大摩多元收益债券C基金净值查询(233013)

今天最新净值 1.1960 0.0006 0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 -0.0010 -0.0815%

累计净值：1.9217
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9507亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李轶方旭赟葛飞周梦琳

近一年大摩多元收益债券C基金净值查询

近一年,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1960	1.9217	1.1954	1.9211	0.0006	0.05%
2024-04-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1954	1.9211	1.1965	1.9222	-0.0011	-0.09%
2024-04-24	233013	大摩多元收益债券C	1.1965	1.9222	1.1954	1.9211	0.0011	0.09%
2024-04-23	233013	大摩多元收益债券C	1.1954	1.9211	1.1992	1.9249	-0.0038	-0.32%
2024-04-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1992	1.9249	1.2011	1.9268	-0.0019	-0.16%
2024-04-19	233013	大摩多元收益债券C	1.2011	1.9268	1.2006	1.9263	0.0005	0.04%
2024-04-18	233013	大摩多元收益债券C	1.2006	1.9263	1.2008	1.9265	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	233013	大摩多元收益债券C	1.2008	1.9265	1.1956	1.9213	0.0052	0.43%
2024-04-16	233013	大摩多元收益债券C	1.1956	1.9213	1.1983	1.9240	-0.0027	-0.23%
2024-04-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1983	1.9240	1.1943	1.9200	0.0040	0.33%

2024-04-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1943	1.9200	1.1920	1.9177	0.0023	0.19%
2024-04-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1920	1.9177	1.1885	1.9142	0.0035	0.29%
2024-04-10	233013	大摩多元收益债券C	1.1885	1.9142	1.1883	1.9140	0.0002	0.02%
2024-04-09	233013	大摩多元收益债券C	1.1883	1.9140	1.1883	1.9140	0.0000	0.00%
2024-04-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1883	1.9140	1.1874	1.9131	0.0009	0.08%
2024-04-03	233013	大摩多元收益债券C	1.1874	1.9131	1.1857	1.9114	0.0017	0.14%
2024-04-02	233013	大摩多元收益债券C	1.1857	1.9114	1.1847	1.9104	0.0010	0.08%
2024-04-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1847	1.9104	1.1836	1.9093	0.0011	0.09%
2024-03-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1836	1.9093	1.1803	1.9060	0.0033	0.28%
2024-03-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1803	1.9060	1.1782	1.9039	0.0021	0.18%
2024-03-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1782	1.9039	1.1799	1.9056	-0.0017	-0.14%
2024-03-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1799	1.9056	1.1795	1.9052	0.0004	0.03%
2024-03-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1795	1.9052	1.1794	1.9051	0.0001	0.01%
2024-03-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1794	1.9051	1.1801	1.9058	-0.0007	-0.06%
2024-03-21	233013	大摩多元收益债券C	1.1801	1.9058	1.1808	1.9065	-0.0007	-0.06%

2024-03-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1808	1.9065	1.1803	1.9060	0.0005	0.04%
2024-03-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1803	1.9060	1.1814	1.9071	-0.0011	-0.09%
2024-03-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1814	1.9071	1.1790	1.9047	0.0024	0.20%
2024-03-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1790	1.9047	1.1775	1.9032	0.0015	0.13%
2024-03-14	233013	大摩多元收益债券C	1.1775	1.9032	1.1773	1.9030	0.0002	0.02%
2024-03-13	233013	大摩多元收益债券C	1.1773	1.9030	1.1776	1.9033	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1776	1.9033	1.1853	1.9110	-0.0077	-0.65%
2024-03-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1853	1.9110	1.1871	1.9128	-0.0018	-0.15%
2024-03-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1871	1.9128	1.1852	1.9109	0.0019	0.16%
2024-03-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1852	1.9109	1.1842	1.9099	0.0010	0.08%
2024-03-06	233013	大摩多元收益债券C	1.1842	1.9099	1.1837	1.9094	0.0005	0.04%
