易方达中小指数分级基金净值查询(161118)

今天最新净值 1.0135 0.0165 1.6500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0115 0.0145 1.4537%

累计净值：1.0135
成立日期：2012-09-20
基金类型：
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.3356亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一年易方达中小指数分级基金净值查询

近一年,易方达中小指数分级(161118)基金累计收益率-18.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161118	易方达中小指数分级	1.0135	1.0135	0.9970	0.9970	0.0165	1.65%
2024-04-25	161118	易方达中小指数分级	0.9970	0.9970	0.9936	0.9936	0.0034	0.34%
2024-04-24	161118	易方达中小指数分级	0.9936	0.9936	0.9902	0.9902	0.0034	0.34%
2024-04-23	161118	易方达中小指数分级	0.9902	0.9902	0.9968	0.9968	-0.0066	-0.66%
2024-04-22	161118	易方达中小指数分级	0.9968	0.9968	0.9966	0.9966	0.0002	0.02%
2024-04-19	161118	易方达中小指数分级	0.9966	0.9966	1.0099	1.0099	-0.0133	-1.32%
2024-04-18	161118	易方达中小指数分级	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	161118	易方达中小指数分级	1.0101	1.0101	0.9879	0.9879	0.0222	2.25%
2024-04-16	161118	易方达中小指数分级	0.9879	0.9879	1.0107	1.0107	-0.0228	-2.26%
2024-04-15	161118	易方达中小指数分级	1.0107	1.0107	0.9998	0.9998	0.0109	1.09%

2024-04-12	161118	易方达中小指数分级	0.9998	0.9998	1.0057	1.0057	-0.0059	-0.59%
2024-04-11	161118	易方达中小指数分级	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2024-04-10	161118	易方达中小指数分级	1.0067	1.0067	1.0236	1.0236	-0.0169	-1.65%
2024-04-09	161118	易方达中小指数分级	1.0236	1.0236	1.0155	1.0155	0.0081	0.80%
2024-04-08	161118	易方达中小指数分级	1.0155	1.0155	1.0280	1.0280	-0.0125	-1.22%
2024-04-03	161118	易方达中小指数分级	1.0280	1.0280	1.0335	1.0335	-0.0055	-0.53%
2024-04-02	161118	易方达中小指数分级	1.0335	1.0335	1.0398	1.0398	-0.0063	-0.61%
2024-04-01	161118	易方达中小指数分级	1.0398	1.0398	1.0165	1.0165	0.0233	2.29%
2024-03-29	161118	易方达中小指数分级	1.0165	1.0165	1.0128	1.0128	0.0037	0.37%
2024-03-28	161118	易方达中小指数分级	1.0128	1.0128	1.0018	1.0018	0.0110	1.10%
2024-03-27	161118	易方达中小指数分级	1.0018	1.0018	1.0266	1.0266	-0.0248	-2.42%
2024-03-26	161118	易方达中小指数分级	1.0266	1.0266	1.0221	1.0221	0.0045	0.44%
2024-03-25	161118	易方达中小指数分级	1.0221	1.0221	1.0398	1.0398	-0.0177	-1.70%
2024-03-22	161118	易方达中小指数分级	1.0398	1.0398	1.0488	1.0488	-0.0090	-0.86%
2024-03-21	161118	易方达中小指数分级	1.0488	1.0488	1.0512	1.0512	-0.0024	-0.23%

2024-03-20	161118	易方达中小指数分级	1.0512	1.0512	1.0463	1.0463	0.0049	0.47%
2024-03-19	161118	易方达中小指数分级	1.0463	1.0463	1.0507	1.0507	-0.0044	-0.42%
2024-03-18	161118	易方达中小指数分级	1.0507	1.0507	1.0341	1.0341	0.0166	1.61%
2024-03-15	161118	易方达中小指数分级	1.0341	1.0341	1.0290	1.0290	0.0051	0.50%
2024-03-14	161118	易方达中小指数分级	1.0290	1.0290	1.0374	1.0374	-0.0084	-0.81%
