银华沪深300指数分级基金净值查询(161811)

今天最新净值 0.8008 0.0087 1.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8018 0.0097 1.2234%

累计净值：0.8008
成立日期：2009-10-14
基金类型：
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.1120亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

今年以来银华沪深300指数分级基金净值查询

今年以来,银华沪深300指数分级(161811)基金累计收益率4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161811	银华沪深300指数分级	0.8008	0.8008	0.7921	0.7921	0.0087	1.10%
2024-04-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7921	0.7921	0.7903	0.7903	0.0018	0.23%
2024-04-24	161811	银华沪深300指数分级	0.7903	0.7903	0.7870	0.7870	0.0033	0.42%
2024-04-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7870	0.7870	0.7938	0.7938	-0.0068	-0.86%
2024-04-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7938	0.7938	0.7973	0.7973	-0.0035	-0.44%
2024-04-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7973	0.7973	0.8013	0.8013	-0.0040	-0.50%
2024-04-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8013	0.8013	0.8001	0.8001	0.0012	0.15%
2024-04-17	161811	银华沪深300指数分级	0.8001	0.8001	0.7881	0.7881	0.0120	1.52%
2024-04-16	161811	银华沪深300指数分级	0.7881	0.7881	0.7959	0.7959	-0.0078	-0.98%
2024-04-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7959	0.7959	0.7810	0.7810	0.0149	1.91%

2024-04-12	161811	银华沪深300指数分级	0.7810	0.7810	0.7861	0.7861	-0.0051	-0.65%
2024-04-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7861	0.7861	0.7851	0.7851	0.0010	0.13%
2024-04-10	161811	银华沪深300指数分级	0.7851	0.7851	0.7898	0.7898	-0.0047	-0.60%
2024-04-09	161811	银华沪深300指数分级	0.7898	0.7898	0.7913	0.7913	-0.0015	-0.19%
2024-04-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7913	0.7913	0.7971	0.7971	-0.0058	-0.73%
2024-04-03	161811	银华沪深300指数分级	0.7971	0.7971	0.7990	0.7990	-0.0019	-0.24%
2024-04-02	161811	银华沪深300指数分级	0.7990	0.7990	0.8020	0.8020	-0.0030	-0.37%
2024-04-01	161811	银华沪深300指数分级	0.8020	0.8020	0.7911	0.7911	0.0109	1.38%
2024-03-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7911	0.7911	0.7860	0.7860	0.0051	0.65%
2024-03-28	161811	银华沪深300指数分级	0.7860	0.7860	0.7818	0.7818	0.0042	0.54%
2024-03-27	161811	银华沪深300指数分级	0.7818	0.7818	0.7890	0.7890	-0.0072	-0.91%
2024-03-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7890	0.7890	0.7862	0.7862	0.0028	0.36%
2024-03-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7862	0.7862	0.7891	0.7891	-0.0029	-0.37%
2024-03-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7891	0.7891	0.7972	0.7972	-0.0081	-1.02%
2024-03-21	161811	银华沪深300指数分级	0.7972	0.7972	0.7975	0.7975	-0.0003	-0.04%

