国投瑞银双债债券A基金净值查询(161216)
今天最新净值
1.2530
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2521
-0.0009 -0.0754%
- 累计净值：1.9370
- 成立日期：2011-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：12.376亿份
- 最近份额：29.7360亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 宋璐
近一周,国投瑞银双债债券A(161216)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2530 |
1.9370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2530 |
1.9370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2520 |
1.9360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2520 |
1.9360 |
1.2530 |
1.9370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2540 |
1.9380 |
-0.0010 |
-0.08% |