2024-03-13	161118	易方达中小指数分级	1.0374	1.0374	1.0394	1.0394	-0.0020	-0.19%
2024-03-12	161118	易方达中小指数分级	1.0394	1.0394	1.0315	1.0315	0.0079	0.77%
2024-03-11	161118	易方达中小指数分级	1.0315	1.0315	1.0120	1.0120	0.0195	1.93%
2024-03-08	161118	易方达中小指数分级	1.0120	1.0120	0.9992	0.9992	0.0128	1.28%
2024-03-07	161118	易方达中小指数分级	0.9992	0.9992	1.0149	1.0149	-0.0157	-1.55%
2024-03-06	161118	易方达中小指数分级	1.0149	1.0149	1.0186	1.0186	-0.0037	-0.36%
2024-03-05	161118	易方达中小指数分级	1.0186	1.0186	1.0216	1.0216	-0.0030	-0.29%
2024-03-04	161118	易方达中小指数分级	1.0216	1.0216	1.0236	1.0236	-0.0020	-0.20%
2024-03-01	161118	易方达中小指数分级	1.0236	1.0236	1.0138	1.0138	0.0098	0.97%
2024-02-29	161118	易方达中小指数分级	1.0138	1.0138	0.9844	0.9844	0.0294	2.99%
2024-02-28	161118	易方达中小指数分级	0.9844	0.9844	1.0070	1.0070	-0.0226	-2.24%
2024-02-27	161118	易方达中小指数分级	1.0070	1.0070	0.9842	0.9842	0.0228	2.32%
2024-02-26	161118	易方达中小指数分级	0.9842	0.9842	0.9826	0.9826	0.0016	0.16%
2024-02-23	161118	易方达中小指数分级	0.9826	0.9826	0.9783	0.9783	0.0043	0.44%
2024-02-22	161118	易方达中小指数分级	0.9783	0.9783	0.9708	0.9708	0.0075	0.77%
2024-02-21	161118	易方达中小指数分级	0.9708	0.9708	0.9621	0.9621	0.0087	0.90%
2024-02-20	161118	易方达中小指数分级	0.9621	0.9621	0.9650	0.9650	-0.0029	-0.30%
2024-02-19	161118	易方达中小指数分级	0.9650	0.9650	0.9595	0.9595	0.0055	0.57%
2024-02-08	161118	易方达中小指数分级	0.9595	0.9595	0.9428	0.9428	0.0167	1.77%
2024-02-07	161118	易方达中小指数分级	0.9428	0.9428	0.9192	0.9192	0.0236	2.57%
2024-02-06	161118	易方达中小指数分级	0.9192	0.9192	0.8684	0.8684	0.0508	5.85%
2024-02-05	161118	易方达中小指数分级	0.8684	0.8684	0.8789	0.8789	-0.0105	-1.19%
2024-02-02	161118	易方达中小指数分级	0.8789	0.8789	0.8986	0.8986	-0.0197	-2.19%
2024-02-01	161118	易方达中小指数分级	0.8986	0.8986	0.8945	0.8945	0.0041	0.46%
2024-01-31	161118	易方达中小指数分级	0.8945	0.8945	0.9144	0.9144	-0.0199	-2.18%
2024-01-30	161118	易方达中小指数分级	0.9144	0.9144	0.9370	0.9370	-0.0226	-2.41%
2024-01-29	161118	易方达中小指数分级	0.9370	0.9370	0.9597	0.9597	-0.0227	-2.37%
2024-01-26	161118	易方达中小指数分级	0.9597	0.9597	0.9737	0.9737	-0.0140	-1.44%
2024-01-25	161118	易方达中小指数分级	0.9737	0.9737	0.9577	0.9577	0.0160	1.67%
2024-01-24	161118	易方达中小指数分级	0.9577	0.9577	0.9532	0.9532	0.0045	0.47%
2024-01-23	161118	易方达中小指数分级	0.9532	0.9532	0.9400	0.9400	0.0132	1.40%
2024-01-22	161118	易方达中小指数分级	0.9400	0.9400	0.9717	0.9717	-0.0317	-3.26%
2024-01-19	161118	易方达中小指数分级	0.9717	0.9717	0.9757	0.9757	-0.0040	-0.41%
2024-01-18	161118	易方达中小指数分级	0.9757	0.9757	0.9635	0.9635	0.0122	1.27%
2024-01-17	161118	易方达中小指数分级	0.9635	0.9635	0.9894	0.9894	-0.0259	-2.62%
