富国创业板指数分级基金净值查询(161022)
今天最新净值
0.6864
0.0004 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.6789
- 成立日期：2013-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：3.570亿份
- 最近份额：10.1758亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 曹璐迪
近一月,富国创业板指数分级(161022)基金累计收益率8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6652 |
1.6712 |
0.6448 |
1.6638 |
0.0204 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6448 |
1.6638 |
0.6451 |
1.6639 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6451 |
1.6639 |
0.6409 |
1.6624 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6409 |
1.6624 |
0.6399 |
1.6620 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6399 |
1.6620 |
0.6416 |
1.6626 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6416 |
1.6626 |
0.6523 |
1.6665 |
-0.0107 |
-1.64% |
| 2024-04-18 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6523 |
1.6665 |
0.6557 |
1.6677 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6557 |
1.6677 |
0.6430 |
1.6631 |
0.0127 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6430 |
1.6631 |
0.6551 |
1.6675 |
-0.0121 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6551 |
1.6675 |
0.6440 |
1.6635 |
0.0111 |
1.72% |
|
|
| 2024-04-12 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6440 |
1.6635 |
0.6506 |
1.6659 |
-0.0066 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6506 |
1.6659 |
0.6532 |
1.6668 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6532 |
1.6668 |
0.6661 |
1.6715 |
-0.0129 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6661 |
1.6715 |
0.6591 |
1.6690 |
0.0070 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6591 |
1.6690 |
0.6710 |
1.6733 |
-0.0119 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6710 |
1.6733 |
0.6783 |
1.6760 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6783 |
1.6760 |
0.6826 |
1.6775 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6826 |
1.6775 |
0.6641 |
1.6708 |
0.0185 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6641 |
1.6708 |
0.6601 |
1.6693 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6601 |
1.6693 |
0.6543 |
1.6672 |
0.0058 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6543 |
1.6672 |
0.6720 |
1.6737 |
-0.0177 |
-2.63% |
