万家中证红利指数基金净值查询(161907)
今天最新净值
2.0862
0.0098 0.4700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0838
-0.0024 -0.1133%
- 累计净值：2.5862
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：10.886亿份
- 最近份额：0.5834亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一周,万家中证红利指数(161907)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0862 |
2.5862 |
2.0764 |
2.5764 |
0.0098 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0764 |
2.5764 |
2.0735 |
2.5735 |
0.0029 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0735 |
2.5735 |
2.1066 |
2.6066 |
-0.0331 |
-1.57% |
| 2024-04-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.1066 |
2.6066 |
2.1481 |
2.6481 |
-0.0415 |
-1.93% |
