银华沪深300指数分级基金净值查询(161811)

今天最新净值 0.8008 0.0087 1.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8018 0.0097 1.2234%

累计净值：0.8008
成立日期：2009-10-14
基金类型：
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.1120亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

近一年银华沪深300指数分级基金净值查询

近一年,银华沪深300指数分级(161811)基金累计收益率-7.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161811	银华沪深300指数分级	0.8008	0.8008	0.7921	0.7921	0.0087	1.10%
2024-04-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7921	0.7921	0.7903	0.7903	0.0018	0.23%
2024-04-24	161811	银华沪深300指数分级	0.7903	0.7903	0.7870	0.7870	0.0033	0.42%
2024-04-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7870	0.7870	0.7938	0.7938	-0.0068	-0.86%
2024-04-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7938	0.7938	0.7973	0.7973	-0.0035	-0.44%
2024-04-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7973	0.7973	0.8013	0.8013	-0.0040	-0.50%
2024-04-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8013	0.8013	0.8001	0.8001	0.0012	0.15%
2024-04-17	161811	银华沪深300指数分级	0.8001	0.8001	0.7881	0.7881	0.0120	1.52%
2024-04-16	161811	银华沪深300指数分级	0.7881	0.7881	0.7959	0.7959	-0.0078	-0.98%
2024-04-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7959	0.7959	0.7810	0.7810	0.0149	1.91%

2024-04-12	161811	银华沪深300指数分级	0.7810	0.7810	0.7861	0.7861	-0.0051	-0.65%
2024-04-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7861	0.7861	0.7851	0.7851	0.0010	0.13%
2024-04-10	161811	银华沪深300指数分级	0.7851	0.7851	0.7898	0.7898	-0.0047	-0.60%
2024-04-09	161811	银华沪深300指数分级	0.7898	0.7898	0.7913	0.7913	-0.0015	-0.19%
2024-04-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7913	0.7913	0.7971	0.7971	-0.0058	-0.73%
2024-04-03	161811	银华沪深300指数分级	0.7971	0.7971	0.7990	0.7990	-0.0019	-0.24%
2024-04-02	161811	银华沪深300指数分级	0.7990	0.7990	0.8020	0.8020	-0.0030	-0.37%
2024-04-01	161811	银华沪深300指数分级	0.8020	0.8020	0.7911	0.7911	0.0109	1.38%
2024-03-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7911	0.7911	0.7860	0.7860	0.0051	0.65%
2024-03-28	161811	银华沪深300指数分级	0.7860	0.7860	0.7818	0.7818	0.0042	0.54%
2024-03-27	161811	银华沪深300指数分级	0.7818	0.7818	0.7890	0.7890	-0.0072	-0.91%
2024-03-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7890	0.7890	0.7862	0.7862	0.0028	0.36%
2024-03-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7862	0.7862	0.7891	0.7891	-0.0029	-0.37%
2024-03-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7891	0.7891	0.7972	0.7972	-0.0081	-1.02%
2024-03-21	161811	银华沪深300指数分级	0.7972	0.7972	0.7975	0.7975	-0.0003	-0.04%

2024-03-20	161811	银华沪深300指数分级	0.7975	0.7975	0.7952	0.7952	0.0023	0.29%
2024-03-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7952	0.7952	0.8011	0.8011	-0.0059	-0.74%