2024-01-16	161118	易方达中小指数分级	0.9894	0.9894	0.9857	0.9857	0.0037	0.38%
2024-01-15	161118	易方达中小指数分级	0.9857	0.9857	0.9911	0.9911	-0.0054	-0.54%
2024-01-12	161118	易方达中小指数分级	0.9911	0.9911	0.9985	0.9985	-0.0074	-0.74%
2024-01-11	161118	易方达中小指数分级	0.9985	0.9985	0.9824	0.9824	0.0161	1.64%
2024-01-10	161118	易方达中小指数分级	0.9824	0.9824	0.9901	0.9901	-0.0077	-0.78%
2024-01-09	161118	易方达中小指数分级	0.9901	0.9901	0.9864	0.9864	0.0037	0.38%
2024-01-08	161118	易方达中小指数分级	0.9864	0.9864	1.0062	1.0062	-0.0198	-1.97%
2024-01-05	161118	易方达中小指数分级	1.0062	1.0062	1.0144	1.0144	-0.0082	-0.81%
2024-01-04	161118	易方达中小指数分级	1.0144	1.0144	1.0274	1.0274	-0.0130	-1.27%
2024-01-03	161118	易方达中小指数分级	1.0274	1.0274	1.0371	1.0371	-0.0097	-0.94%
2024-01-02	161118	易方达中小指数分级	1.0371	1.0371	1.0533	1.0533	-0.0162	-1.54%
2023-12-29	161118	易方达中小指数分级	1.0533	1.0533	1.0411	1.0411	0.0122	1.17%
2023-12-28	161118	易方达中小指数分级	1.0411	1.0411	1.0159	1.0159	0.0252	2.48%
2023-12-27	161118	易方达中小指数分级	1.0159	1.0159	1.0129	1.0129	0.0030	0.30%
2023-12-26	161118	易方达中小指数分级	1.0129	1.0129	1.0209	1.0209	-0.0080	-0.78%
2023-12-25	161118	易方达中小指数分级	1.0209	1.0209	1.0183	1.0183	0.0026	0.26%
2023-12-22	161118	易方达中小指数分级	1.0183	1.0183	1.0240	1.0240	-0.0057	-0.56%
2023-12-21	161118	易方达中小指数分级	1.0240	1.0240	1.0157	1.0157	0.0083	0.82%
2023-12-20	161118	易方达中小指数分级	1.0157	1.0157	1.0291	1.0291	-0.0134	-1.30%
2023-12-19	161118	易方达中小指数分级	1.0291	1.0291	1.0266	1.0266	0.0025	0.24%
2023-12-18	161118	易方达中小指数分级	1.0266	1.0266	1.0372	1.0372	-0.0106	-1.02%
2023-12-15	161118	易方达中小指数分级	1.0372	1.0372	1.0386	1.0386	-0.0014	-0.13%
2023-12-14	161118	易方达中小指数分级	1.0386	1.0386	1.0449	1.0449	-0.0063	-0.60%
2023-12-13	161118	易方达中小指数分级	1.0449	1.0449	1.0597	1.0597	-0.0148	-1.40%
2023-12-12	161118	易方达中小指数分级	1.0597	1.0597	1.0600	1.0600	-0.0003	-0.03%
2023-12-11	161118	易方达中小指数分级	1.0600	1.0600	1.0478	1.0478	0.0122	1.16%
2023-12-08	161118	易方达中小指数分级	1.0478	1.0478	1.0460	1.0460	0.0018	0.17%
2023-12-07	161118	易方达中小指数分级	1.0460	1.0460	1.0486	1.0486	-0.0026	-0.25%
2023-12-06	161118	易方达中小指数分级	1.0486	1.0486	1.0394	1.0394	0.0092	0.89%
2023-12-05	161118	易方达中小指数分级	1.0394	1.0394	1.0583	1.0583	-0.0189	-1.79%
2023-12-04	161118	易方达中小指数分级	1.0583	1.0583	1.0650	1.0650	-0.0067	-0.63%
2023-12-01	161118	易方达中小指数分级	1.0650	1.0650	1.0666	1.0666	-0.0016	-0.15%
2023-11-30	161118	易方达中小指数分级	1.0666	1.0666	1.0694	1.0694	-0.0028	-0.26%
2023-11-29	161118	易方达中小指数分级	1.0694	1.0694	1.0806	1.0806	-0.0112	-1.04%
2023-11-28	161118	易方达中小指数分级	1.0806	1.0806	1.0765	1.0765	0.0041	0.38%