2024-03-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1837	1.9094	1.1825	1.9082	0.0012	0.10%
2024-03-04	233013	大摩多元收益债券C	1.1825	1.9082	1.1782	1.9039	0.0043	0.36%
2024-03-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1782	1.9039	1.1795	1.9052	-0.0013	-0.11%
2024-02-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1795	1.9052	1.1744	1.9001	0.0051	0.43%
2024-02-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1744	1.9001	1.1776	1.9033	-0.0032	-0.27%
2024-02-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1776	1.9033	1.1747	1.9004	0.0029	0.25%
2024-02-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1747	1.9004	1.1762	1.9019	-0.0015	-0.13%
2024-02-23	233013	大摩多元收益债券C	1.1762	1.9019	1.1764	1.9021	-0.0002	-0.02%
2024-02-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1764	1.9021	1.1737	1.8994	0.0027	0.23%
2024-02-21	233013	大摩多元收益债券C	1.1737	1.8994	1.1740	1.8997	-0.0003	-0.03%
2024-02-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1740	1.8997	1.1708	1.8965	0.0032	0.27%
2024-02-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1708	1.8965	1.1669	1.8926	0.0039	0.33%
2024-02-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1669	1.8926	1.1683	1.8940	-0.0014	-0.12%
2024-02-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1683	1.8940	1.1655	1.8912	0.0028	0.24%
2024-02-06	233013	大摩多元收益债券C	1.1655	1.8912	1.1619	1.8876	0.0036	0.31%
2024-02-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1619	1.8876	1.1605	1.8862	0.0014	0.12%
2024-02-02	233013	大摩多元收益债券C	1.1605	1.8862	1.1607	1.8864	-0.0002	-0.02%
2024-02-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1607	1.8864	1.1612	1.8869	-0.0005	-0.04%
2024-01-31	233013	大摩多元收益债券C	1.1612	1.8869	1.1621	1.8878	-0.0009	-0.08%
2024-01-30	233013	大摩多元收益债券C	1.1621	1.8878	1.1643	1.8900	-0.0022	-0.19%
2024-01-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1643	1.8900	1.1656	1.8913	-0.0013	-0.11%
2024-01-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1656	1.8913	1.1656	1.8913	0.0000	0.00%
2024-01-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1656	1.8913	1.1609	1.8866	0.0047	0.40%
2024-01-24	233013	大摩多元收益债券C	1.1609	1.8866	1.1591	1.8848	0.0018	0.16%
2024-01-23	233013	大摩多元收益债券C	1.1591	1.8848	1.1574	1.8831	0.0017	0.15%
2024-01-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1574	1.8831	1.1648	1.8905	-0.0074	-0.64%
2024-01-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1648	1.8905	1.1657	1.8914	-0.0009	-0.08%
2024-01-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1657	1.8914	1.1661	1.8918	-0.0004	-0.03%
2024-01-17	233013	大摩多元收益债券C	1.1661	1.8918	1.1706	1.8963	-0.0045	-0.38%
2024-01-16	233013	大摩多元收益债券C	1.1706	1.8963	1.1704	1.8961	0.0002	0.02%
2024-01-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1704	1.8961	1.1697	1.8954	0.0007	0.06%
2024-01-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1697	1.8954	1.1698	1.8955	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1698	1.8955	1.1684	1.8941	0.0014	0.12%
2024-01-10	233013	大摩多元收益债券C	1.1684	1.8941	1.1695	1.8952	-0.0011	-0.09%
2024-01-09	233013	大摩多元收益债券C	1.1695	1.8952	1.1681	1.8938	0.0014	0.12%
2024-01-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1681	1.8938	1.1715	1.8972	-0.0034	-0.29%
2024-01-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1715	1.8972	1.1737	1.8994	-0.0022	-0.19%
2024-01-04	233013	大摩多元收益债券C	1.1737	1.8994	1.1742	1.8999	-0.0005	-0.04%
2024-01-03	233013	大摩多元收益债券C	1.1742	1.8999	1.1755	1.9012	-0.0013	-0.11%
