海富通中证100基金净值查询(162307)

今天最新净值 1.1495 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0147 1.2758%

累计净值：1.4935
成立日期：2009-10-30
基金类型：
成立份额：20.871亿份
最近份额：0.5073亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇纪君凯陈林海

近一年海富通中证100基金净值查询

近一年,海富通中证100(162307)基金累计收益率-10.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	162307	海富通中证100	1.1649	1.5089	1.1491	1.4931	0.0158	1.37%
2024-04-25	162307	海富通中证100	1.1491	1.4931	1.1455	1.4895	0.0036	0.31%
2024-04-24	162307	海富通中证100	1.1455	1.4895	1.1430	1.4870	0.0025	0.22%
2024-04-23	162307	海富通中证100	1.1430	1.4870	1.1533	1.4973	-0.0103	-0.89%
2024-04-22	162307	海富通中证100	1.1533	1.4973	1.1577	1.5017	-0.0044	-0.38%
2024-04-19	162307	海富通中证100	1.1577	1.5017	1.1649	1.5089	-0.0072	-0.62%
2024-04-18	162307	海富通中证100	1.1649	1.5089	1.1649	1.5089	0.0000	0.00%
2024-04-17	162307	海富通中证100	1.1649	1.5089	1.1507	1.4947	0.0142	1.23%
2024-04-16	162307	海富通中证100	1.1507	1.4947	1.1590	1.5030	-0.0083	-0.72%
2024-04-15	162307	海富通中证100	1.1590	1.5030	1.1349	1.4789	0.0241	2.12%

2024-04-12	162307	海富通中证100	1.1349	1.4789	1.1429	1.4869	-0.0080	-0.70%
2024-04-11	162307	海富通中证100	1.1429	1.4869	1.1434	1.4874	-0.0005	-0.04%
2024-04-10	162307	海富通中证100	1.1434	1.4874	1.1506	1.4946	-0.0072	-0.63%
2024-04-09	162307	海富通中证100	1.1506	1.4946	1.1531	1.4971	-0.0025	-0.22%
2024-04-08	162307	海富通中证100	1.1531	1.4971	1.1611	1.5051	-0.0080	-0.69%
2024-04-03	162307	海富通中证100	1.1611	1.5051	1.1628	1.5068	-0.0017	-0.15%
2024-04-02	162307	海富通中证100	1.1628	1.5068	1.1648	1.5088	-0.0020	-0.17%
2024-04-01	162307	海富通中证100	1.1648	1.5088	1.1474	1.4914	0.0174	1.52%
2024-03-29	162307	海富通中证100	1.1474	1.4914	1.1403	1.4843	0.0071	0.62%
2024-03-28	162307	海富通中证100	1.1403	1.4843	1.1336	1.4776	0.0067	0.59%
2024-03-27	162307	海富通中证100	1.1336	1.4776	1.1443	1.4883	-0.0107	-0.94%
2024-03-26	162307	海富通中证100	1.1443	1.4883	1.1385	1.4825	0.0058	0.51%
2024-03-25	162307	海富通中证100	1.1385	1.4825	1.1414	1.4854	-0.0029	-0.25%
2024-03-22	162307	海富通中证100	1.1414	1.4854	1.1500	1.4940	-0.0086	-0.75%
2024-03-21	162307	海富通中证100	1.1500	1.4940	1.1519	1.4959	-0.0019	-0.16%

2024-03-20	162307	海富通中证100	1.1519	1.4959	1.1487	1.4927	0.0032	0.28%
2024-03-19	162307	海富通中证100	1.1487	1.4927	1.1573	1.5013	-0.0086	-0.74%
2024-03-18	162307	海富通中证100	1.1573	1.5013	1.1495	1.4935	0.0078	0.68%
2024-03-15	162307	海富通中证100	1.1495	1.4935	1.1498	1.4938	-0.0003	-0.03%
2024-03-14	162307	海富通中证100	1.1498	1.4938	1.1515	1.4955	-0.0017	-0.15%
2024-03-13	162307	海富通中证100	1.1515	1.4955	1.1589	1.5029	-0.0074	-0.64%