2023-11-27	161118	易方达中小指数分级	1.0765	1.0765	1.0841	1.0841	-0.0076	-0.70%
2023-11-24	161118	易方达中小指数分级	1.0841	1.0841	1.0954	1.0954	-0.0113	-1.03%
2023-11-23	161118	易方达中小指数分级	1.0954	1.0954	1.0876	1.0876	0.0078	0.72%
2023-11-22	161118	易方达中小指数分级	1.0876	1.0876	1.1031	1.1031	-0.0155	-1.41%
2023-11-20	161118	易方达中小指数分级	1.1070	1.1070	1.1046	1.1046	0.0024	0.22%
2023-11-17	161118	易方达中小指数分级	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2023-11-16	161118	易方达中小指数分级	1.1044	1.1044	1.1174	1.1174	-0.0130	-1.16%
2023-11-15	161118	易方达中小指数分级	1.1174	1.1174	1.1082	1.1082	0.0092	0.83%
2023-11-14	161118	易方达中小指数分级	1.1082	1.1082	1.1074	1.1074	0.0008	0.07%
2023-11-13	161118	易方达中小指数分级	1.1074	1.1074	1.1063	1.1063	0.0011	0.10%
2023-11-10	161118	易方达中小指数分级	1.1063	1.1063	1.1110	1.1110	-0.0047	-0.42%
2023-11-09	161118	易方达中小指数分级	1.1110	1.1110	1.1139	1.1139	-0.0029	-0.26%
2023-11-08	161118	易方达中小指数分级	1.1139	1.1139	1.1127	1.1127	0.0012	0.11%
2023-11-07	161118	易方达中小指数分级	1.1127	1.1127	1.1145	1.1145	-0.0018	-0.16%
2023-11-06	161118	易方达中小指数分级	1.1145	1.1145	1.0892	1.0892	0.0253	2.32%
2023-11-03	161118	易方达中小指数分级	1.0892	1.0892	1.0762	1.0762	0.0130	1.21%
2023-11-02	161118	易方达中小指数分级	1.0762	1.0762	1.0876	1.0876	-0.0114	-1.05%
2023-11-01	161118	易方达中小指数分级	1.0876	1.0876	1.0952	1.0952	-0.0076	-0.69%
2023-10-31	161118	易方达中小指数分级	1.0952	1.0952	1.1032	1.1032	-0.0080	-0.73%
2023-10-30	161118	易方达中小指数分级	1.1032	1.1032	1.0884	1.0884	0.0148	1.36%
2023-10-27	161118	易方达中小指数分级	1.0884	1.0884	1.0652	1.0652	0.0232	2.18%
2023-10-26	161118	易方达中小指数分级	1.0652	1.0652	1.0659	1.0659	-0.0007	-0.07%
2023-10-25	161118	易方达中小指数分级	1.0659	1.0659	1.0587	1.0587	0.0072	0.68%
2023-10-24	161118	易方达中小指数分级	1.0587	1.0587	1.0569	1.0569	0.0018	0.17%
2023-10-23	161118	易方达中小指数分级	1.0569	1.0569	1.0669	1.0669	-0.0100	-0.94%
2023-10-20	161118	易方达中小指数分级	1.0669	1.0669	1.0738	1.0738	-0.0069	-0.64%
2023-10-19	161118	易方达中小指数分级	1.0738	1.0738	1.0921	1.0921	-0.0183	-1.68%
2023-10-18	161118	易方达中小指数分级	1.0921	1.0921	1.1020	1.1020	-0.0099	-0.90%
2023-10-17	161118	易方达中小指数分级	1.1020	1.1020	1.0995	1.0995	0.0025	0.23%
2023-10-16	161118	易方达中小指数分级	1.0995	1.0995	1.1163	1.1163	-0.0168	-1.50%
2023-10-13	161118	易方达中小指数分级	1.1163	1.1163	1.1274	1.1274	-0.0111	-0.98%
2023-10-12	161118	易方达中小指数分级	1.1274	1.1274	1.1166	1.1166	0.0108	0.97%
2023-10-11	161118	易方达中小指数分级	1.1166	1.1166	1.1136	1.1136	0.0030	0.27%
2023-10-10	161118	易方达中小指数分级	1.1136	1.1136	1.1177	1.1177	-0.0041	-0.37%
2023-10-09	161118	易方达中小指数分级	1.1177	1.1177	1.1166	1.1166	0.0011	0.10%
