富国中证体育产业指数分级基金净值查询(161030)
今天最新净值
0.8070
0.0180 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8056
0.0166 2.0979%
- 累计净值：0.5990
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：2.9429亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一月,富国中证体育产业指数分级(161030)基金累计收益率15.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8070 |
0.5990 |
0.7890 |
0.5920 |
0.0180 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7890 |
0.5920 |
0.7890 |
0.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7890 |
0.5920 |
0.7790 |
0.5880 |
0.0100 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7790 |
0.5880 |
0.7760 |
0.5860 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7760 |
0.5860 |
0.7750 |
0.5860 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7750 |
0.5860 |
0.7860 |
0.5900 |
-0.0110 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7860 |
0.5900 |
0.7900 |
0.5920 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7900 |
0.5920 |
0.7590 |
0.5800 |
0.0310 |
4.08% |
| 2024-04-16 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7590 |
0.5800 |
0.7890 |
0.5920 |
-0.0300 |
-3.80% |
| 2024-04-15 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.7890 |
0.5920 |
0.8010 |
0.5960 |
-0.0120 |
-1.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8010 |
0.5960 |
0.8080 |
0.5990 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8080 |
0.5990 |
0.8040 |
0.5980 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8040 |
0.5980 |
0.8270 |
0.6070 |
-0.0230 |
-2.78% |
| 2024-04-09 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8270 |
0.6070 |
0.8150 |
0.6020 |
0.0120 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8150 |
0.6020 |
0.8340 |
0.6090 |
-0.0190 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8340 |
0.6090 |
0.8470 |
0.6150 |
-0.0130 |
-1.53% |
| 2024-04-02 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8470 |
0.6150 |
0.8540 |
0.6170 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8540 |
0.6170 |
0.8310 |
0.6080 |
0.0230 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
161030 |
富国中证体育产业指数分级 |
0.8310 |
0.6080 |
0.8340 |
0.6090 |
-0.0030 |
-0.36% |