2024-03-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8011	0.8011	0.7945	0.7945	0.0066	0.83%
2024-03-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7945	0.7945	0.7918	0.7918	0.0027	0.34%
2024-03-14	161811	银华沪深300指数分级	0.7918	0.7918	0.7937	0.7937	-0.0019	-0.24%
2024-03-13	161811	银华沪深300指数分级	0.7937	0.7937	0.7970	0.7970	-0.0033	-0.41%
2024-03-12	161811	银华沪深300指数分级	0.7970	0.7970	0.7984	0.7984	-0.0014	-0.18%
2024-03-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7984	0.7984	0.7917	0.7917	0.0067	0.85%
2024-03-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7917	0.7917	0.7885	0.7885	0.0032	0.41%
2024-03-07	161811	银华沪深300指数分级	0.7885	0.7885	0.7919	0.7919	-0.0034	-0.43%
2024-03-06	161811	银华沪深300指数分级	0.7919	0.7919	0.7947	0.7947	-0.0028	-0.35%
2024-03-05	161811	银华沪深300指数分级	0.7947	0.7947	0.7905	0.7905	0.0042	0.53%
2024-03-04	161811	银华沪深300指数分级	0.7905	0.7905	0.7882	0.7882	0.0023	0.29%
2024-03-01	161811	银华沪深300指数分级	0.7882	0.7882	0.7838	0.7838	0.0044	0.56%
2024-02-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7838	0.7838	0.7692	0.7692	0.0146	1.90%
2024-02-28	161811	银华沪深300指数分级	0.7692	0.7692	0.7799	0.7799	-0.0107	-1.37%
2024-02-27	161811	银华沪深300指数分级	0.7799	0.7799	0.7710	0.7710	0.0089	1.15%
2024-02-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7710	0.7710	0.7778	0.7778	-0.0068	-0.87%
2024-02-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7778	0.7778	0.7764	0.7764	0.0014	0.18%
2024-02-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7764	0.7764	0.7690	0.7690	0.0074	0.96%
2024-02-21	161811	银华沪深300指数分级	0.7690	0.7690	0.7603	0.7603	0.0087	1.14%
2024-02-20	161811	银华沪深300指数分级	0.7603	0.7603	0.7577	0.7577	0.0026	0.34%
2024-02-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7577	0.7577	0.7485	0.7485	0.0092	1.23%
2024-02-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7485	0.7485	0.7443	0.7443	0.0042	0.56%
2024-02-07	161811	银华沪深300指数分级	0.7443	0.7443	0.7372	0.7372	0.0071	0.96%
2024-02-06	161811	银华沪深300指数分级	0.7372	0.7372	0.7151	0.7151	0.0221	3.09%
2024-02-05	161811	银华沪深300指数分级	0.7151	0.7151	0.7147	0.7147	0.0004	0.06%
2024-02-02	161811	银华沪深300指数分级	0.7147	0.7147	0.7216	0.7216	-0.0069	-0.96%
2024-02-01	161811	银华沪深300指数分级	0.7216	0.7216	0.7226	0.7226	-0.0010	-0.14%
2024-01-31	161811	银华沪深300指数分级	0.7226	0.7226	0.7284	0.7284	-0.0058	-0.80%
2024-01-30	161811	银华沪深300指数分级	0.7284	0.7284	0.7393	0.7393	-0.0109	-1.47%
2024-01-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7393	0.7393	0.7429	0.7429	-0.0036	-0.48%
2024-01-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7429	0.7429	0.7425	0.7425	0.0004	0.05%
2024-01-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7425	0.7425	0.7270	0.7270	0.0155	2.13%
2024-01-24	161811	银华沪深300指数分级	0.7270	0.7270	0.7152	0.7152	0.0118	1.65%