2023-09-28	161118	易方达中小指数分级	1.1166	1.1166	1.1172	1.1172	-0.0006	-0.05%
2023-09-27	161118	易方达中小指数分级	1.1172	1.1172	1.1118	1.1118	0.0054	0.49%
2023-09-26	161118	易方达中小指数分级	1.1118	1.1118	1.1167	1.1167	-0.0049	-0.44%
2023-09-25	161118	易方达中小指数分级	1.1167	1.1167	1.1220	1.1220	-0.0053	-0.47%
2023-09-22	161118	易方达中小指数分级	1.1220	1.1220	1.1009	1.1009	0.0211	1.92%
2023-09-21	161118	易方达中小指数分级	1.1009	1.1009	1.1107	1.1107	-0.0098	-0.88%
2023-09-20	161118	易方达中小指数分级	1.1107	1.1107	1.1175	1.1175	-0.0068	-0.61%
2023-09-19	161118	易方达中小指数分级	1.1175	1.1175	1.1268	1.1268	-0.0093	-0.83%
2023-09-18	161118	易方达中小指数分级	1.1268	1.1268	1.1191	1.1191	0.0077	0.69%
2023-09-15	161118	易方达中小指数分级	1.1191	1.1191	1.1244	1.1244	-0.0053	-0.47%
2023-09-14	161118	易方达中小指数分级	1.1244	1.1244	1.1344	1.1344	-0.0100	-0.88%
2023-09-13	161118	易方达中小指数分级	1.1344	1.1344	1.1494	1.1494	-0.0150	-1.31%
2023-09-12	161118	易方达中小指数分级	1.1494	1.1494	1.1467	1.1467	0.0027	0.24%
2023-09-11	161118	易方达中小指数分级	1.1467	1.1467	1.1354	1.1354	0.0113	1.00%
2023-09-08	161118	易方达中小指数分级	1.1354	1.1354	1.1424	1.1424	-0.0070	-0.61%
2023-09-07	161118	易方达中小指数分级	1.1424	1.1424	1.1644	1.1644	-0.0220	-1.89%
2023-09-06	161118	易方达中小指数分级	1.1644	1.1644	1.1658	1.1658	-0.0014	-0.12%
2023-09-05	161118	易方达中小指数分级	1.1658	1.1658	1.1743	1.1743	-0.0085	-0.72%
2023-09-04	161118	易方达中小指数分级	1.1743	1.1743	1.1611	1.1611	0.0132	1.14%
2023-09-01	161118	易方达中小指数分级	1.1611	1.1611	1.1587	1.1587	0.0024	0.21%
2023-08-31	161118	易方达中小指数分级	1.1587	1.1587	1.1666	1.1666	-0.0079	-0.68%
2023-08-30	161118	易方达中小指数分级	1.1666	1.1666	1.1616	1.1616	0.0050	0.43%
2023-08-29	161118	易方达中小指数分级	1.1616	1.1616	1.1383	1.1383	0.0233	2.05%
2023-08-28	161118	易方达中小指数分级	1.1383	1.1383	1.1248	1.1248	0.0135	1.20%
2023-08-25	161118	易方达中小指数分级	1.1248	1.1248	1.1394	1.1394	-0.0146	-1.28%
2023-08-24	161118	易方达中小指数分级	1.1394	1.1394	1.1275	1.1275	0.0119	1.06%
2023-08-23	161118	易方达中小指数分级	1.1275	1.1275	1.1538	1.1538	-0.0263	-2.28%
2023-08-22	161118	易方达中小指数分级	1.1538	1.1538	1.1479	1.1479	0.0059	0.51%
2023-08-21	161118	易方达中小指数分级	1.1479	1.1479	1.1627	1.1627	-0.0148	-1.27%
2023-08-18	161118	易方达中小指数分级	1.1627	1.1627	1.1814	1.1814	-0.0187	-1.58%
2023-08-17	161118	易方达中小指数分级	1.1814	1.1814	1.1771	1.1771	0.0043	0.37%
2023-08-16	161118	易方达中小指数分级	1.1771	1.1771	1.1919	1.1919	-0.0148	-1.24%
2023-08-15	161118	易方达中小指数分级	1.1919	1.1919	1.1994	1.1994	-0.0075	-0.63%
2023-08-14	161118	易方达中小指数分级	1.1994	1.1994	1.2076	1.2076	-0.0082	-0.68%
2023-08-11	161118	易方达中小指数分级	1.2076	1.2076	1.2322	1.2322	-0.0246	-2.00%
