富国创业板指数分级基金净值查询(161022)
今天最新净值
0.6864
0.0004 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.6789
- 成立日期：2013-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：3.570亿份
- 最近份额：10.1758亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 曹璐迪
近一周,富国创业板指数分级(161022)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6652 |
1.6712 |
0.6448 |
1.6638 |
0.0204 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6448 |
1.6638 |
0.6451 |
1.6639 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6451 |
1.6639 |
0.6409 |
1.6624 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6409 |
1.6624 |
0.6399 |
1.6620 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.6399 |
1.6620 |
0.6416 |
1.6626 |
-0.0017 |
-0.26% |