2024-01-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7152	0.7152	0.7125	0.7125	0.0027	0.38%
2024-01-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7125	0.7125	0.7255	0.7255	-0.0130	-1.79%
2024-01-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7255	0.7255	0.7269	0.7269	-0.0014	-0.19%
2024-01-18	161811	银华沪深300指数分级	0.7269	0.7269	0.7217	0.7217	0.0052	0.72%
2024-01-17	161811	银华沪深300指数分级	0.7217	0.7217	0.7355	0.7355	-0.0138	-1.88%
2024-01-16	161811	银华沪深300指数分级	0.7355	0.7355	0.7317	0.7317	0.0038	0.52%
2024-01-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7317	0.7317	0.7315	0.7315	0.0002	0.03%
2024-01-12	161811	银华沪深300指数分级	0.7315	0.7315	0.7320	0.7320	-0.0005	-0.07%
2024-01-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7320	0.7320	0.7307	0.7307	0.0013	0.18%
2024-01-10	161811	银华沪深300指数分级	0.7307	0.7307	0.7345	0.7345	-0.0038	-0.52%
2024-01-09	161811	银华沪深300指数分级	0.7345	0.7345	0.7338	0.7338	0.0007	0.10%
2024-01-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7338	0.7338	0.7419	0.7419	-0.0081	-1.09%
2024-01-05	161811	银华沪深300指数分级	0.7419	0.7419	0.7450	0.7450	-0.0031	-0.42%
2024-01-04	161811	银华沪深300指数分级	0.7450	0.7450	0.7501	0.7501	-0.0051	-0.68%
2024-01-03	161811	银华沪深300指数分级	0.7501	0.7501	0.7506	0.7506	-0.0005	-0.07%
2024-01-02	161811	银华沪深300指数分级	0.7506	0.7506	0.7583	0.7583	-0.0077	-1.02%
2023-12-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7583	0.7583	0.7547	0.7547	0.0036	0.48%
2023-12-28	161811	银华沪深300指数分级	0.7547	0.7547	0.7395	0.7395	0.0152	2.06%
2023-12-27	161811	银华沪深300指数分级	0.7395	0.7395	0.7366	0.7366	0.0029	0.39%
2023-12-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7366	0.7366	0.7412	0.7412	-0.0046	-0.62%
2023-12-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7412	0.7412	0.7386	0.7386	0.0026	0.35%
2023-12-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7386	0.7386	0.7375	0.7375	0.0011	0.15%
2023-12-21	161811	银华沪深300指数分级	0.7375	0.7375	0.7316	0.7316	0.0059	0.81%
2023-12-20	161811	银华沪深300指数分级	0.7316	0.7316	0.7384	0.7384	-0.0068	-0.92%
2023-12-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7384	0.7384	0.7374	0.7374	0.0010	0.14%
2023-12-18	161811	银华沪深300指数分级	0.7374	0.7374	0.7405	0.7405	-0.0031	-0.42%
2023-12-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7405	0.7405	0.7431	0.7431	-0.0026	-0.35%
2023-12-14	161811	银华沪深300指数分级	0.7431	0.7431	0.7465	0.7465	-0.0034	-0.46%
2023-12-13	161811	银华沪深300指数分级	0.7465	0.7465	0.7577	0.7577	-0.0112	-1.48%
2023-12-12	161811	银华沪深300指数分级	0.7577	0.7577	0.7559	0.7559	0.0018	0.24%
2023-12-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7559	0.7559	0.7532	0.7532	0.0027	0.36%
2023-12-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7532	0.7532	0.7504	0.7504	0.0028	0.37%
