华泰柏瑞沪深300ETF基金净值查询(510300)
今天最新净值
3.7998
0.0192 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.5737
0.0525 1.4913%
- 累计净值：1.6321
- 成立日期：2012-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：329.686亿份
- 最近份额：106.0243亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一季,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金累计收益率6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5752 |
1.5744 |
3.5212 |
1.5544 |
0.0540 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5212 |
1.5544 |
3.5126 |
1.5512 |
0.0086 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5126 |
1.5512 |
3.4973 |
1.5455 |
0.0153 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.4973 |
1.5455 |
3.5218 |
1.5546 |
-0.0245 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5218 |
1.5546 |
3.5319 |
1.5583 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5319 |
1.5583 |
3.5593 |
1.5685 |
-0.0274 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5593 |
1.5685 |
3.5552 |
1.5670 |
0.0041 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5552 |
1.5670 |
3.5017 |
1.5471 |
0.0535 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5017 |
1.5471 |
3.5394 |
1.5611 |
-0.0377 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5394 |
1.5611 |
3.4667 |
1.5341 |
0.0727 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.4667 |
1.5341 |
3.4951 |
1.5447 |
-0.0284 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.4951 |
1.5447 |
3.4956 |
1.5449 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.4956 |
1.5449 |
3.5243 |
1.5555 |
-0.0287 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.5243 |
1.5555 |
3.5274 |
1.5567 |
-0.0031 |
-0.09% |