2024-01-02	233013	大摩多元收益债券C	1.1755	1.9012	1.1750	1.9007	0.0005	0.04%
2023-12-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1750	1.9007	1.1716	1.8973	0.0034	0.29%
2023-12-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1716	1.8973	1.1698	1.8955	0.0018	0.15%
2023-12-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1698	1.8955	1.1668	1.8925	0.0030	0.26%
2023-12-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1668	1.8925	1.1688	1.8945	-0.0020	-0.17%
2023-12-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1688	1.8945	1.1676	1.8933	0.0012	0.10%
2023-12-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1676	1.8933	1.1677	1.8934	-0.0001	-0.01%
2023-12-21	233013	大摩多元收益债券C	1.1677	1.8934	1.1666	1.8923	0.0011	0.09%
2023-12-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1666	1.8923	1.1681	1.8938	-0.0015	-0.13%
2023-12-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1681	1.8938	1.1681	1.8938	0.0000	0.00%
2023-12-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1681	1.8938	1.1685	1.8942	-0.0004	-0.03%
2023-12-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1685	1.8942	1.1697	1.8954	-0.0012	-0.10%
2023-12-14	233013	大摩多元收益债券C	1.1697	1.8954	1.1702	1.8959	-0.0005	-0.04%
2023-12-13	233013	大摩多元收益债券C	1.1702	1.8959	1.1717	1.8974	-0.0015	-0.13%
2023-12-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1717	1.8974	1.1714	1.8971	0.0003	0.03%
2023-12-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1714	1.8971	1.1696	1.8953	0.0018	0.15%
2023-12-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1696	1.8953	1.1693	1.8950	0.0003	0.03%
2023-12-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1693	1.8950	1.1695	1.8952	-0.0002	-0.02%
2023-12-06	233013	大摩多元收益债券C	1.1695	1.8952	1.1687	1.8944	0.0008	0.07%
2023-12-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1687	1.8944	1.1713	1.8970	-0.0026	-0.22%
2023-12-04	233013	大摩多元收益债券C	1.1713	1.8970	1.1718	1.8975	-0.0005	-0.04%
2023-12-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1718	1.8975	1.1720	1.8977	-0.0002	-0.02%
2023-11-30	233013	大摩多元收益债券C	1.1720	1.8977	1.1720	1.8977	0.0000	0.00%
2023-11-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1720	1.8977	1.1725	1.8982	-0.0005	-0.04%
2023-11-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1725	1.8982	1.1721	1.8978	0.0004	0.03%
2023-11-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1721	1.8978	1.1717	1.8974	0.0004	0.03%
2023-11-24	233013	大摩多元收益债券C	1.1717	1.8974	1.1730	1.8987	-0.0013	-0.11%
2023-11-23	233013	大摩多元收益债券C	1.1730	1.8987	1.1723	1.8980	0.0007	0.06%
2023-11-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1723	1.8980	1.1742	1.8999	-0.0019	-0.16%
2023-11-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1747	1.9004	1.1735	1.8992	0.0012	0.10%
2023-11-17	233013	大摩多元收益债券C	1.1735	1.8992	1.1738	1.8995	-0.0003	-0.03%
2023-11-16	233013	大摩多元收益债券C	1.1738	1.8995	1.1752	1.9009	-0.0014	-0.12%
2023-11-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1752	1.9009	1.1739	1.8996	0.0013	0.11%
2023-11-14	233013	大摩多元收益债券C	1.1739	1.8996	1.1738	1.8995	0.0001	0.01%
2023-11-13	233013	大摩多元收益债券C	1.1738	1.8995	1.1742	1.8999	-0.0004	-0.03%
2023-11-10	233013	大摩多元收益债券C	1.1742	1.8999	1.1749	1.9006	-0.0007	-0.06%
2023-11-09	233013	大摩多元收益债券C	1.1749	1.9006	1.1746	1.9003	0.0003	0.03%
2023-11-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1746	1.9003	1.1755	1.9012	-0.0009	-0.08%