2024-03-12	162307	海富通中证100	1.1589	1.5029	1.1575	1.5015	0.0014	0.12%
2024-03-11	162307	海富通中证100	1.1575	1.5015	1.1430	1.4870	0.0145	1.27%
2024-03-08	162307	海富通中证100	1.1430	1.4870	1.1400	1.4840	0.0030	0.26%
2024-03-07	162307	海富通中证100	1.1400	1.4840	1.1440	1.4880	-0.0040	-0.35%
2024-03-06	162307	海富通中证100	1.1440	1.4880	1.1477	1.4917	-0.0037	-0.32%
2024-03-05	162307	海富通中证100	1.1477	1.4917	1.1400	1.4840	0.0077	0.68%
2024-03-04	162307	海富通中证100	1.1400	1.4840	1.1392	1.4832	0.0008	0.07%
2024-03-01	162307	海富通中证100	1.1392	1.4832	1.1330	1.4770	0.0062	0.55%
2024-02-29	162307	海富通中证100	1.1330	1.4770	1.1147	1.4587	0.0183	1.64%
2024-02-28	162307	海富通中证100	1.1147	1.4587	1.1268	1.4708	-0.0121	-1.07%
2024-02-27	162307	海富通中证100	1.1268	1.4708	1.1157	1.4597	0.0111	0.99%
2024-02-26	162307	海富通中证100	1.1157	1.4597	1.1278	1.4718	-0.0121	-1.07%
2024-02-23	162307	海富通中证100	1.1278	1.4718	1.1295	1.4735	-0.0017	-0.15%
2024-02-22	162307	海富通中证100	1.1295	1.4735	1.1201	1.4641	0.0094	0.84%
2024-02-21	162307	海富通中证100	1.1201	1.4641	1.1072	1.4512	0.0129	1.17%
2024-02-20	162307	海富通中证100	1.1072	1.4512	1.1057	1.4497	0.0015	0.14%
2024-02-19	162307	海富通中证100	1.1057	1.4497	1.0960	1.4400	0.0097	0.89%
2024-02-08	162307	海富通中证100	1.0960	1.4400	1.0890	1.4330	0.0070	0.64%
2024-02-07	162307	海富通中证100	1.0890	1.4330	1.0773	1.4213	0.0117	1.09%
2024-02-06	162307	海富通中证100	1.0773	1.4213	1.0458	1.3898	0.0315	3.01%
2024-02-05	162307	海富通中证100	1.0458	1.3898	1.0364	1.3804	0.0094	0.91%
2024-02-02	162307	海富通中证100	1.0364	1.3804	1.0495	1.3935	-0.0131	-1.25%
2024-02-01	162307	海富通中证100	1.0495	1.3935	1.0489	1.3929	0.0006	0.06%
2024-01-31	162307	海富通中证100	1.0489	1.3929	1.0560	1.4000	-0.0071	-0.67%
2024-01-30	162307	海富通中证100	1.0560	1.4000	1.0741	1.4181	-0.0181	-1.69%
2024-01-29	162307	海富通中证100	1.0741	1.4181	1.0858	1.4298	-0.0117	-1.08%
2024-01-26	162307	海富通中证100	1.0858	1.4298	1.0905	1.4345	-0.0047	-0.43%
2024-01-25	162307	海富通中证100	1.0905	1.4345	1.0706	1.4146	0.0199	1.86%
2024-01-24	162307	海富通中证100	1.0706	1.4146	1.0583	1.4023	0.0123	1.16%
2024-01-23	162307	海富通中证100	1.0583	1.4023	1.0555	1.3995	0.0028	0.27%
2024-01-22	162307	海富通中证100	1.0555	1.3995	1.0684	1.4124	-0.0129	-1.21%
2024-01-19	162307	海富通中证100	1.0684	1.4124	1.0682	1.4122	0.0002	0.02%
2024-01-18	162307	海富通中证100	1.0682	1.4122	1.0519	1.3959	0.0163	1.55%
2024-01-17	162307	海富通中证100	1.0519	1.3959	1.0759	1.4199	-0.0240	-2.23%
2024-01-16	162307	海富通中证100	1.0759	1.4199	1.0703	1.4143	0.0056	0.52%
