平安大华鼎泰混合基金净值查询(167001)
今天最新净值
1.3075
0.0182 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3175
0.0282 2.1906%
- 累计净值：1.3075
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5757亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张俊生 薛冀颖
近一月,平安大华鼎泰混合(167001)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0182 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0133 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0299 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0305 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0064 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0242 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0062 |
0.47% |