2023-11-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1755	1.9012	1.1756	1.9013	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	233013	大摩多元收益债券C	1.1756	1.9013	1.1750	1.9007	0.0006	0.05%
2023-11-03	233013	大摩多元收益债券C	1.1750	1.9007	1.1742	1.8999	0.0008	0.07%
2023-11-02	233013	大摩多元收益债券C	1.1742	1.8999	1.1744	1.9001	-0.0002	-0.02%
2023-11-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1744	1.9001	1.1760	1.9017	-0.0016	-0.14%
2023-10-31	233013	大摩多元收益债券C	1.1760	1.9017	1.1771	1.9028	-0.0011	-0.09%
2023-10-30	233013	大摩多元收益债券C	1.1771	1.9028	1.1776	1.9033	-0.0005	-0.04%
2023-10-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1776	1.9033	1.1756	1.9013	0.0020	0.17%
2023-10-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1756	1.9013	1.1743	1.9000	0.0013	0.11%
2023-10-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1743	1.9000	1.1734	1.8991	0.0009	0.08%
2023-10-24	233013	大摩多元收益债券C	1.1734	1.8991	1.1718	1.8975	0.0016	0.14%
2023-10-23	233013	大摩多元收益债券C	1.1718	1.8975	1.1748	1.9005	-0.0030	-0.26%
2023-10-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1748	1.9005	1.1771	1.9028	-0.0023	-0.20%
2023-10-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1771	1.9028	1.1825	1.9082	-0.0054	-0.46%
2023-10-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1825	1.9082	1.1849	1.9106	-0.0024	-0.20%
2023-10-17	233013	大摩多元收益债券C	1.1849	1.9106	1.1841	1.9098	0.0008	0.07%
2023-10-16	233013	大摩多元收益债券C	1.1841	1.9098	1.1847	1.9104	-0.0006	-0.05%
2023-10-13	233013	大摩多元收益债券C	1.1847	1.9104	1.1853	1.9110	-0.0006	-0.05%
2023-10-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1853	1.9110	1.1836	1.9093	0.0017	0.14%
2023-10-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1836	1.9093	1.1852	1.9109	-0.0016	-0.13%
2023-10-10	233013	大摩多元收益债券C	1.1852	1.9109	1.1871	1.9128	-0.0019	-0.16%
2023-10-09	233013	大摩多元收益债券C	1.1871	1.9128	1.1874	1.9131	-0.0003	-0.03%
2023-09-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1874	1.9131	1.1867	1.9124	0.0007	0.06%
2023-09-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1867	1.9124	1.1854	1.9111	0.0013	0.11%
2023-09-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1854	1.9111	1.1862	1.9119	-0.0008	-0.07%
2023-09-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1862	1.9119	1.1865	1.9122	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1865	1.9122	1.1848	1.9105	0.0017	0.14%
2023-09-21	233013	大摩多元收益债券C	1.1848	1.9105	1.1857	1.9114	-0.0009	-0.08%
2023-09-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1857	1.9114	1.1861	1.9118	-0.0004	-0.03%
2023-09-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1861	1.9118	1.1861	1.9118	0.0000	0.00%
2023-09-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1861	1.9118	1.1868	1.9125	-0.0007	-0.06%
2023-09-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1868	1.9125	1.1867	1.9124	0.0001	0.01%
2023-09-14	233013	大摩多元收益债券C	1.1867	1.9124	1.1855	1.9112	0.0012	0.10%
2023-09-13	233013	大摩多元收益债券C	1.1855	1.9112	1.1856	1.9113	-0.0001	-0.01%
2023-09-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1856	1.9113	1.1855	1.9112	0.0001	0.01%
2023-09-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1855	1.9112	1.1852	1.9109	0.0003	0.03%
2023-09-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1852	1.9109	1.1867	1.9124	-0.0015	-0.13%
2023-09-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1867	1.9124	1.1898	1.9155	-0.0031	-0.26%
2023-09-06	233013	大摩多元收益债券C	1.1898	1.9155	1.1899	1.9156	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1899	1.9156	1.1920	1.9177	-0.0021	-0.18%
