兴全绿色投资基金净值查询(163409)
今天最新净值
1.0680
0.0140 1.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0704
0.0164 1.5595%
- 累计净值：3.1420
- 成立日期：2011-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：20.224亿份
- 最近份额：30.9289亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：邹欣
近一周,兴全绿色投资(163409)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163409 |
兴全绿色投资 |
1.0680 |
3.1420 |
1.0540 |
3.1280 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
163409 |
兴全绿色投资 |
1.0540 |
3.1280 |
1.0480 |
3.1220 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-04-24 |
163409 |
兴全绿色投资 |
1.0480 |
3.1220 |
1.0370 |
3.1110 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
163409 |
兴全绿色投资 |
1.0370 |
3.1110 |
1.0460 |
3.1200 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
163409 |
兴全绿色投资 |
1.0460 |
3.1200 |
1.0550 |
3.1290 |
-0.0090 |
-0.85% |
