招商安本增利债券基金净值查询(217008)
今天最新净值
1.5232
0.0048 0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5272
0.0040 0.2655%
- 累计净值：2.2872
- 成立日期：2006-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：30.977亿份
- 最近份额：28.5994亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 王娟娟
近一周,招商安本增利债券(217008)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217008 |
招商安本增利债券 |
1.5232 |
2.2872 |
1.5184 |
2.2824 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
217008 |
招商安本增利债券 |
1.5184 |
2.2824 |
1.5177 |
2.2817 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
217008 |
招商安本增利债券 |
1.5177 |
2.2817 |
1.5140 |
2.2780 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
217008 |
招商安本增利债券 |
1.5140 |
2.2780 |
1.5182 |
2.2822 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
217008 |
招商安本增利债券 |
1.5182 |
2.2822 |
1.5157 |
2.2797 |
0.0025 |
0.16% |