2023-09-04	233013	大摩多元收益债券C	1.1920	1.9177	1.1905	1.9162	0.0015	0.13%
2023-09-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1905	1.9162	1.1892	1.9149	0.0013	0.11%
2023-08-31	233013	大摩多元收益债券C	1.1892	1.9149	1.1895	1.9152	-0.0003	-0.03%
2023-08-30	233013	大摩多元收益债券C	1.1895	1.9152	1.1899	1.9156	-0.0004	-0.03%
2023-08-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1899	1.9156	1.1898	1.9155	0.0001	0.01%
2023-08-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1898	1.9155	1.1889	1.9146	0.0009	0.08%
2023-08-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1889	1.9146	1.1893	1.9150	-0.0004	-0.03%
2023-08-24	233013	大摩多元收益债券C	1.1893	1.9150	1.1886	1.9143	0.0007	0.06%
2023-08-23	233013	大摩多元收益债券C	1.1886	1.9143	1.1909	1.9166	-0.0023	-0.19%
2023-08-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1909	1.9166	1.1895	1.9152	0.0014	0.12%
2023-08-21	233013	大摩多元收益债券C	1.1895	1.9152	1.1909	1.9166	-0.0014	-0.12%
2023-08-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1909	1.9166	1.1923	1.9180	-0.0014	-0.12%
2023-08-17	233013	大摩多元收益债券C	1.1923	1.9180	1.1915	1.9172	0.0008	0.07%
2023-08-16	233013	大摩多元收益债券C	1.1915	1.9172	1.1924	1.9181	-0.0009	-0.08%
2023-08-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1924	1.9181	1.1918	1.9175	0.0006	0.05%
2023-08-14	233013	大摩多元收益债券C	1.1918	1.9175	1.1911	1.9168	0.0007	0.06%
2023-08-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1911	1.9168	1.1942	1.9199	-0.0031	-0.26%
2023-08-10	233013	大摩多元收益债券C	1.1942	1.9199	1.1931	1.9188	0.0011	0.09%
2023-08-09	233013	大摩多元收益债券C	1.1931	1.9188	1.1941	1.9198	-0.0010	-0.08%
2023-08-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1941	1.9198	1.1938	1.9195	0.0003	0.03%
2023-08-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1938	1.9195	1.1951	1.9208	-0.0013	-0.11%
2023-08-04	233013	大摩多元收益债券C	1.1951	1.9208	1.1932	1.9189	0.0019	0.16%
2023-08-03	233013	大摩多元收益债券C	1.1932	1.9189	1.1911	1.9168	0.0021	0.18%
2023-08-02	233013	大摩多元收益债券C	1.1911	1.9168	1.1922	1.9179	-0.0011	-0.09%
2023-08-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1922	1.9179	1.1938	1.9195	-0.0016	-0.13%
2023-07-31	233013	大摩多元收益债券C	1.1938	1.9195	1.1944	1.9201	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1944	1.9201	1.1901	1.9158	0.0043	0.36%
2023-07-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1901	1.9158	1.1897	1.9154	0.0004	0.03%
2023-07-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1897	1.9154	1.1910	1.9167	-0.0013	-0.11%
2023-07-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1910	1.9167	1.1882	1.9139	0.0028	0.24%
2023-07-24	233013	大摩多元收益债券C	1.1882	1.9139	1.1886	1.9143	-0.0004	-0.03%
2023-07-21	233013	大摩多元收益债券C	1.1886	1.9143	1.1883	1.9140	0.0003	0.03%
2023-07-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1883	1.9140	1.1895	1.9152	-0.0012	-0.10%
2023-07-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1895	1.9152	1.1888	1.9145	0.0007	0.06%
2023-07-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1888	1.9145	1.1893	1.9150	-0.0005	-0.04%
2023-07-17	233013	大摩多元收益债券C	1.1893	1.9150	1.1900	1.9157	-0.0007	-0.06%
2023-07-14	233013	大摩多元收益债券C	1.1900	1.9157	1.1895	1.9152	0.0005	0.04%
2023-07-13	233013	大摩多元收益债券C	1.1895	1.9152	1.1866	1.9123	0.0029	0.24%
2023-07-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1866	1.9123	1.1867	1.9124	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1867	1.9124	1.1854	1.9111	0.0013	0.11%
2023-07-10	233013	大摩多元收益债券C	1.1854	1.9111	1.1861	1.9118	-0.0007	-0.06%