2023-08-10	161118	易方达中小指数分级	1.2322	1.2322	1.2294	1.2294	0.0028	0.23%
2023-08-09	161118	易方达中小指数分级	1.2294	1.2294	1.2359	1.2359	-0.0065	-0.53%
2023-08-08	161118	易方达中小指数分级	1.2359	1.2359	1.2402	1.2402	-0.0043	-0.35%
2023-08-07	161118	易方达中小指数分级	1.2402	1.2402	1.2454	1.2454	-0.0052	-0.42%
2023-08-04	161118	易方达中小指数分级	1.2454	1.2454	1.2394	1.2394	0.0060	0.48%
2023-08-03	161118	易方达中小指数分级	1.2394	1.2394	1.2331	1.2331	0.0063	0.51%
2023-08-02	161118	易方达中小指数分级	1.2331	1.2331	1.2394	1.2394	-0.0063	-0.51%
2023-08-01	161118	易方达中小指数分级	1.2394	1.2394	1.2425	1.2425	-0.0031	-0.25%
2023-07-31	161118	易方达中小指数分级	1.2425	1.2425	1.2284	1.2284	0.0141	1.15%
2023-07-28	161118	易方达中小指数分级	1.2284	1.2284	1.2117	1.2117	0.0167	1.38%
2023-07-27	161118	易方达中小指数分级	1.2117	1.2117	1.2167	1.2167	-0.0050	-0.41%
2023-07-26	161118	易方达中小指数分级	1.2167	1.2167	1.2217	1.2217	-0.0050	-0.41%
2023-07-25	161118	易方达中小指数分级	1.2217	1.2217	1.1934	1.1934	0.0283	2.37%
2023-07-24	161118	易方达中小指数分级	1.1934	1.1934	1.2029	1.2029	-0.0095	-0.79%
2023-07-21	161118	易方达中小指数分级	1.2029	1.2029	1.2078	1.2078	-0.0049	-0.41%
2023-07-20	161118	易方达中小指数分级	1.2078	1.2078	1.2198	1.2198	-0.0120	-0.98%
2023-07-19	161118	易方达中小指数分级	1.2198	1.2198	1.2239	1.2239	-0.0041	-0.33%
2023-07-18	161118	易方达中小指数分级	1.2239	1.2239	1.2302	1.2302	-0.0063	-0.51%
2023-07-17	161118	易方达中小指数分级	1.2302	1.2302	1.2398	1.2398	-0.0096	-0.77%
2023-07-14	161118	易方达中小指数分级	1.2398	1.2398	1.2445	1.2445	-0.0047	-0.38%
2023-07-13	161118	易方达中小指数分级	1.2445	1.2445	1.2264	1.2264	0.0181	1.48%
2023-07-12	161118	易方达中小指数分级	1.2264	1.2264	1.2348	1.2348	-0.0084	-0.68%
2023-07-11	161118	易方达中小指数分级	1.2348	1.2348	1.2247	1.2247	0.0101	0.82%
2023-07-10	161118	易方达中小指数分级	1.2247	1.2247	1.2177	1.2177	0.0070	0.57%
2023-07-07	161118	易方达中小指数分级	1.2177	1.2177	1.2260	1.2260	-0.0083	-0.68%
2023-07-06	161118	易方达中小指数分级	1.2260	1.2260	1.2320	1.2320	-0.0060	-0.49%
2023-07-05	161118	易方达中小指数分级	1.2320	1.2320	1.2459	1.2459	-0.0139	-1.12%
2023-07-04	161118	易方达中小指数分级	1.2459	1.2459	1.2365	1.2365	0.0094	0.76%
2023-07-03	161118	易方达中小指数分级	1.2365	1.2365	1.2325	1.2325	0.0040	0.32%
2023-06-30	161118	易方达中小指数分级	1.2325	1.2325	1.2235	1.2235	0.0090	0.74%
2023-06-29	161118	易方达中小指数分级	1.2235	1.2235	1.2254	1.2254	-0.0019	-0.16%
2023-06-28	161118	易方达中小指数分级	1.2254	1.2254	1.2312	1.2312	-0.0058	-0.47%
2023-06-27	161118	易方达中小指数分级	1.2312	1.2312	1.2216	1.2216	0.0096	0.79%
2023-06-26	161118	易方达中小指数分级	1.2216	1.2216	1.2431	1.2431	-0.0215	-1.73%
2023-06-21	161118	易方达中小指数分级	1.2431	1.2431	1.2707	1.2707	-0.0276	-2.17%
