华宝中证100基金净值查询(240014)
今天最新净值
1.4830
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4726
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.4830
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：20.088亿份
- 最近份额：3.0764亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：陈建华
近一周,华宝中证100(240014)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
240014 |
华宝中证100 |
1.4947 |
1.4947 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0221 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
240014 |
华宝中证100 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
240014 |
华宝中证100 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
240014 |
华宝中证100 |
1.4648 |
1.4648 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
240014 |
华宝中证100 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0033 |
-0.22% |