2023-12-07	161811	银华沪深300指数分级	0.7504	0.7504	0.7513	0.7513	-0.0009	-0.12%
2023-12-06	161811	银华沪深300指数分级	0.7513	0.7513	0.7507	0.7507	0.0006	0.08%
2023-12-05	161811	银华沪深300指数分级	0.7507	0.7507	0.7641	0.7641	-0.0134	-1.75%
2023-12-04	161811	银华沪深300指数分级	0.7641	0.7641	0.7679	0.7679	-0.0038	-0.49%
2023-12-01	161811	银华沪深300指数分级	0.7679	0.7679	0.7702	0.7702	-0.0023	-0.30%
2023-11-30	161811	银华沪深300指数分级	0.7702	0.7702	0.7685	0.7685	0.0017	0.22%
2023-11-29	161811	银华沪深300指数分级	0.7685	0.7685	0.7738	0.7738	-0.0053	-0.68%
2023-11-28	161811	银华沪深300指数分级	0.7738	0.7738	0.7720	0.7720	0.0018	0.23%
2023-11-27	161811	银华沪深300指数分级	0.7720	0.7720	0.7757	0.7757	-0.0037	-0.48%
2023-11-24	161811	银华沪深300指数分级	0.7757	0.7757	0.7799	0.7799	-0.0042	-0.54%
2023-11-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7799	0.7799	0.7760	0.7760	0.0039	0.50%
2023-11-22	161811	银华沪深300指数分级	0.7760	0.7760	0.7828	0.7828	-0.0068	-0.87%
2023-11-20	161811	银华沪深300指数分级	0.7817	0.7817	0.7799	0.7799	0.0018	0.23%
2023-11-17	161811	银华沪深300指数分级	0.7799	0.7799	0.7806	0.7806	-0.0007	-0.09%
2023-11-16	161811	银华沪深300指数分级	0.7806	0.7806	0.7867	0.7867	-0.0061	-0.78%
2023-11-15	161811	银华沪深300指数分级	0.7867	0.7867	0.7820	0.7820	0.0047	0.60%
2023-11-14	161811	银华沪深300指数分级	0.7820	0.7820	0.7813	0.7813	0.0007	0.09%
2023-11-13	161811	银华沪深300指数分级	0.7813	0.7813	0.7820	0.7820	-0.0007	-0.09%
2023-11-10	161811	银华沪深300指数分级	0.7820	0.7820	0.7863	0.7863	-0.0043	-0.55%
2023-11-09	161811	银华沪深300指数分级	0.7863	0.7863	0.7854	0.7854	0.0009	0.11%
2023-11-08	161811	银华沪深300指数分级	0.7854	0.7854	0.7875	0.7875	-0.0021	-0.27%
2023-11-07	161811	银华沪深300指数分级	0.7875	0.7875	0.7891	0.7891	-0.0016	-0.20%
2023-11-06	161811	银华沪深300指数分级	0.7891	0.7891	0.7812	0.7812	0.0079	1.01%
2023-11-03	161811	银华沪深300指数分级	0.7812	0.7812	0.7760	0.7760	0.0052	0.67%
2023-11-02	161811	银华沪深300指数分级	0.7760	0.7760	0.7793	0.7793	-0.0033	-0.42%
2023-11-01	161811	银华沪深300指数分级	0.7793	0.7793	0.7793	0.7793	0.0000	0.00%
2023-10-31	161811	银华沪深300指数分级	0.7793	0.7793	0.7817	0.7817	-0.0024	-0.31%
2023-10-30	161811	银华沪深300指数分级	0.7817	0.7817	0.7793	0.7793	0.0024	0.31%
2023-10-27	161811	银华沪深300指数分级	0.7793	0.7793	0.7703	0.7703	0.0090	1.17%
2023-10-26	161811	银华沪深300指数分级	0.7703	0.7703	0.7682	0.7682	0.0021	0.27%
2023-10-25	161811	银华沪深300指数分级	0.7682	0.7682	0.7628	0.7628	0.0054	0.71%
2023-10-24	161811	银华沪深300指数分级	0.7628	0.7628	0.7602	0.7602	0.0026	0.34%
2023-10-23	161811	银华沪深300指数分级	0.7602	0.7602	0.7681	0.7681	-0.0079	-1.03%
2023-10-20	161811	银华沪深300指数分级	0.7681	0.7681	0.7735	0.7735	-0.0054	-0.70%
2023-10-19	161811	银华沪深300指数分级	0.7735	0.7735	0.7892	0.7892	-0.0157	-1.99%
2023-10-18	161811	银华沪深300指数分级	0.7892	0.7892	0.7952	0.7952	-0.0060	-0.75%
2023-10-17	161811	银华沪深300指数分级	0.7952	0.7952	0.7928	0.7928	0.0024	0.30%