2024-01-15	162307	海富通中证100	1.0703	1.4143	1.0715	1.4155	-0.0012	-0.11%
2024-01-12	162307	海富通中证100	1.0715	1.4155	1.0755	1.4195	-0.0040	-0.37%
2024-01-11	162307	海富通中证100	1.0755	1.4195	1.0691	1.4131	0.0064	0.60%
2024-01-10	162307	海富通中证100	1.0691	1.4131	1.0747	1.4187	-0.0056	-0.52%
2024-01-09	162307	海富通中证100	1.0747	1.4187	1.0726	1.4166	0.0021	0.20%
2024-01-08	162307	海富通中证100	1.0726	1.4166	1.0844	1.4284	-0.0118	-1.09%
2024-01-05	162307	海富通中证100	1.0844	1.4284	1.0895	1.4335	-0.0051	-0.47%
2024-01-04	162307	海富通中证100	1.0895	1.4335	1.0996	1.4436	-0.0101	-0.92%
2024-01-03	162307	海富通中证100	1.0996	1.4436	1.1021	1.4461	-0.0025	-0.23%
2024-01-02	162307	海富通中证100	1.1021	1.4461	1.1175	1.4615	-0.0154	-1.38%
2023-12-29	162307	海富通中证100	1.1175	1.4615	1.1134	1.4574	0.0041	0.37%
2023-12-28	162307	海富通中证100	1.1134	1.4574	1.0868	1.4308	0.0266	2.45%
2023-12-27	162307	海富通中证100	1.0868	1.4308	1.0834	1.4274	0.0034	0.31%
2023-12-26	162307	海富通中证100	1.0834	1.4274	1.0896	1.4336	-0.0062	-0.57%
2023-12-25	162307	海富通中证100	1.0896	1.4336	1.0876	1.4316	0.0020	0.18%
2023-12-22	162307	海富通中证100	1.0876	1.4316	1.0846	1.4286	0.0030	0.28%
2023-12-21	162307	海富通中证100	1.0846	1.4286	1.0723	1.4163	0.0123	1.15%
2023-12-20	162307	海富通中证100	1.0723	1.4163	1.0810	1.4250	-0.0087	-0.80%
2023-12-19	162307	海富通中证100	1.0810	1.4250	1.0779	1.4219	0.0031	0.29%
2023-12-18	162307	海富通中证100	1.0779	1.4219	1.0825	1.4265	-0.0046	-0.42%
2023-12-15	162307	海富通中证100	1.0825	1.4265	1.0841	1.4281	-0.0016	-0.15%
2023-12-14	162307	海富通中证100	1.0841	1.4281	1.0887	1.4327	-0.0046	-0.42%
2023-12-13	162307	海富通中证100	1.0887	1.4327	1.1074	1.4514	-0.0187	-1.69%
2023-12-12	162307	海富通中证100	1.1074	1.4514	1.1051	1.4491	0.0023	0.21%
2023-12-11	162307	海富通中证100	1.1051	1.4491	1.0988	1.4428	0.0063	0.57%
2023-12-08	162307	海富通中证100	1.0988	1.4428	1.0953	1.4393	0.0035	0.32%
2023-12-07	162307	海富通中证100	1.0953	1.4393	1.0989	1.4429	-0.0036	-0.33%
2023-12-06	162307	海富通中证100	1.0989	1.4429	1.0958	1.4398	0.0031	0.28%
2023-12-05	162307	海富通中证100	1.0958	1.4398	1.1169	1.4609	-0.0211	-1.89%
2023-12-04	162307	海富通中证100	1.1169	1.4609	1.1251	1.4691	-0.0082	-0.73%
2023-12-01	162307	海富通中证100	1.1251	1.4691	1.1307	1.4747	-0.0056	-0.50%
2023-11-30	162307	海富通中证100	1.1307	1.4747	1.1292	1.4732	0.0015	0.13%
2023-11-29	162307	海富通中证100	1.1292	1.4732	1.1385	1.4825	-0.0093	-0.82%
2023-11-28	162307	海富通中证100	1.1385	1.4825	1.1357	1.4797	0.0028	0.25%
2023-11-27	162307	海富通中证100	1.1357	1.4797	1.1452	1.4892	-0.0095	-0.83%
