银华优势企业基金净值查询(180001)
今天最新净值
1.2924
0.0046 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2863
0.0174 1.3749%
- 累计净值：3.4432
- 成立日期：2002-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：16.826亿份
- 最近份额：4.6373亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
近一月,银华优势企业(180001)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2865 |
3.4373 |
1.2689 |
3.4197 |
0.0176 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2689 |
3.4197 |
1.2725 |
3.4233 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2725 |
3.4233 |
1.2688 |
3.4196 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2688 |
3.4196 |
1.2703 |
3.4211 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2703 |
3.4211 |
1.2687 |
3.4195 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2687 |
3.4195 |
1.2803 |
3.4311 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2803 |
3.4311 |
1.2842 |
3.4350 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2842 |
3.4350 |
1.2688 |
3.4196 |
0.0154 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2688 |
3.4196 |
1.2825 |
3.4333 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2825 |
3.4333 |
1.2650 |
3.4158 |
0.0175 |
1.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2650 |
3.4158 |
1.2710 |
3.4218 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2710 |
3.4218 |
1.2671 |
3.4179 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2671 |
3.4179 |
1.2753 |
3.4261 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2753 |
3.4261 |
1.2748 |
3.4256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2748 |
3.4256 |
1.2895 |
3.4403 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2895 |
3.4403 |
1.2911 |
3.4419 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2911 |
3.4419 |
1.2961 |
3.4469 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2961 |
3.4469 |
1.2764 |
3.4272 |
0.0197 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2764 |
3.4272 |
1.2768 |
3.4276 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2768 |
3.4276 |
1.2689 |
3.4197 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2689 |
3.4197 |
1.2800 |
3.4308 |
-0.0111 |
-0.87% |