2024-03-20	161811	银华沪深300指数分级	0.7975	0.7975	0.7952	0.7952	0.0023	0.29%
2024-03-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7952	0.7952	0.8011	0.8011	-0.0059	-0.74%
2024-03-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8011	0.8011	0.7945	0.7945	0.0066	0.83%
2024-03-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7945	0.7945	0.7918	0.7918	0.0027	0.34%
2024-03-14	161811	银华沪深300指数分级	0.7918	0.7918	0.7937	0.7937	-0.0019	-0.24%
2024-03-13	161811	银华沪深300指数分级	0.7937	0.7937	0.7970	0.7970	-0.0033	-0.41%
2024-03-12	161811	银华沪深300指数分级	0.7970	0.7970	0.7984	0.7984	-0.0014	-0.18%
2024-03-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7984	0.7984	0.7917	0.7917	0.0067	0.85%
2024-03-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7917	0.7917	0.7885	0.7885	0.0032	0.41%
2024-03-07	161811	银华沪深300指数分级	0.7885	0.7885	0.7919	0.7919	-0.0034	-0.43%
2024-03-06	161811	银华沪深300指数分级	0.7919	0.7919	0.7947	0.7947	-0.0028	-0.35%
2024-03-05	161811	银华沪深300指数分级	0.7947	0.7947	0.7905	0.7905	0.0042	0.53%
2024-03-04	161811	银华沪深300指数分级	0.7905	0.7905	0.7882	0.7882	0.0023	0.29%
2024-03-01	161811	银华沪深300指数分级	0.7882	0.7882	0.7838	0.7838	0.0044	0.56%
2024-02-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7838	0.7838	0.7692	0.7692	0.0146	1.90%
2024-02-28	161811	银华沪深300指数分级	0.7692	0.7692	0.7799	0.7799	-0.0107	-1.37%
2024-02-27	161811	银华沪深300指数分级	0.7799	0.7799	0.7710	0.7710	0.0089	1.15%
2024-02-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7710	0.7710	0.7778	0.7778	-0.0068	-0.87%
2024-02-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7778	0.7778	0.7764	0.7764	0.0014	0.18%
2024-02-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7764	0.7764	0.7690	0.7690	0.0074	0.96%
2024-02-21	161811	银华沪深300指数分级	0.7690	0.7690	0.7603	0.7603	0.0087	1.14%
2024-02-20	161811	银华沪深300指数分级	0.7603	0.7603	0.7577	0.7577	0.0026	0.34%
2024-02-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7577	0.7577	0.7485	0.7485	0.0092	1.23%
2024-02-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7485	0.7485	0.7443	0.7443	0.0042	0.56%
2024-02-07	161811	银华沪深300指数分级	0.7443	0.7443	0.7372	0.7372	0.0071	0.96%
2024-02-06	161811	银华沪深300指数分级	0.7372	0.7372	0.7151	0.7151	0.0221	3.09%
2024-02-05	161811	银华沪深300指数分级	0.7151	0.7151	0.7147	0.7147	0.0004	0.06%
2024-02-02	161811	银华沪深300指数分级	0.7147	0.7147	0.7216	0.7216	-0.0069	-0.96%
2024-02-01	161811	银华沪深300指数分级	0.7216	0.7216	0.7226	0.7226	-0.0010	-0.14%
2024-01-31	161811	银华沪深300指数分级	0.7226	0.7226	0.7284	0.7284	-0.0058	-0.80%
2024-01-30	161811	银华沪深300指数分级	0.7284	0.7284	0.7393	0.7393	-0.0109	-1.47%
2024-01-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7393	0.7393	0.7429	0.7429	-0.0036	-0.48%
2024-01-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7429	0.7429	0.7425	0.7425	0.0004	0.05%
2024-01-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7425	0.7425	0.7270	0.7270	0.0155	2.13%
2024-01-24	161811	银华沪深300指数分级	0.7270	0.7270	0.7152	0.7152	0.0118	1.65%
2024-01-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7152	0.7152	0.7125	0.7125	0.0027	0.38%
2024-01-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7125	0.7125	0.7255	0.7255	-0.0130	-1.79%
2024-01-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7255	0.7255	0.7269	0.7269	-0.0014	-0.19%
2024-01-18	161811	银华沪深300指数分级	0.7269	0.7269	0.7217	0.7217	0.0052	0.72%
2024-01-17	161811	银华沪深300指数分级	0.7217	0.7217	0.7355	0.7355	-0.0138	-1.88%
2024-01-16	161811	银华沪深300指数分级	0.7355	0.7355	0.7317	0.7317	0.0038	0.52%
2024-01-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7317	0.7317	0.7315	0.7315	0.0002	0.03%
2024-01-12	161811	银华沪深300指数分级	0.7315	0.7315	0.7320	0.7320	-0.0005	-0.07%
2024-01-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7320	0.7320	0.7307	0.7307	0.0013	0.18%
2024-01-10	161811	银华沪深300指数分级	0.7307	0.7307	0.7345	0.7345	-0.0038	-0.52%
2024-01-09	161811	银华沪深300指数分级	0.7345	0.7345	0.7338	0.7338	0.0007	0.10%
2024-01-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7338	0.7338	0.7419	0.7419	-0.0081	-1.09%
2024-01-05	161811	银华沪深300指数分级	0.7419	0.7419	0.7450	0.7450	-0.0031	-0.42%
2024-01-04	161811	银华沪深300指数分级	0.7450	0.7450	0.7501	0.7501	-0.0051	-0.68%
2024-01-03	161811	银华沪深300指数分级	0.7501	0.7501	0.7506	0.7506	-0.0005	-0.07%
2024-01-02	161811	银华沪深300指数分级	0.7506	0.7506	0.7583	0.7583	-0.0077	-1.02%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%