2023-11-24	162307	海富通中证100	1.1452	1.4892	1.1535	1.4975	-0.0083	-0.72%
2023-11-23	162307	海富通中证100	1.1535	1.4975	1.1480	1.4920	0.0055	0.48%
2023-11-22	162307	海富通中证100	1.1480	1.4920	1.1602	1.5042	-0.0122	-1.05%
2023-11-20	162307	海富通中证100	1.1579	1.5019	1.1560	1.5000	0.0019	0.16%
2023-11-17	162307	海富通中证100	1.1560	1.5000	1.1586	1.5026	-0.0026	-0.22%
2023-11-16	162307	海富通中证100	1.1586	1.5026	1.1706	1.5146	-0.0120	-1.03%
2023-11-15	162307	海富通中证100	1.1706	1.5146	1.1617	1.5057	0.0089	0.77%
2023-11-14	162307	海富通中证100	1.1617	1.5057	1.1632	1.5072	-0.0015	-0.13%
2023-11-13	162307	海富通中证100	1.1632	1.5072	1.1660	1.5100	-0.0028	-0.24%
2023-11-10	162307	海富通中证100	1.1660	1.5100	1.1747	1.5187	-0.0087	-0.74%
2023-11-09	162307	海富通中证100	1.1747	1.5187	1.1755	1.5195	-0.0008	-0.07%
2023-11-08	162307	海富通中证100	1.1755	1.5195	1.1770	1.5210	-0.0015	-0.13%
2023-11-07	162307	海富通中证100	1.1770	1.5210	1.1834	1.5274	-0.0064	-0.54%
2023-11-06	162307	海富通中证100	1.1834	1.5274	1.1673	1.5113	0.0161	1.38%
2023-11-03	162307	海富通中证100	1.1673	1.5113	1.1571	1.5011	0.0102	0.88%
2023-11-02	162307	海富通中证100	1.1571	1.5011	1.1617	1.5057	-0.0046	-0.40%
2023-11-01	162307	海富通中证100	1.1617	1.5057	1.1625	1.5065	-0.0008	-0.07%
2023-10-31	162307	海富通中证100	1.1625	1.5065	1.1687	1.5127	-0.0062	-0.53%
2023-10-30	162307	海富通中证100	1.1687	1.5127	1.1586	1.5026	0.0101	0.87%
2023-10-27	162307	海富通中证100	1.1586	1.5026	1.1416	1.4856	0.0170	1.49%
2023-10-26	162307	海富通中证100	1.1416	1.4856	1.1397	1.4837	0.0019	0.17%
2023-10-25	162307	海富通中证100	1.1397	1.4837	1.1345	1.4785	0.0052	0.46%
2023-10-24	162307	海富通中证100	1.1345	1.4785	1.1326	1.4766	0.0019	0.17%
2023-10-23	162307	海富通中证100	1.1326	1.4766	1.1431	1.4871	-0.0105	-0.92%
2023-10-20	162307	海富通中证100	1.1431	1.4871	1.1504	1.4944	-0.0073	-0.63%
2023-10-19	162307	海富通中证100	1.1504	1.4944	1.1760	1.5200	-0.0256	-2.18%
2023-10-18	162307	海富通中证100	1.1760	1.5200	1.1836	1.5276	-0.0076	-0.64%
2023-10-17	162307	海富通中证100	1.1836	1.5276	1.1801	1.5241	0.0035	0.30%
2023-10-16	162307	海富通中证100	1.1801	1.5241	1.1933	1.5373	-0.0132	-1.11%
2023-10-13	162307	海富通中证100	1.1933	1.5373	1.2069	1.5509	-0.0136	-1.13%
2023-10-12	162307	海富通中证100	1.2069	1.5509	1.1961	1.5401	0.0108	0.90%
2023-10-11	162307	海富通中证100	1.1961	1.5401	1.1908	1.5348	0.0053	0.45%
2023-10-10	162307	海富通中证100	1.1908	1.5348	1.1992	1.5432	-0.0084	-0.70%
2023-10-09	162307	海富通中证100	1.1992	1.5432	1.2017	1.5457	-0.0025	-0.21%
2023-09-28	162307	海富通中证100	1.2017	1.5457	1.2064	1.5504	-0.0047	-0.39%
