0.6850 5.1030 0.6720 5.0660 0.0130 1.93%
2024-04-16 160607 鹏华价值优势 0.6720 5.0660 0.6850 5.1030 -0.0130 -1.90%
2024-04-15 160607 鹏华价值优势 0.6850 5.1030 0.6700 5.0600 0.0150 2.24%
2024-04-12 160607 鹏华价值优势 0.6700 5.0600 0.6700 5.0600 0.0000 0.00%
2024-04-11 160607 鹏华价值优势 0.6700 5.0600 0.6620 5.0370 0.0080 1.21%
2024-04-10 160607 鹏华价值优势 0.6620 5.0370 0.6680 5.0540 -0.0060 -0.90%
2024-04-09 160607 鹏华价值优势 0.6680 5.0540 0.6710 5.0630 -0.0030 -0.45%
2024-04-08 160607 鹏华价值优势 0.6710 5.0630 0.6740 5.0710 -0.0030 -0.45%
2024-04-03 160607 鹏华价值优势 0.6740 5.0710 0.6710 5.0630 0.0030 0.45%
2024-04-02 160607 鹏华价值优势 0.6710 5.0630 0.6700 5.0600 0.0010 0.15%
2024-04-01 160607 鹏华价值优势 0.6700 5.0600 0.6620 5.0370 0.0080 1.21%
2024-03-29 160607 鹏华价值优势 0.6620 5.0370 0.6510 5.0050 0.0110 1.69%
2024-03-28 160607 鹏华价值优势 0.6510 5.0050 0.6490 4.9990 0.0020 0.31%
2024-03-27 160607 鹏华价值优势 0.6490 4.9990 0.6590 5.0280 -0.0100 -1.52%
2024-03-26 160607 鹏华价值优势 0.6590 5.0280 0.6550 5.0160 0.0040 0.61%
2024-03-25 160607 鹏华价值优势 0.6550 5.0160 0.6590 5.0280 -0.0040 -0.61%
2024-03-22 160607 鹏华价值优势 0.6590 5.0280 0.6670 5.0510 -0.0080 -1.20%
2024-03-21 160607 鹏华价值优势 0.6670 5.0510 0.6700 5.0600 -0.0030 -0.45%
2024-03-20 160607 鹏华价值优势 0.6700 5.0600 0.6690 5.0570 0.0010 0.15%
2024-03-19 160607 鹏华价值优势 0.6690 5.0570 0.6750 5.0740 -0.0060 -0.89%
2024-03-18 160607 鹏华价值优势 0.6750 5.0740 0.6680 5.0540 0.0070 1.05%
2024-03-15 160607 鹏华价值优势 0.6680 5.0540 0.6630 5.0400 0.0050 0.75%
2024-03-14 160607 鹏华价值优势 0.6630 5.0400 0.6640 5.0420 -0.0010 -0.15%
2024-03-13 160607 鹏华价值优势 0.6640 5.0420 0.6670 5.0510 -0.0030 -0.45%
2024-03-12 160607 鹏华价值优势 0.6670 5.0510 0.6770 5.0800 -0.0100 -1.48%
2024-03-11 160607 鹏华价值优势 0.6770 5.0800 0.6710 5.0630 0.0060 0.89%
2024-03-08 160607 鹏华价值优势 0.6710 5.0630 0.6640 5.0420 0.0070 1.05%
2024-03-07 160607 鹏华价值优势 0.6640 5.0420 0.6680 5.0540 -0.0040 -0.60%
2024-03-06 160607 鹏华价值优势 0.6680 5.0540 0.6620 5.0370 0.0060 0.91%
2024-03-05 160607 鹏华价值优势 0.6620 5.0370 0.6630 5.0400 -0.0010 -0.15%
2024-03-04 160607 鹏华价值优势 0.6630 5.0400 0.6530 5.0110 0.0100 1.53%
2024-03-01 160607 鹏华价值优势 0.6530 5.0110 0.6520 5.0080 0.0010 0.15%
2024-02-29 160607 鹏华价值优势 0.6520 5.0080 0.6370 4.9640 0.0150 2.35%
2024-02-28 160607 鹏华价值优势 0.6370 4.9640 0.6510 5.0050 -0.0140 -2.15%
2024-02-27 160607 鹏华价值优势 0.6510 5.0050 0.6430 4.9820 0.0080 1.24%
2024-02-26 160607 鹏华价值优势 0.6430 4.9820 0.6390 4.9700 0.0040 0.63%
2024-02-23 160607 鹏华价值优势 0.6390 4.9700 0.6360 4.9610 0.0030 0.47%
2024-02-22 160607 鹏华价值优势 0.6360 4.9610 0.6320 4.9500 0.0040 0.63%
2024-02-21 160607 鹏华价值优势 0.6320 4.9500 0.6300 4.9440 0.0020 0.32%
2024-02-20 160607 鹏华价值优势 0.6300 4.9440 0.6290 4.9410 0.0010 0.16%
2024-02-19 160607 鹏华价值优势 0.6290 4.9410 0.6230 4.9240 0.0060 0.96%
2024-02-08 160607 鹏华价值优势 0.6230 4.9240 0.6180 4.9090 0.0050 0.81%
2024-02-07 160607 鹏华价值优势 0.6180 4.9090 0.5980 4.8510 0.0200 3.34%
2024-02-06 160607 鹏华价值优势 0.5980 4.8510 0.5730 4.7780 0.0250 4.36%
2024-02-05 160607 鹏华价值优势 0.5730 4.7780 0.5750 4.7840 -0.0020 -0.35%
2024-02-02 160607 鹏华价值优势 0.5750 4.7840 0.5800 4.7990 -0.0050 -0.86%
2024-02-01 160607 鹏华价值优势 0.5800 4.7990 0.5740 4.7810 0.0060 1.05%
2024-01-31 160607 鹏华价值优势 0.5740 4.7810 0.5810 4.8020 -0.0070 -1.20%
2024-01-30 160607 鹏华价值优势 0.5810 4.8020 0.5940 4.8390 -0.0130 -2.19%
2024-01-29 160607 鹏华价值优势 0.5940 4.8390 0.6000 4.8570 -0.0060 -1.00%
2024-01-26 160607 鹏华价值优势 0.6000 4.8570 0.6060 4.8740 -0.0060 -0.99%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9569 1.93%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9426 1.91%
鹏华创新升级混合A 0.8306 1.88%
鹏华创新升级混合C 0.8119 1.87%
鹏华医药科技股票A 1.0626 1.85%
香港医药 0.3758 1.46%
银行FUND 1.2494 1.44%
银行LOF基金 1.0420 1.36%
香港银行 1.1104 0.95%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8804 0.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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