易方达中小指数分级基金净值查询(161118)
今天最新净值
1.0135
0.0165 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0281
0.0146 1.4436%
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：2012-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：4.011亿份
- 最近份额：1.3356亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一周,易方达中小指数分级(161118)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161118 |
易方达中小指数分级 |
1.0135 |
1.0135 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0165 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
161118 |
易方达中小指数分级 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
161118 |
易方达中小指数分级 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
161118 |
易方达中小指数分级 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
161118 |
易方达中小指数分级 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0002 |
0.02% |
