泰达宏利首选企业(泰达荷银首选企业)基金净值查询(162208)
今天最新净值
1.5732
0.0260 1.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5784
0.0312 2.0178%
- 累计净值：2.7515
- 成立日期：2006-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：85.403亿份
- 最近份额：3.5875亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 张岩
近一季泰达宏利首选企业|泰达荷银首选企业基金净值查询
近一季,泰达宏利首选企业(162208)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5732 |
2.7515 |
1.5472 |
2.7255 |
0.0260 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5472 |
2.7255 |
1.5496 |
2.7279 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5496 |
2.7279 |
1.5341 |
2.7124 |
0.0155 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5341 |
2.7124 |
1.5712 |
2.7495 |
-0.0371 |
-2.36% |
| 2024-04-22 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5712 |
2.7495 |
1.5959 |
2.7742 |
-0.0247 |
-1.55% |
| 2024-04-19 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5959 |
2.7742 |
1.5982 |
2.7765 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5982 |
2.7765 |
1.5933 |
2.7716 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5933 |
2.7716 |
1.5622 |
2.7405 |
0.0311 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5622 |
2.7405 |
1.5903 |
2.7686 |
-0.0281 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5903 |
2.7686 |
1.5598 |
2.7381 |
0.0305 |
1.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5598 |
2.7381 |
1.5506 |
2.7289 |
0.0092 |
0.59% |
| 2024-04-11 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5506 |
2.7289 |
1.5339 |
2.7122 |
0.0167 |
1.09% |
| 2024-04-10 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5339 |
2.7122 |
1.5210 |
2.6993 |
0.0129 |
0.85% |
| 2024-04-09 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5210 |
2.6993 |
1.5392 |
2.7175 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2024-04-08 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5392 |
2.7175 |
1.5535 |
2.7318 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5535 |
2.7318 |
1.5325 |
2.7108 |
0.0210 |
1.37% |
| 2024-04-02 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5325 |
2.7108 |
1.5290 |
2.7073 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5290 |
2.7073 |
1.5229 |
2.7012 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5229 |
2.7012 |
1.4946 |
2.6729 |
0.0283 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4946 |
2.6729 |
1.4810 |
2.6593 |
0.0136 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4810 |
2.6593 |
1.4872 |
2.6655 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4872 |
2.6655 |
1.4926 |
2.6709 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4926 |
2.6709 |
1.4911 |
2.6694 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4911 |
2.6694 |
1.5079 |
2.6862 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5079 |
2.6862 |
1.5123 |
2.6906 |
-0.0044 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5123 |
2.6906 |
1.5104 |
2.6887 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5104 |
2.6887 |
1.5175 |
2.6958 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2024-03-15 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5212 |
2.6995 |
1.5175 |
2.6958 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5175 |
2.6958 |
1.5021 |
2.6804 |
0.0154 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5021 |
2.6804 |
1.5015 |
2.6798 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5015 |
2.6798 |
1.5292 |
2.7075 |
-0.0277 |
-1.81% |
| 2024-03-11 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5292 |
2.7075 |
1.5380 |
2.7163 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2024-03-08 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5380 |
2.7163 |
1.5200 |
2.6983 |
0.0180 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5200 |
2.6983 |
1.5062 |
2.6845 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-03-06 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5062 |
2.6845 |
1.5072 |
2.6855 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5072 |
2.6855 |
1.4977 |
2.6760 |
0.0095 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4977 |
2.6760 |
1.4751 |
2.6534 |
0.0226 |
1.53% |
| 2024-03-01 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4751 |
2.6534 |
1.4731 |
2.6514 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4731 |
2.6514 |
1.4513 |
2.6296 |
0.0218 |
1.50% |
| 2024-02-28 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4513 |
2.6296 |
1.4677 |
2.6460 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2024-02-27 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4677 |
2.6460 |
1.4527 |
2.6310 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4527 |
2.6310 |
1.4615 |
2.6398 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4615 |
2.6398 |
1.4627 |
2.6410 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4627 |
2.6410 |
1.4403 |
2.6186 |
0.0224 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4403 |
2.6186 |
1.4390 |
2.6173 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4390 |
2.6173 |
1.4316 |
2.6099 |
0.0074 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4316 |
2.6099 |
1.4044 |
2.5827 |
0.0272 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4044 |
2.5827 |
1.3997 |
2.5780 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3997 |
2.5780 |
1.3734 |
2.5517 |
0.0263 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3734 |
2.5517 |
1.3369 |
2.5152 |
0.0365 |
2.73% |
| 2024-02-05 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3369 |
2.5152 |
1.3259 |
2.5042 |
0.0110 |
0.83% |
| 2024-02-02 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3259 |
2.5042 |
1.3261 |
2.5044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3261 |
2.5044 |
1.3300 |
2.5083 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3300 |
2.5083 |
1.3344 |
2.5127 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3344 |
2.5127 |
1.3578 |
2.5361 |
-0.0234 |
-1.72% |
| 2024-01-29 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3578 |
2.5361 |
1.3760 |
2.5543 |
-0.0182 |
-1.32% |