2023-10-16	161811	银华沪深300指数分级	0.7928	0.7928	0.7988	0.7988	-0.0060	-0.75%
2023-10-13	161811	银华沪深300指数分级	0.7988	0.7988	0.8055	0.8055	-0.0067	-0.83%
2023-10-12	161811	银华沪深300指数分级	0.8055	0.8055	0.7984	0.7984	0.0071	0.89%
2023-10-11	161811	银华沪深300指数分级	0.7984	0.7984	0.7974	0.7974	0.0010	0.13%
2023-10-10	161811	银华沪深300指数分级	0.7974	0.7974	0.8042	0.8042	-0.0068	-0.85%
2023-10-09	161811	银华沪深300指数分级	0.8042	0.8042	0.8052	0.8052	-0.0010	-0.12%
2023-09-28	161811	银华沪深300指数分级	0.8052	0.8052	0.8075	0.8075	-0.0023	-0.28%
2023-09-27	161811	银华沪深300指数分级	0.8075	0.8075	0.8061	0.8061	0.0014	0.17%
2023-09-26	161811	银华沪深300指数分级	0.8061	0.8061	0.8101	0.8101	-0.0040	-0.49%
2023-09-25	161811	银华沪深300指数分级	0.8101	0.8101	0.8148	0.8148	-0.0047	-0.58%
2023-09-22	161811	银华沪深300指数分级	0.8148	0.8148	0.8022	0.8022	0.0126	1.57%
2023-09-21	161811	银华沪深300指数分级	0.8022	0.8022	0.8091	0.8091	-0.0069	-0.85%
2023-09-20	161811	银华沪深300指数分级	0.8091	0.8091	0.8121	0.8121	-0.0030	-0.37%
2023-09-19	161811	银华沪深300指数分级	0.8121	0.8121	0.8136	0.8136	-0.0015	-0.18%
2023-09-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8136	0.8136	0.8104	0.8104	0.0032	0.39%
2023-09-15	161811	银华沪深300指数分级	0.8104	0.8104	0.8162	0.8162	-0.0058	-0.71%
2023-09-14	161811	银华沪深300指数分级	0.8162	0.8162	0.8168	0.8168	-0.0006	-0.07%
2023-09-13	161811	银华沪深300指数分级	0.8168	0.8168	0.8221	0.8221	-0.0053	-0.64%
2023-09-12	161811	银华沪深300指数分级	0.8221	0.8221	0.8235	0.8235	-0.0014	-0.17%
2023-09-11	161811	银华沪深300指数分级	0.8235	0.8235	0.8170	0.8170	0.0065	0.80%
2023-09-08	161811	银华沪深300指数分级	0.8170	0.8170	0.8205	0.8205	-0.0035	-0.43%
2023-09-07	161811	银华沪深300指数分级	0.8205	0.8205	0.8312	0.8312	-0.0107	-1.29%
2023-09-06	161811	银华沪深300指数分级	0.8312	0.8312	0.8335	0.8335	-0.0023	-0.28%
2023-09-05	161811	银华沪深300指数分级	0.8335	0.8335	0.8392	0.8392	-0.0057	-0.68%
2023-09-04	161811	银华沪深300指数分级	0.8392	0.8392	0.8274	0.8274	0.0118	1.43%
2023-09-01	161811	银华沪深300指数分级	0.8274	0.8274	0.8221	0.8221	0.0053	0.64%
2023-08-31	161811	银华沪深300指数分级	0.8221	0.8221	0.8270	0.8270	-0.0049	-0.59%
2023-08-30	161811	银华沪深300指数分级	0.8270	0.8270	0.8283	0.8283	-0.0013	-0.16%
2023-08-29	161811	银华沪深300指数分级	0.8283	0.8283	0.8220	0.8220	0.0063	0.77%
2023-08-28	161811	银华沪深300指数分级	0.8220	0.8220	0.8127	0.8127	0.0093	1.14%
2023-08-25	161811	银华沪深300指数分级	0.8127	0.8127	0.8146	0.8146	-0.0019	-0.23%
2023-08-24	161811	银华沪深300指数分级	0.8146	0.8146	0.8102	0.8102	0.0044	0.54%
2023-08-23	161811	银华沪深300指数分级	0.8102	0.8102	0.8222	0.8222	-0.0120	-1.46%
2023-08-22	161811	银华沪深300指数分级	0.8222	0.8222	0.8156	0.8156	0.0066	0.81%
2023-08-21	161811	银华沪深300指数分级	0.8156	0.8156	0.8268	0.8268	-0.0112	-1.35%
2023-08-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8268	0.8268	0.8364	0.8364	-0.0096	-1.15%
2023-08-17	161811	银华沪深300指数分级	0.8364	0.8364	0.8347	0.8347	0.0017	0.20%