2023-07-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1861	1.9118	1.1859	1.9116	0.0002	0.02%
2023-07-06	233013	大摩多元收益债券C	1.1859	1.9116	1.1867	1.9124	-0.0008	-0.07%
2023-07-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1867	1.9124	1.1884	1.9141	-0.0017	-0.14%
2023-07-04	233013	大摩多元收益债券C	1.1884	1.9141	1.1882	1.9139	0.0002	0.02%
2023-07-03	233013	大摩多元收益债券C	1.1882	1.9139	1.1863	1.9120	0.0019	0.16%
2023-06-30	233013	大摩多元收益债券C	1.1863	1.9120	1.1858	1.9115	0.0005	0.04%
2023-06-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1858	1.9115	1.1857	1.9114	0.0001	0.01%
2023-06-28	233013	大摩多元收益债券C	1.1857	1.9114	1.1852	1.9109	0.0005	0.04%
2023-06-27	233013	大摩多元收益债券C	1.1852	1.9109	1.1828	1.9085	0.0024	0.20%
2023-06-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1828	1.9085	1.1850	1.9107	-0.0022	-0.19%
2023-06-21	233013	大摩多元收益债券C	1.1850	1.9107	1.1876	1.9133	-0.0026	-0.22%
2023-06-20	233013	大摩多元收益债券C	1.1876	1.9133	1.1887	1.9144	-0.0011	-0.09%
2023-06-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1887	1.9144	1.1901	1.9158	-0.0014	-0.12%
2023-06-16	233013	大摩多元收益债券C	1.1901	1.9158	1.1905	1.9162	-0.0004	-0.03%
2023-06-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1905	1.9162	1.1902	1.9159	0.0003	0.03%
2023-06-14	233013	大摩多元收益债券C	1.1902	1.9159	1.1902	1.9159	0.0000	0.00%
2023-06-13	233013	大摩多元收益债券C	1.1902	1.9159	1.1895	1.9152	0.0007	0.06%
2023-06-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1895	1.9152	1.1894	1.9151	0.0001	0.01%
2023-06-09	233013	大摩多元收益债券C	1.1894	1.9151	1.1874	1.9131	0.0020	0.17%
2023-06-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1874	1.9131	1.1861	1.9118	0.0013	0.11%
2023-06-07	233013	大摩多元收益债券C	1.1861	1.9118	1.1868	1.9125	-0.0007	-0.06%
2023-06-06	233013	大摩多元收益债券C	1.1868	1.9125	1.1877	1.9134	-0.0009	-0.08%
2023-06-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1877	1.9134	1.1885	1.9142	-0.0008	-0.07%
2023-06-02	233013	大摩多元收益债券C	1.1885	1.9142	1.1861	1.9118	0.0024	0.20%
2023-06-01	233013	大摩多元收益债券C	1.1861	1.9118	1.1861	1.9118	0.0000	0.00%
2023-05-31	233013	大摩多元收益债券C	1.1861	1.9118	1.1866	1.9123	-0.0005	-0.04%
2023-05-30	233013	大摩多元收益债券C	1.1866	1.9123	1.1870	1.9127	-0.0004	-0.03%
2023-05-29	233013	大摩多元收益债券C	1.1870	1.9127	1.1872	1.9129	-0.0002	-0.02%
2023-05-26	233013	大摩多元收益债券C	1.1872	1.9129	1.1858	1.9115	0.0014	0.12%
2023-05-25	233013	大摩多元收益债券C	1.1858	1.9115	1.1859	1.9116	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	233013	大摩多元收益债券C	1.1859	1.9116	1.1879	1.9136	-0.0020	-0.17%
2023-05-23	233013	大摩多元收益债券C	1.1879	1.9136	1.1907	1.9164	-0.0028	-0.24%
2023-05-22	233013	大摩多元收益债券C	1.1907	1.9164	1.1893	1.9150	0.0014	0.12%
2023-05-19	233013	大摩多元收益债券C	1.1893	1.9150	1.1893	1.9150	0.0000	0.00%
2023-05-18	233013	大摩多元收益债券C	1.1893	1.9150	1.1890	1.9147	0.0003	0.03%
2023-05-17	233013	大摩多元收益债券C	1.1890	1.9147	1.1900	1.9157	-0.0010	-0.08%
2023-05-16	233013	大摩多元收益债券C	1.1900	1.9157	1.1906	1.9163	-0.0006	-0.05%
2023-05-15	233013	大摩多元收益债券C	1.1906	1.9163	1.1897	1.9154	0.0009	0.08%
2023-05-12	233013	大摩多元收益债券C	1.1897	1.9154	1.1912	1.9169	-0.0015	-0.13%
2023-05-11	233013	大摩多元收益债券C	1.1912	1.9169	1.1910	1.9167	0.0002	0.02%
2023-05-10	233013	大摩多元收益债券C	1.1910	1.9167	1.1939	1.9196	-0.0029	-0.24%
2023-05-09	233013	大摩多元收益债券C	1.1939	1.9196	1.1956	1.9213	-0.0017	-0.14%
2023-05-08	233013	大摩多元收益债券C	1.1956	1.9213	1.1917	1.9174	0.0039	0.33%
2023-05-05	233013	大摩多元收益债券C	1.1917	1.9174	1.1910	1.9167	0.0007	0.06%
2023-05-04	233013	大摩多元收益债券C	1.1910	1.9167	1.1909	1.9166	0.0001	0.01%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%