金鹰保本混合基金净值查询(210006)
今天最新净值
1.3689
0.0037 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3690
0.0038 0.2818%
- 累计净值：1.5955
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：9.339亿份
- 最近份额：1.2285亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌
近一周,金鹰保本混合(210006)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3689 |
1.5955 |
1.3652 |
1.5913 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3652 |
1.5913 |
1.3644 |
1.5904 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3644 |
1.5904 |
1.3631 |
1.5890 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3631 |
1.5890 |
1.3682 |
1.5947 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3682 |
1.5947 |
1.3738 |
1.6010 |
-0.0056 |
-0.41% |
