富国中证体育产业指数分级基金净值查询(161030)
今天最新净值
0.8070
0.0180 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8258
0.0188 2.3254%
- 累计净值：0.5990
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：2.9429亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一周,富国中证体育产业指数分级(161030)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8070 |
0.5990 |
0.7890 |
0.5920 |
0.0180 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7890 |
0.5920 |
0.7890 |
0.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7890 |
0.5920 |
0.7790 |
0.5880 |
0.0100 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7790 |
0.5880 |
0.7760 |
0.5860 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7760 |
0.5860 |
0.7750 |
0.5860 |
0.0010 |
0.13% |
