汇添富中证精准医指数(LOF)A基金净值查询(501005)
今天最新净值
0.8176
-0.0008 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7376
0.0115 1.5893%
- 累计净值:0.8176
- 成立日期:2016-01-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.0620亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔
近一周汇添富中证精准医指数(LOF)A基金净值查询
近一周,汇添富中证精准医指数(LOF)A(501005)基金累计收益率7.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501005 |
汇添富中证精准医指数(LOF)A |
0.7461 |
0.7461 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0200 |
2.75% |
2024-04-25 |
501005 |
汇添富中证精准医指数(LOF)A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0051 |
0.71% |
2024-04-24 |
501005 |
汇添富中证精准医指数(LOF)A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-04-23 |
501005 |
汇添富中证精准医指数(LOF)A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0147 |
2.08% |
2024-04-22 |
501005 |
汇添富中证精准医指数(LOF)A |
0.7069 |
0.7069 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0092 |
1.32% |