2023-08-16	161811	银华沪深300指数分级	0.8347	0.8347	0.8400	0.8400	-0.0053	-0.63%
2023-08-15	161811	银华沪深300指数分级	0.8400	0.8400	0.8419	0.8419	-0.0019	-0.23%
2023-08-14	161811	银华沪深300指数分级	0.8419	0.8419	0.8476	0.8476	-0.0057	-0.67%
2023-08-11	161811	银华沪深300指数分级	0.8476	0.8476	0.8663	0.8663	-0.0187	-2.16%
2023-08-10	161811	银华沪深300指数分级	0.8663	0.8663	0.8651	0.8651	0.0012	0.14%
2023-08-09	161811	银华沪深300指数分级	0.8651	0.8651	0.8681	0.8681	-0.0030	-0.35%
2023-08-08	161811	银华沪深300指数分级	0.8681	0.8681	0.8697	0.8697	-0.0016	-0.18%
2023-08-07	161811	银华沪深300指数分级	0.8697	0.8697	0.8766	0.8766	-0.0069	-0.79%
2023-08-04	161811	银华沪深300指数分级	0.8766	0.8766	0.8738	0.8738	0.0028	0.32%
2023-08-03	161811	银华沪深300指数分级	0.8738	0.8738	0.8665	0.8665	0.0073	0.84%
2023-08-02	161811	银华沪深300指数分级	0.8665	0.8665	0.8727	0.8727	-0.0062	-0.71%
2023-08-01	161811	银华沪深300指数分级	0.8727	0.8727	0.8763	0.8763	-0.0036	-0.41%
2023-07-31	161811	银华沪深300指数分级	0.8763	0.8763	0.8706	0.8706	0.0057	0.65%
2023-07-28	161811	银华沪深300指数分级	0.8706	0.8706	0.8525	0.8525	0.0181	2.12%
2023-07-27	161811	银华沪深300指数分级	0.8525	0.8525	0.8531	0.8531	-0.0006	-0.07%
2023-07-26	161811	银华沪深300指数分级	0.8531	0.8531	0.8547	0.8547	-0.0016	-0.19%
2023-07-25	161811	银华沪深300指数分级	0.8547	0.8547	0.8315	0.8315	0.0232	2.79%
2023-07-24	161811	银华沪深300指数分级	0.8315	0.8315	0.8348	0.8348	-0.0033	-0.40%
2023-07-21	161811	银华沪深300指数分级	0.8348	0.8348	0.8340	0.8340	0.0008	0.10%
2023-07-20	161811	银华沪深300指数分级	0.8340	0.8340	0.8395	0.8395	-0.0055	-0.66%
2023-07-19	161811	银华沪深300指数分级	0.8395	0.8395	0.8402	0.8402	-0.0007	-0.08%
2023-07-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8402	0.8402	0.8423	0.8423	-0.0021	-0.25%
2023-07-17	161811	银华沪深300指数分级	0.8423	0.8423	0.8481	0.8481	-0.0058	-0.68%
2023-07-14	161811	银华沪深300指数分级	0.8481	0.8481	0.8485	0.8485	-0.0004	-0.05%
2023-07-13	161811	银华沪深300指数分级	0.8485	0.8485	0.8353	0.8353	0.0132	1.58%
2023-07-12	161811	银华沪深300指数分级	0.8353	0.8353	0.8393	0.8393	-0.0040	-0.48%
2023-07-11	161811	银华沪深300指数分级	0.8393	0.8393	0.8342	0.8342	0.0051	0.61%
2023-07-10	161811	银华沪深300指数分级	0.8342	0.8342	0.8301	0.8301	0.0041	0.49%
2023-07-07	161811	银华沪深300指数分级	0.8301	0.8301	0.8329	0.8329	-0.0028	-0.34%
2023-07-06	161811	银华沪深300指数分级	0.8329	0.8329	0.8382	0.8382	-0.0053	-0.63%
2023-07-05	161811	银华沪深300指数分级	0.8382	0.8382	0.8444	0.8444	-0.0062	-0.73%
2023-07-04	161811	银华沪深300指数分级	0.8444	0.8444	0.8437	0.8437	0.0007	0.08%
2023-07-03	161811	银华沪深300指数分级	0.8437	0.8437	0.8331	0.8331	0.0106	1.27%
2023-06-30	161811	银华沪深300指数分级	0.8331	0.8331	0.8282	0.8282	0.0049	0.59%
2023-06-29	161811	银华沪深300指数分级	0.8282	0.8282	0.8324	0.8324	-0.0042	-0.50%
2023-06-28	161811	银华沪深300指数分级	0.8324	0.8324	0.8310	0.8310	0.0014	0.17%
2023-06-27	161811	银华沪深300指数分级	0.8310	0.8310	0.8234	0.8234	0.0076	0.92%