2023-09-27	162307	海富通中证100	1.2064	1.5504	1.2030	1.5470	0.0034	0.28%
2023-09-26	162307	海富通中证100	1.2030	1.5470	1.2122	1.5562	-0.0092	-0.76%
2023-09-25	162307	海富通中证100	1.2122	1.5562	1.2210	1.5650	-0.0088	-0.72%
2023-09-22	162307	海富通中证100	1.2210	1.5650	1.1971	1.5411	0.0239	2.00%
2023-09-21	162307	海富通中证100	1.1971	1.5411	1.2083	1.5523	-0.0112	-0.93%
2023-09-20	162307	海富通中证100	1.2083	1.5523	1.2133	1.5573	-0.0050	-0.41%
2023-09-19	162307	海富通中证100	1.2133	1.5573	1.2163	1.5603	-0.0030	-0.25%
2023-09-18	162307	海富通中证100	1.2163	1.5603	1.2088	1.5528	0.0075	0.62%
2023-09-15	162307	海富通中证100	1.2088	1.5528	1.2169	1.5609	-0.0081	-0.67%
2023-09-14	162307	海富通中证100	1.2169	1.5609	1.2187	1.5627	-0.0018	-0.15%
2023-09-13	162307	海富通中证100	1.2187	1.5627	1.2261	1.5701	-0.0074	-0.60%
2023-09-12	162307	海富通中证100	1.2261	1.5701	1.2278	1.5718	-0.0017	-0.14%
2023-09-11	162307	海富通中证100	1.2278	1.5718	1.2211	1.5651	0.0067	0.55%
2023-09-08	162307	海富通中证100	1.2211	1.5651	1.2299	1.5739	-0.0088	-0.72%
2023-09-07	162307	海富通中证100	1.2299	1.5739	1.2482	1.5922	-0.0183	-1.47%
2023-09-06	162307	海富通中证100	1.2482	1.5922	1.2517	1.5957	-0.0035	-0.28%
2023-09-05	162307	海富通中证100	1.2517	1.5957	1.2596	1.6036	-0.0079	-0.63%
2023-09-04	162307	海富通中证100	1.2596	1.6036	1.2409	1.5849	0.0187	1.51%
2023-09-01	162307	海富通中证100	1.2409	1.5849	1.2327	1.5767	0.0082	0.67%
2023-08-31	162307	海富通中证100	1.2327	1.5767	1.2383	1.5823	-0.0056	-0.45%
2023-08-30	162307	海富通中证100	1.2383	1.5823	1.2358	1.5798	0.0025	0.20%
2023-08-29	162307	海富通中证100	1.2358	1.5798	1.2224	1.5664	0.0134	1.10%
2023-08-28	162307	海富通中证100	1.2224	1.5664	1.2059	1.5499	0.0165	1.37%
2023-08-25	162307	海富通中证100	1.2059	1.5499	1.2089	1.5529	-0.0030	-0.25%
2023-08-24	162307	海富通中证100	1.2089	1.5529	1.1988	1.5428	0.0101	0.84%
2023-08-23	162307	海富通中证100	1.1988	1.5428	1.2190	1.5630	-0.0202	-1.66%
2023-08-22	162307	海富通中证100	1.2190	1.5630	1.2116	1.5556	0.0074	0.61%
2023-08-21	162307	海富通中证100	1.2116	1.5556	1.2266	1.5706	-0.0150	-1.22%
2023-08-18	162307	海富通中证100	1.2266	1.5706	1.2423	1.5863	-0.0157	-1.26%
2023-08-17	162307	海富通中证100	1.2423	1.5863	1.2377	1.5817	0.0046	0.37%
2023-08-16	162307	海富通中证100	1.2377	1.5817	1.2476	1.5916	-0.0099	-0.79%
2023-08-15	162307	海富通中证100	1.2476	1.5916	1.2523	1.5963	-0.0047	-0.38%
2023-08-14	162307	海富通中证100	1.2523	1.5963	1.2612	1.6052	-0.0089	-0.71%
2023-08-11	162307	海富通中证100	1.2612	1.6052	1.2892	1.6332	-0.0280	-2.17%
2023-08-10	162307	海富通中证100	1.2892	1.6332	1.2879	1.6319	0.0013	0.10%