2023-06-20	161118	易方达中小指数分级	1.2707	1.2707	1.2634	1.2634	0.0073	0.58%
2023-06-19	161118	易方达中小指数分级	1.2634	1.2634	1.2654	1.2654	-0.0020	-0.16%
2023-06-16	161118	易方达中小指数分级	1.2654	1.2654	1.2518	1.2518	0.0136	1.09%
2023-06-15	161118	易方达中小指数分级	1.2518	1.2518	1.2316	1.2316	0.0202	1.64%
2023-06-14	161118	易方达中小指数分级	1.2316	1.2316	1.2326	1.2326	-0.0010	-0.08%
2023-06-13	161118	易方达中小指数分级	1.2326	1.2326	1.2179	1.2179	0.0147	1.21%
2023-06-12	161118	易方达中小指数分级	1.2179	1.2179	1.2079	1.2079	0.0100	0.83%
2023-06-09	161118	易方达中小指数分级	1.2079	1.2079	1.1994	1.1994	0.0085	0.71%
2023-06-08	161118	易方达中小指数分级	1.1994	1.1994	1.1961	1.1961	0.0033	0.28%
2023-06-07	161118	易方达中小指数分级	1.1961	1.1961	1.2022	1.2022	-0.0061	-0.51%
2023-06-06	161118	易方达中小指数分级	1.2022	1.2022	1.2228	1.2228	-0.0206	-1.68%
2023-06-05	161118	易方达中小指数分级	1.2228	1.2228	1.2262	1.2262	-0.0034	-0.28%
2023-06-02	161118	易方达中小指数分级	1.2262	1.2262	1.2080	1.2080	0.0182	1.51%
2023-06-01	161118	易方达中小指数分级	1.2080	1.2080	1.1981	1.1981	0.0099	0.83%
2023-05-31	161118	易方达中小指数分级	1.1981	1.1981	1.2058	1.2058	-0.0077	-0.64%
2023-05-30	161118	易方达中小指数分级	1.2058	1.2058	1.1988	1.1988	0.0070	0.58%
2023-05-29	161118	易方达中小指数分级	1.1988	1.1988	1.2136	1.2136	-0.0148	-1.22%
2023-05-26	161118	易方达中小指数分级	1.2136	1.2136	1.2165	1.2165	-0.0029	-0.24%
2023-05-25	161118	易方达中小指数分级	1.2165	1.2165	1.2229	1.2229	-0.0064	-0.52%
2023-05-24	161118	易方达中小指数分级	1.2229	1.2229	1.2315	1.2315	-0.0086	-0.70%
2023-05-23	161118	易方达中小指数分级	1.2315	1.2315	1.2386	1.2386	-0.0071	-0.57%
2023-05-22	161118	易方达中小指数分级	1.2386	1.2386	1.2357	1.2357	0.0029	0.23%
2023-05-19	161118	易方达中小指数分级	1.2357	1.2357	1.2331	1.2331	0.0026	0.21%
2023-05-18	161118	易方达中小指数分级	1.2331	1.2331	1.2350	1.2350	-0.0019	-0.15%
2023-05-17	161118	易方达中小指数分级	1.2350	1.2350	1.2378	1.2378	-0.0028	-0.23%
2023-05-16	161118	易方达中小指数分级	1.2378	1.2378	1.2440	1.2440	-0.0062	-0.50%
2023-05-15	161118	易方达中小指数分级	1.2440	1.2440	1.2230	1.2230	0.0210	1.72%
2023-05-12	161118	易方达中小指数分级	1.2230	1.2230	1.2392	1.2392	-0.0162	-1.31%
2023-05-11	161118	易方达中小指数分级	1.2392	1.2392	1.2370	1.2370	0.0022	0.18%
2023-05-10	161118	易方达中小指数分级	1.2370	1.2370	1.2339	1.2339	0.0031	0.25%
2023-05-09	161118	易方达中小指数分级	1.2339	1.2339	1.2446	1.2446	-0.0107	-0.86%
2023-05-08	161118	易方达中小指数分级	1.2446	1.2446	1.2443	1.2443	0.0003	0.02%
2023-05-05	161118	易方达中小指数分级	1.2443	1.2443	1.2559	1.2559	-0.0116	-0.92%
2023-05-04	161118	易方达中小指数分级	1.2559	1.2559	1.2620	1.2620	-0.0061	-0.48%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%