天弘永定价值成长基金净值查询(420003)
今天最新净值
2.4099
0.0076 0.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.4817
0.0354 1.4463%
- 累计净值：2.7449
- 成立日期：2008-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：2.4987亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江 于洋
近一月,天弘永定价值成长(420003)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4463 |
2.7813 |
2.4416 |
2.7766 |
0.0047 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4416 |
2.7766 |
2.4311 |
2.7661 |
0.0105 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4311 |
2.7661 |
2.4315 |
2.7665 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4315 |
2.7665 |
2.4161 |
2.7511 |
0.0154 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4161 |
2.7511 |
2.4310 |
2.7660 |
-0.0149 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4310 |
2.7660 |
2.4190 |
2.7540 |
0.0120 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4190 |
2.7540 |
2.3995 |
2.7345 |
0.0195 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3995 |
2.7345 |
2.4262 |
2.7612 |
-0.0267 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4262 |
2.7612 |
2.4015 |
2.7365 |
0.0247 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4015 |
2.7365 |
2.4083 |
2.7433 |
-0.0068 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-11 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4083 |
2.7433 |
2.4108 |
2.7458 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4108 |
2.7458 |
2.4184 |
2.7534 |
-0.0076 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4184 |
2.7534 |
2.4188 |
2.7538 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4188 |
2.7538 |
2.4435 |
2.7785 |
-0.0247 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4435 |
2.7785 |
2.4477 |
2.7827 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4477 |
2.7827 |
2.4623 |
2.7973 |
-0.0146 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4623 |
2.7973 |
2.4344 |
2.7694 |
0.0279 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4344 |
2.7694 |
2.4283 |
2.7633 |
0.0061 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4283 |
2.7633 |
2.4052 |
2.7402 |
0.0231 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4052 |
2.7402 |
2.4237 |
2.7587 |
-0.0185 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4237 |
2.7587 |
2.4087 |
2.7437 |
0.0150 |
0.62% |