2023-06-26	161811	银华沪深300指数分级	0.8234	0.8234	0.8331	0.8331	-0.0097	-1.16%
2023-06-21	161811	银华沪深300指数分级	0.8331	0.8331	0.8444	0.8444	-0.0113	-1.34%
2023-06-20	161811	银华沪深300指数分级	0.8444	0.8444	0.8476	0.8476	-0.0032	-0.38%
2023-06-19	161811	银华沪深300指数分级	0.8476	0.8476	0.8553	0.8553	-0.0077	-0.90%
2023-06-16	161811	银华沪深300指数分级	0.8553	0.8553	0.8497	0.8497	0.0056	0.66%
2023-06-15	161811	银华沪深300指数分级	0.8497	0.8497	0.8372	0.8372	0.0125	1.49%
2023-06-14	161811	银华沪深300指数分级	0.8372	0.8372	0.8389	0.8389	-0.0017	-0.20%
2023-06-13	161811	银华沪深300指数分级	0.8389	0.8389	0.8356	0.8356	0.0033	0.39%
2023-06-12	161811	银华沪深300指数分级	0.8356	0.8356	0.8342	0.8342	0.0014	0.17%
2023-06-09	161811	银华沪深300指数分级	0.8342	0.8342	0.8298	0.8298	0.0044	0.53%
2023-06-08	161811	银华沪深300指数分级	0.8298	0.8298	0.8243	0.8243	0.0055	0.67%
2023-06-07	161811	银华沪深300指数分级	0.8243	0.8243	0.8273	0.8273	-0.0030	-0.36%
2023-06-06	161811	银华沪深300指数分级	0.8273	0.8273	0.8347	0.8347	-0.0074	-0.89%
2023-06-05	161811	银华沪深300指数分级	0.8347	0.8347	0.8390	0.8390	-0.0043	-0.51%
2023-06-02	161811	银华沪深300指数分级	0.8390	0.8390	0.8278	0.8278	0.0112	1.35%
2023-06-01	161811	银华沪深300指数分级	0.8278	0.8278	0.8265	0.8265	0.0013	0.16%
2023-05-31	161811	银华沪深300指数分级	0.8265	0.8265	0.8334	0.8334	-0.0069	-0.83%
2023-05-30	161811	银华沪深300指数分级	0.8334	0.8334	0.8327	0.8327	0.0007	0.08%
2023-05-29	161811	银华沪深300指数分级	0.8327	0.8327	0.8366	0.8366	-0.0039	-0.47%
2023-05-26	161811	银华沪深300指数分级	0.8366	0.8366	0.8368	0.8368	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	161811	银华沪深300指数分级	0.8368	0.8368	0.8378	0.8378	-0.0010	-0.12%
2023-05-24	161811	银华沪深300指数分级	0.8378	0.8378	0.8478	0.8478	-0.0100	-1.18%
2023-05-23	161811	银华沪深300指数分级	0.8478	0.8478	0.8585	0.8585	-0.0107	-1.25%
2023-05-22	161811	银华沪深300指数分级	0.8585	0.8585	0.8531	0.8531	0.0054	0.63%
2023-05-19	161811	银华沪深300指数分级	0.8531	0.8531	0.8563	0.8563	-0.0032	-0.37%
2023-05-18	161811	银华沪深300指数分级	0.8563	0.8563	0.8567	0.8567	-0.0004	-0.05%
2023-05-17	161811	银华沪深300指数分级	0.8567	0.8567	0.8607	0.8607	-0.0040	-0.46%
2023-05-16	161811	银华沪深300指数分级	0.8607	0.8607	0.8652	0.8652	-0.0045	-0.52%
2023-05-15	161811	银华沪深300指数分级	0.8652	0.8652	0.8520	0.8520	0.0132	1.55%
2023-05-12	161811	银华沪深300指数分级	0.8520	0.8520	0.8635	0.8635	-0.0115	-1.33%
2023-05-11	161811	银华沪深300指数分级	0.8635	0.8635	0.8640	0.8640	-0.0005	-0.06%
2023-05-10	161811	银华沪深300指数分级	0.8640	0.8640	0.8719	0.8719	-0.0079	-0.91%
2023-05-09	161811	银华沪深300指数分级	0.8719	0.8719	0.8797	0.8797	-0.0078	-0.89%
2023-05-08	161811	银华沪深300指数分级	0.8797	0.8797	0.8710	0.8710	0.0087	1.00%
2023-05-05	161811	银华沪深300指数分级	0.8710	0.8710	0.8729	0.8729	-0.0019	-0.22%
2023-05-04	161811	银华沪深300指数分级	0.8729	0.8729	0.8701	0.8701	0.0028	0.32%
2023-04-28	161811	银华沪深300指数分级	0.8701	0.8701	0.8617	0.8617	0.0084	0.97%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%