金鹰保本混合基金净值查询(210006)
今天最新净值
1.3689
0.0037 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3690
0.0038 0.2818%
- 累计净值：1.5955
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：9.339亿份
- 最近份额：1.2285亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌
近一年,金鹰保本混合(210006)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3689 |
1.5955 |
1.3652 |
1.5913 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3652 |
1.5913 |
1.3644 |
1.5904 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3644 |
1.5904 |
1.3631 |
1.5890 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3631 |
1.5890 |
1.3682 |
1.5947 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3682 |
1.5947 |
1.3738 |
1.6010 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3738 |
1.6010 |
1.3710 |
1.5979 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3710 |
1.5979 |
1.3704 |
1.5972 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3704 |
1.5972 |
1.3663 |
1.5926 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3663 |
1.5926 |
1.3711 |
1.5980 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3711 |
1.5980 |
1.3659 |
1.5921 |
0.0052 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3659 |
1.5921 |
1.3631 |
1.5890 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3631 |
1.5890 |
1.3606 |
1.5861 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3606 |
1.5861 |
1.3596 |
1.5850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3596 |
1.5850 |
1.3628 |
1.5886 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3628 |
1.5886 |
1.3629 |
1.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3629 |
1.5887 |
1.3594 |
1.5848 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3594 |
1.5848 |
1.3584 |
1.5836 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3584 |
1.5836 |
1.3565 |
1.5815 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3565 |
1.5815 |
1.3503 |
1.5745 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3503 |
1.5745 |
1.3491 |
1.5731 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3491 |
1.5731 |
1.3495 |
1.5736 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3495 |
1.5736 |
1.3506 |
1.5748 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3506 |
1.5748 |
1.3497 |
1.5738 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3497 |
1.5738 |
1.3503 |
1.5745 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3503 |
1.5745 |
1.3513 |
1.5756 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3513 |
1.5756 |
1.3511 |
1.5754 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3511 |
1.5754 |
1.3523 |
1.5767 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3523 |
1.5767 |
1.3496 |
1.5737 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3496 |
1.5737 |
1.3464 |
1.5701 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3464 |
1.5701 |
1.3450 |
1.5685 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3450 |
1.5685 |
1.3443 |
1.5677 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3443 |
1.5677 |
1.3521 |
1.5765 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-03-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3521 |
1.5765 |
1.3550 |
1.5798 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3550 |
1.5798 |
1.3534 |
1.5780 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3534 |
1.5780 |
1.3507 |
1.5749 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3507 |
1.5749 |
1.3487 |
1.5727 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3487 |
1.5727 |
1.3487 |
1.5727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3487 |
1.5727 |
1.3398 |
1.5626 |
0.0089 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3398 |
1.5626 |
1.3398 |
1.5626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3398 |
1.5626 |
1.3344 |
1.5565 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3344 |
1.5565 |
1.3367 |
1.5591 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3367 |
1.5591 |
1.3335 |
1.5555 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3335 |
1.5555 |
1.3351 |
1.5573 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3351 |
1.5573 |
1.3363 |
1.5587 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3363 |
1.5587 |
1.3335 |
1.5555 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3335 |
1.5555 |
1.3343 |
1.5564 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3343 |
1.5564 |
1.3306 |
1.5522 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3306 |
1.5522 |
1.3262 |
1.5473 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3262 |
1.5473 |
1.3267 |
1.5478 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3267 |
1.5478 |
1.3213 |
1.5417 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3213 |
1.5417 |
1.3141 |
1.5336 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3141 |
1.5336 |
1.3166 |
1.5364 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3166 |
1.5364 |
1.3185 |
1.5386 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3185 |
1.5386 |
1.3198 |
1.5400 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3198 |
1.5400 |
1.3249 |
1.5458 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-01-30 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3249 |
1.5458 |
1.3282 |
1.5495 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3282 |
1.5495 |
1.3317 |
1.5535 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3317 |
1.5535 |
1.3324 |
1.5543 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3324 |
1.5543 |
1.3245 |
1.5453 |
0.0079 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3245 |
1.5453 |
1.3199 |
1.5401 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3199 |
1.5401 |
1.3172 |
1.5371 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3172 |
1.5371 |
1.3277 |
1.5489 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2024-01-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3277 |
1.5489 |
1.3301 |
1.5517 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-01-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3301 |
1.5517 |
1.3314 |
1.5531 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3314 |
1.5531 |
1.3419 |
1.5650 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2024-01-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3419 |
1.5650 |
1.3424 |
1.5656 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3424 |
1.5656 |
1.3431 |
1.5664 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3431 |
1.5664 |
1.3431 |
1.5664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3431 |
1.5664 |
1.3412 |
1.5642 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3412 |
1.5642 |
1.3446 |
1.5680 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3446 |
1.5680 |
