国投瑞银双债债券A基金净值查询(161216)
今天最新净值
1.2530
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2521
-0.0009 -0.0754%
- 累计净值:1.9370
- 成立日期:2011-03-29
- 基金类型:
- 成立份额:12.376亿份
- 最近份额:29.7360亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:李达夫 宋璐
近一月,国投瑞银双债债券A(161216)基金累计收益率0.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2530 |
1.9370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2530 |
1.9370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2520 |
1.9360 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-23 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2520 |
1.9360 |
1.2530 |
1.9370 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-22 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2530 |
1.9370 |
1.2540 |
1.9380 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-19 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2540 |
1.9380 |
1.2540 |
1.9380 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2540 |
1.9380 |
1.2540 |
1.9380 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2540 |
1.9380 |
1.2500 |
1.9340 |
0.0040 |
0.32% |
2024-04-16 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2500 |
1.9340 |
1.2520 |
1.9360 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-04-15 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2520 |
1.9360 |
1.2500 |
1.9340 |
0.0020 |
0.16% |
|
2024-04-12 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2500 |
1.9340 |
1.2490 |
1.9330 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-11 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2490 |
1.9330 |
1.2470 |
1.9310 |
0.0020 |
0.16% |
2024-04-10 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2470 |
1.9310 |
1.2470 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2470 |
1.9310 |
1.2460 |
1.9300 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-08 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2460 |
1.9300 |
1.2450 |
1.9290 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-03 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2450 |
1.9290 |
1.2440 |
1.9280 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-02 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2440 |
1.9280 |
1.2440 |
1.9280 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2440 |
1.9280 |
1.2430 |
1.9270 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-29 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2430 |
1.9270 |
1.2400 |
1.9240 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-28 |
161216 |
国投瑞银双债债券A |
1.2400 |
1.9240 |
1.2380 |
1.9220 |
0.0020 |
0.16% |