中海分红增利基金净值查询(398011)
今天最新净值
0.5816
0.0186 3.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5825
0.0195 3.4620%
- 累计净值：2.3296
- 成立日期：2005-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：6.034亿份
- 最近份额：3.1014亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽
近一月,中海分红增利(398011)基金累计收益率26.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5816 |
2.3296 |
0.5630 |
2.3110 |
0.0186 |
3.30% |
| 2024-04-25 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5630 |
2.3110 |
0.5583 |
2.3063 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-04-24 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5583 |
2.3063 |
0.5404 |
2.2884 |
0.0179 |
3.31% |
| 2024-04-23 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5404 |
2.2884 |
0.5373 |
2.2853 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5373 |
2.2853 |
0.5450 |
2.2930 |
-0.0077 |
-1.41% |
| 2024-04-19 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5450 |
2.2930 |
0.5529 |
2.3009 |
-0.0079 |
-1.43% |
| 2024-04-18 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5529 |
2.3009 |
0.5528 |
2.3008 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5528 |
2.3008 |
0.5160 |
2.2640 |
0.0368 |
7.13% |
| 2024-04-15 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5429 |
2.2909 |
0.5551 |
2.3031 |
-0.0122 |
-2.20% |
| 2024-04-12 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5551 |
2.3031 |
0.5510 |
2.2990 |
0.0041 |
0.74% |
|
|
| 2024-04-11 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5510 |
2.2990 |
0.5571 |
2.3051 |
-0.0061 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5766 |
2.3246 |
0.5773 |
2.3253 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5968 |
2.3448 |
0.5985 |
2.3465 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
398011 |
中海分红增利 |
0.5985 |
2.3465 |
0.6094 |
2.3574 |
-0.0109 |
-1.79% |
| 2024-04-01 |
398011 |
中海分红增利 |
0.6094 |
2.3574 |
0.6037 |
2.3517 |
0.0057 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
398011 |
中海分红增利 |
0.6037 |
2.3517 |
0.5915 |
2.3395 |
0.0122 |
2.06% |