1.3426 |
1.5658 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3426 |
1.5658 |
1.3481 |
1.5720 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-01-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3481 |
1.5720 |
1.3529 |
1.5774 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-01-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3529 |
1.5774 |
1.3552 |
1.5800 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-01-03 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3552 |
1.5800 |
1.3584 |
1.5836 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3584 |
1.5836 |
1.3629 |
1.5887 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2023-12-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3629 |
1.5887 |
1.3568 |
1.5818 |
0.0061 |
0.45% |
| 2023-12-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3568 |
1.5818 |
1.3533 |
1.5779 |
0.0035 |
0.26% |
| 2023-12-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3533 |
1.5779 |
1.3504 |
1.5746 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3504 |
1.5746 |
1.3555 |
1.5804 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2023-12-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3555 |
1.5804 |
1.3521 |
1.5765 |
0.0034 |
0.25% |
| 2023-12-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3521 |
1.5765 |
1.3570 |
1.5821 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2023-12-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3570 |
1.5821 |
1.3535 |
1.5781 |
0.0035 |
0.26% |
| 2023-12-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3535 |
1.5781 |
1.3591 |
1.5844 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2023-12-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3591 |
1.5844 |
1.3589 |
1.5842 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3589 |
1.5842 |
1.3623 |
1.5880 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2023-12-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3623 |
1.5880 |
1.3632 |
1.5891 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-12-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3632 |
1.5891 |
1.3631 |
1.5890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3631 |
1.5890 |
1.3679 |
1.5944 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2023-12-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3679 |
1.5944 |
1.3668 |
1.5931 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3668 |
1.5931 |
1.3597 |
1.5851 |
0.0071 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3597 |
1.5851 |
1.3622 |
1.5879 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-12-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3622 |
1.5879 |
1.3622 |
1.5879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3622 |
1.5879 |
1.3609 |
1.5865 |
0.0013 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3609 |
1.5865 |
1.3705 |
1.5973 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2023-12-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3705 |
1.5973 |
1.3721 |
1.5991 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3721 |
1.5991 |
1.3683 |
1.5948 |
0.0038 |
0.28% |
| 2023-11-30 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3683 |
1.5948 |
1.3692 |
1.5958 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-11-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3692 |
1.5958 |
1.3702 |
1.5970 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3702 |
1.5970 |
1.3665 |
1.5928 |
0.0037 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3665 |
1.5928 |
1.3635 |
1.5894 |
0.0030 |
0.22% |
| 2023-11-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3635 |
1.5894 |
1.3691 |
1.5957 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2023-11-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3691 |
1.5957 |
1.3629 |
1.5887 |
0.0062 |
0.45% |
| 2023-11-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3629 |
1.5887 |
1.3680 |
1.5945 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2023-11-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3715 |
1.5984 |
1.3706 |
1.5974 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-11-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3706 |
1.5974 |
1.3650 |
1.5911 |
0.0056 |
0.41% |
| 2023-11-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3650 |
1.5911 |
1.3675 |
1.5939 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-11-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3675 |
1.5939 |
1.3609 |
1.5865 |
0.0066 |
0.48% |
| 2023-11-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3609 |
1.5865 |
1.3583 |
1.5835 |
0.0026 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3583 |
1.5835 |
1.3594 |
1.5848 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-11-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3594 |
1.5848 |
1.3620 |
1.5877 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3620 |
1.5877 |
1.3629 |
1.5887 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3629 |
1.5887 |
1.3619 |
1.5876 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3619 |
1.5876 |
1.3602 |
1.5857 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-11-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3602 |
1.5857 |
1.3562 |
1.5812 |
0.0040 |
0.29% |
| 2023-11-03 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3562 |
1.5812 |
1.3563 |
1.5813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3563 |
1.5813 |
1.3576 |
1.5827 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2023-11-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3576 |
1.5827 |
1.3584 |
1.5836 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-10-31 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3584 |
1.5836 |
1.3594 |
1.5848 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3594 |
1.5848 |
1.3587 |
1.5840 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3587 |
1.5840 |
1.3551 |
1.5799 |
0.0036 |
0.27% |
| 2023-10-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3551 |
1.5799 |
1.3523 |
1.5767 |
0.0028 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3523 |
1.5767 |
1.3499 |
1.5740 |
0.0024 |
0.18% |
| 2023-10-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3499 |
1.5740 |
1.3464 |
1.5701 |
0.0035 |
0.26% |
| 2023-10-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3464 |
1.5701 |
1.3523 |
1.5767 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2023-10-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3523 |
1.5767 |
1.3575 |
1.5826 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2023-10-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3575 |
1.5826 |
1.3653 |
