银华沪深300指数分级基金净值查询(161811)
今天最新净值
0.8008
0.0087 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8018
0.0097 1.2234%
- 累计净值:0.8008
- 成立日期:2009-10-14
- 基金类型:
- 成立份额:6.702亿份
- 最近份额:1.1120亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:张凯 杨腾
近一周,银华沪深300指数分级(161811)基金累计收益率0.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161811 |
银华沪深300指数分级 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0087 |
1.10% |
2024-04-25 |
161811 |
银华沪深300指数分级 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0018 |
0.23% |
2024-04-24 |
161811 |
银华沪深300指数分级 |
0.7903 |
0.7903 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0033 |
0.42% |
2024-04-23 |
161811 |
银华沪深300指数分级 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0068 |
-0.86% |
2024-04-22 |
161811 |
银华沪深300指数分级 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0035 |
-0.44% |