大摩多元收益债券C基金净值查询(233013)
今天最新净值
1.1960
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1979
0.0025 0.2071%
- 累计净值：1.9217
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9507亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一周,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1960 |
1.9217 |
1.1954 |
1.9211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1954 |
1.9211 |
1.1965 |
1.9222 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1965 |
1.9222 |
1.1954 |
1.9211 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1954 |
1.9211 |
1.1992 |
1.9249 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1992 |
1.9249 |
1.2011 |
1.9268 |
-0.0019 |
-0.16% |
