浙商沪深300指数分级基金净值查询(166802)
今天最新净值
1.6039
0.0199 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6047
0.0207 1.3064%
- 累计净值：1.7589
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：3.544亿份
- 最近份额：2.6709亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：向伟 王剑 胡羿
近一周,浙商沪深300指数分级(166802)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
1.6039 |
1.7589 |
1.5840 |
1.7390 |
0.0199 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
1.5840 |
1.7390 |
1.5790 |
1.7340 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
1.5790 |
1.7340 |
1.5743 |
1.7293 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
1.5743 |
1.7293 |
1.5847 |
1.7397 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
1.5847 |
1.7397 |
1.5875 |
1.7425 |
-0.0028 |
-0.18% |