1.5914 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2023-10-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3653 |
1.5914 |
1.3698 |
1.5965 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3698 |
1.5965 |
1.3697 |
1.5964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3697 |
1.5964 |
1.3671 |
1.5935 |
0.0026 |
0.19% |
| 2023-10-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3671 |
1.5935 |
1.3706 |
1.5974 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2023-10-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3706 |
1.5974 |
1.3689 |
1.5955 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3689 |
1.5955 |
1.3728 |
1.5999 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2023-10-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3728 |
1.5999 |
1.3774 |
1.6051 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3774 |
1.6051 |
1.3774 |
1.6051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3774 |
1.6051 |
1.3757 |
1.6032 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3757 |
1.6032 |
1.3782 |
1.6060 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-09-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3782 |
1.6060 |
1.3819 |
1.6102 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2023-09-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3819 |
1.6102 |
1.3805 |
1.6086 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-09-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3805 |
1.6086 |
1.3792 |
1.6071 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-09-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3792 |
1.6071 |
1.3833 |
1.6118 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2023-09-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3833 |
1.6118 |
1.3856 |
1.6144 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2023-09-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3856 |
1.6144 |
1.3878 |
1.6169 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-09-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3878 |
1.6169 |
1.3834 |
1.6119 |
0.0044 |
0.32% |
| 2023-09-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3834 |
1.6119 |
1.3840 |
1.6126 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3840 |
1.6126 |
1.3850 |
1.6137 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-09-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3850 |
1.6137 |
1.3891 |
1.6183 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2023-09-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3891 |
1.6183 |
1.3922 |
1.6218 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3922 |
1.6218 |
1.3863 |
1.6152 |
0.0059 |
0.43% |
| 2023-09-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3863 |
1.6152 |
1.3842 |
1.6128 |
0.0021 |
0.15% |
| 2023-09-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3842 |
1.6128 |
1.3909 |
1.6204 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2023-09-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3909 |
1.6204 |
1.3920 |
1.6216 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3920 |
1.6216 |
1.3979 |
1.6283 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2023-09-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3979 |
1.6283 |
1.3971 |
1.6274 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3971 |
1.6274 |
1.3942 |
1.6241 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3942 |
1.6241 |
1.4000 |
1.6307 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2023-08-30 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4000 |
1.6307 |
1.3993 |
1.6299 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3993 |
1.6299 |
1.3868 |
1.6157 |
0.0125 |
0.90% |
| 2023-08-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3868 |
1.6157 |
1.3866 |
1.6155 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3866 |
1.6155 |
1.3946 |
1.6245 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2023-08-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3946 |
1.6245 |
1.3888 |
1.6180 |
0.0058 |
0.42% |
| 2023-08-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3888 |
1.6180 |
1.3958 |
1.6259 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2023-08-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3958 |
1.6259 |
1.3883 |
1.6174 |
0.0075 |
0.54% |
| 2023-08-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3883 |
1.6174 |
1.3898 |
1.6191 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2023-08-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3898 |
1.6191 |
1.3996 |
1.6302 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2023-08-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3996 |
1.6302 |
1.3943 |
1.6242 |
0.0053 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3943 |
1.6242 |
1.3999 |
1.6305 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2023-08-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3999 |
1.6305 |
1.4028 |
1.6338 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2023-08-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4028 |
1.6338 |
1.3987 |
1.6292 |
0.0041 |
0.29% |
| 2023-08-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3987 |
1.6292 |
1.4071 |
1.6387 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2023-08-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4071 |
1.6387 |
1.4072 |
1.6388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4072 |
1.6388 |
1.4124 |
1.6447 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2023-08-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4124 |
1.6447 |
1.4119 |
1.6441 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4119 |
1.6441 |
1.4132 |
1.6456 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4132 |
1.6456 |
1.4121 |
1.6443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4121 |
1.6443 |
1.4120 |
1.6442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4120 |
1.6442 |
1.4133 |
1.6457 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4133 |
1.6457 |
1.4126 |
1.6449 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-07-31 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4126 |
1.6449 |
1.4082 |
1.6399 |
0.0044 |
0.31% |
| 2023-07-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4082 |
1.6399 |
1.4039 |
1.6351 |
0.0043 |
0.31% |
| 2023-07-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4039 |
1.6351 |
1.4050 |
1.6363 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-07-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4050 |
1.6363 |
1.4058 |
1.6372 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4058 |
1.6372 |
1.3960 |
1.6261 |
0.0098 |
0.70% |
| 2023-07-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3960 |
1.6261 |