2023-08-09	162307	海富通中证100	1.2879	1.6319	1.2903	1.6343	-0.0024	-0.19%
2023-08-08	162307	海富通中证100	1.2903	1.6343	1.2930	1.6370	-0.0027	-0.21%
2023-08-07	162307	海富通中证100	1.2930	1.6370	1.3030	1.6470	-0.0100	-0.77%
2023-08-04	162307	海富通中证100	1.3030	1.6470	1.2987	1.6427	0.0043	0.33%
2023-08-03	162307	海富通中证100	1.2987	1.6427	1.2892	1.6332	0.0095	0.74%
2023-08-02	162307	海富通中证100	1.2892	1.6332	1.2976	1.6416	-0.0084	-0.65%
2023-08-01	162307	海富通中证100	1.2976	1.6416	1.3023	1.6463	-0.0047	-0.36%
2023-07-31	162307	海富通中证100	1.3023	1.6463	1.2960	1.6400	0.0063	0.49%
2023-07-28	162307	海富通中证100	1.2960	1.6400	1.2689	1.6129	0.0271	2.14%
2023-07-27	162307	海富通中证100	1.2689	1.6129	1.2713	1.6153	-0.0024	-0.19%
2023-07-26	162307	海富通中证100	1.2713	1.6153	1.2736	1.6176	-0.0023	-0.18%
2023-07-25	162307	海富通中证100	1.2736	1.6176	1.2386	1.5826	0.0350	2.83%
2023-07-24	162307	海富通中证100	1.2386	1.5826	1.2456	1.5896	-0.0070	-0.56%
2023-07-21	162307	海富通中证100	1.2456	1.5896	1.2461	1.5901	-0.0005	-0.04%
2023-07-20	162307	海富通中证100	1.2461	1.5901	1.2530	1.5970	-0.0069	-0.55%
2023-07-19	162307	海富通中证100	1.2530	1.5970	1.2540	1.5980	-0.0010	-0.08%
2023-07-18	162307	海富通中证100	1.2540	1.5980	1.2576	1.6016	-0.0036	-0.29%
2023-07-17	162307	海富通中证100	1.2576	1.6016	1.2670	1.6110	-0.0094	-0.74%
2023-07-14	162307	海富通中证100	1.2670	1.6110	1.2658	1.6098	0.0012	0.09%
2023-07-13	162307	海富通中证100	1.2658	1.6098	1.2481	1.5921	0.0177	1.42%
2023-07-12	162307	海富通中证100	1.2481	1.5921	1.2531	1.5971	-0.0050	-0.40%
2023-07-11	162307	海富通中证100	1.2531	1.5971	1.2456	1.5896	0.0075	0.60%
2023-07-10	162307	海富通中证100	1.2456	1.5896	1.2375	1.5815	0.0081	0.65%
2023-07-07	162307	海富通中证100	1.2375	1.5815	1.2447	1.5887	-0.0072	-0.58%
2023-07-06	162307	海富通中证100	1.2447	1.5887	1.2539	1.5979	-0.0092	-0.73%
2023-07-05	162307	海富通中证100	1.2539	1.5979	1.2611	1.6051	-0.0072	-0.57%
2023-07-04	162307	海富通中证100	1.2611	1.6051	1.2596	1.6036	0.0015	0.12%
2023-07-03	162307	海富通中证100	1.2596	1.6036	1.2453	1.5893	0.0143	1.15%
2023-06-30	162307	海富通中证100	1.2453	1.5893	1.2395	1.5835	0.0058	0.47%
2023-06-29	162307	海富通中证100	1.2395	1.5835	1.2463	1.5903	-0.0068	-0.55%
2023-06-28	162307	海富通中证100	1.2463	1.5903	1.2465	1.5905	-0.0002	-0.02%
2023-06-27	162307	海富通中证100	1.2465	1.5905	1.2355	1.5795	0.0110	0.89%
2023-06-26	162307	海富通中证100	1.2355	1.5795	1.2494	1.5934	-0.0139	-1.11%
2023-06-21	162307	海富通中证100	1.2494	1.5934	1.2670	1.6110	-0.0176	-1.39%
2023-06-20	162307	海富通中证100	1.2670	1.6110	1.2666	1.6106	0.0004	0.03%
2023-06-19	162307	海富通中证100	1.2666	1.6106	1.2789	1.6229	-0.0123	-0.96%
