海富通中证100基金净值查询(162307)
今天最新净值
1.1495
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1638
0.0147 1.2758%
- 累计净值：1.4935
- 成立日期：2009-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：20.871亿份
- 最近份额：0.5073亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇 纪君凯 陈林海
近一周,海富通中证100(162307)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1649 |
1.5089 |
1.1491 |
1.4931 |
0.0158 |
1.37% |
| 2024-04-25 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1491 |
1.4931 |
1.1455 |
1.4895 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1455 |
1.4895 |
1.1430 |
1.4870 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1430 |
1.4870 |
1.1533 |
1.4973 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1533 |
1.4973 |
1.1577 |
1.5017 |
-0.0044 |
-0.38% |
