金鹰保本混合基金净值查询(210006)
今天最新净值
1.3689
0.0037 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3690
0.0038 0.2818%
- 累计净值：1.5955
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：9.339亿份
- 最近份额：1.2285亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌
近一月,金鹰保本混合(210006)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3689 |
1.5955 |
1.3652 |
1.5913 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3652 |
1.5913 |
1.3644 |
1.5904 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3644 |
1.5904 |
1.3631 |
1.5890 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3631 |
1.5890 |
1.3682 |
1.5947 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3682 |
1.5947 |
1.3738 |
1.6010 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3738 |
1.6010 |
1.3710 |
1.5979 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3710 |
1.5979 |
1.3704 |
1.5972 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3704 |
1.5972 |
1.3663 |
1.5926 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3663 |
1.5926 |
1.3711 |
1.5980 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3711 |
1.5980 |
1.3659 |
1.5921 |
0.0052 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3659 |
1.5921 |
1.3631 |
1.5890 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3631 |
1.5890 |
1.3606 |
1.5861 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3606 |
1.5861 |
1.3596 |
1.5850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3596 |
1.5850 |
1.3628 |
1.5886 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3628 |
1.5886 |
1.3629 |
1.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3629 |
1.5887 |
1.3594 |
1.5848 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3594 |
1.5848 |
1.3584 |
1.5836 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3584 |
1.5836 |
1.3565 |
1.5815 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3565 |
1.5815 |
1.3503 |
1.5745 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3503 |
1.5745 |
1.3491 |
1.5731 |
0.0012 |
0.09% |