2023-06-16	162307	海富通中证100	1.2789	1.6229	1.2661	1.6101	0.0128	1.01%
2023-06-15	162307	海富通中证100	1.2661	1.6101	1.2426	1.5866	0.0235	1.89%
2023-06-14	162307	海富通中证100	1.2426	1.5866	1.2406	1.5846	0.0020	0.16%
2023-06-13	162307	海富通中证100	1.2406	1.5846	1.2342	1.5782	0.0064	0.52%
2023-06-12	162307	海富通中证100	1.2342	1.5782	1.2324	1.5764	0.0018	0.15%
2023-06-09	162307	海富通中证100	1.2324	1.5764	1.2272	1.5712	0.0052	0.42%
2023-06-08	162307	海富通中证100	1.2272	1.5712	1.2181	1.5621	0.0091	0.75%
2023-06-07	162307	海富通中证100	1.2181	1.5621	1.2249	1.5689	-0.0068	-0.56%
2023-06-06	162307	海富通中证100	1.2249	1.5689	1.2345	1.5785	-0.0096	-0.78%
2023-06-05	162307	海富通中证100	1.2345	1.5785	1.2410	1.5850	-0.0065	-0.52%
2023-06-02	162307	海富通中证100	1.2410	1.5850	1.2202	1.5642	0.0208	1.70%
2023-06-01	162307	海富通中证100	1.2202	1.5642	1.2135	1.5575	0.0067	0.55%
2023-05-31	162307	海富通中证100	1.2135	1.5575	1.2276	1.5716	-0.0141	-1.15%
2023-05-30	162307	海富通中证100	1.2276	1.5716	1.2243	1.5683	0.0033	0.27%
2023-05-29	162307	海富通中证100	1.2243	1.5683	1.2306	1.5746	-0.0063	-0.51%
2023-05-26	162307	海富通中证100	1.2306	1.5746	1.2336	1.5776	-0.0030	-0.24%
2023-05-25	162307	海富通中证100	1.2336	1.5776	1.2387	1.5827	-0.0051	-0.41%
2023-05-24	162307	海富通中证100	1.2387	1.5827	1.2541	1.5981	-0.0154	-1.23%
2023-05-23	162307	海富通中证100	1.2541	1.5981	1.2702	1.6142	-0.0161	-1.27%
2023-05-22	162307	海富通中证100	1.2702	1.6142	1.2612	1.6052	0.0090	0.71%
2023-05-19	162307	海富通中证100	1.2612	1.6052	1.2637	1.6077	-0.0025	-0.20%
2023-05-18	162307	海富通中证100	1.2637	1.6077	1.2681	1.6121	-0.0044	-0.35%
2023-05-17	162307	海富通中证100	1.2681	1.6121	1.2742	1.6182	-0.0061	-0.48%
2023-05-16	162307	海富通中证100	1.2742	1.6182	1.2796	1.6236	-0.0054	-0.42%
2023-05-15	162307	海富通中证100	1.2796	1.6236	1.2609	1.6049	0.0187	1.48%
2023-05-12	162307	海富通中证100	1.2609	1.6049	1.2782	1.6222	-0.0173	-1.35%
2023-05-11	162307	海富通中证100	1.2782	1.6222	1.2792	1.6232	-0.0010	-0.08%
2023-05-10	162307	海富通中证100	1.2792	1.6232	1.2817	1.6257	-0.0025	-0.20%
2023-05-09	162307	海富通中证100	1.2817	1.6257	1.2945	1.6385	-0.0128	-0.99%
2023-05-08	162307	海富通中证100	1.2945	1.6385	1.2848	1.6288	0.0097	0.75%
2023-05-05	162307	海富通中证100	1.2848	1.6288	1.2920	1.6360	-0.0072	-0.56%
2023-05-04	162307	海富通中证100	1.2920	1.6360	1.2966	1.6406	-0.0046	-0.35%
2023-04-28	162307	海富通中证100	1.2966	1.6406	1.2854	1.6294	0.0112	0.87%
2023-04-27	162307	海富通中证100	1.2854	1.6294	1.2753	1.6193	0.0101	0.79%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%