1.3958 |
1.6259 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3958 |
1.6259 |
1.3972 |
1.6275 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-07-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3972 |
1.6275 |
1.3995 |
1.6301 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-07-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3995 |
1.6301 |
1.3972 |
1.6275 |
0.0023 |
0.16% |
| 2023-07-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3972 |
1.6275 |
1.3961 |
1.6262 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-07-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3961 |
1.6262 |
1.3978 |
1.6282 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-07-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3978 |
1.6282 |
1.3977 |
1.6281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3977 |
1.6281 |
1.3946 |
1.6245 |
0.0031 |
0.22% |
| 2023-07-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3946 |
1.6245 |
1.3977 |
1.6281 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2023-07-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3977 |
1.6281 |
1.3978 |
1.6282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3978 |
1.6282 |
1.3986 |
1.6291 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-07-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3986 |
1.6291 |
1.3993 |
1.6299 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3993 |
1.6299 |
1.4003 |
1.6310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-07-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4003 |
1.6310 |
1.4032 |
1.6343 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2023-07-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4032 |
1.6343 |
1.4032 |
1.6343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4032 |
1.6343 |
1.4009 |
1.6317 |
0.0023 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4009 |
1.6317 |
1.4010 |
1.6318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4010 |
1.6318 |
1.4019 |
1.6328 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-06-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4019 |
1.6328 |
1.4019 |
1.6328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4019 |
1.6328 |
1.3986 |
1.6291 |
0.0033 |
0.24% |
| 2023-06-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3986 |
1.6291 |
1.4064 |
1.6379 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2023-06-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4064 |
1.6379 |
1.4134 |
1.6458 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2023-06-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4134 |
1.6458 |
1.4141 |
1.6466 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-06-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4141 |
1.6466 |
1.4159 |
1.6486 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4159 |
1.6486 |
1.4124 |
1.6447 |
0.0035 |
0.25% |
| 2023-06-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4124 |
1.6447 |
1.4131 |
1.6455 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4131 |
1.6455 |
1.4110 |
1.6431 |
0.0021 |
0.15% |
| 2023-06-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4110 |
1.6431 |
1.4093 |
1.6412 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4093 |
1.6412 |
1.4088 |
1.6406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4088 |
1.6406 |
1.4056 |
1.6370 |
0.0032 |
0.23% |
| 2023-06-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4056 |
1.6370 |
1.4038 |
1.6349 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-06-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4038 |
1.6349 |
1.4022 |
1.6331 |
0.0016 |
0.11% |
| 2023-06-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4022 |
1.6331 |
1.4030 |
1.6340 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-06-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4030 |
1.6340 |
1.4020 |
1.6329 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4020 |
1.6329 |
1.3980 |
1.6284 |
0.0040 |
0.29% |
| 2023-06-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3980 |
1.6284 |
1.3973 |
1.6276 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3973 |
1.6276 |
1.3992 |
1.6297 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2023-05-30 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3992 |
1.6297 |
1.3975 |
1.6278 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-05-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3975 |
1.6278 |
1.3955 |
1.6256 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3955 |
1.6256 |
1.3905 |
1.6199 |
0.0050 |
0.36% |
| 2023-05-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3905 |
1.6199 |
1.3908 |
1.6203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3908 |
1.6203 |
1.3946 |
1.6245 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2023-05-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3946 |
1.6245 |
1.3992 |
1.6297 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2023-05-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3992 |
1.6297 |
1.3991 |
1.6296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3991 |
1.6296 |
1.4014 |
1.6322 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-05-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4014 |
1.6322 |
1.3981 |
1.6285 |
0.0033 |
0.24% |
| 2023-05-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3981 |
1.6285 |
1.3991 |
1.6296 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-05-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3991 |
1.6296 |
1.4034 |
1.6345 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2023-05-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4034 |
1.6345 |
1.4027 |
1.6337 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4027 |
1.6337 |
1.4087 |
1.6405 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2023-05-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4087 |
1.6405 |
1.4090 |
1.6408 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4090 |
1.6408 |
1.4104 |
1.6424 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-05-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4104 |
1.6424 |
1.4202 |
1.6535 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2023-05-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4202 |
1.6535 |
1.4137 |
1.6461 |
0.0065 |
0.46% |
| 2023-05-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4137 |
1.6461 |
1.4160 |
1.6487 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-05-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4160 |
1.6487 |
1.4128 |
1.6451 |
0.0032 |
0.23% |
| 2023-04-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.4128 |
1.6451 |
1.4102 |
1.6422 |
0.0026 |
0.18% |
