华安中证细分医药ETF基金净值查询(512120)
今天最新净值
0.4690
0.0060 1.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4072
0.0062 1.5508%
- 累计净值:1.4070
- 成立日期:2013-12-04
- 基金类型:
- 成立份额:2.712亿份
- 最近份额:3.7459亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏卿云
近一周,华安中证细分医药ETF(512120)基金累计收益率3.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4010 |
1.2030 |
0.3990 |
1.1970 |
0.0020 |
0.50% |
2024-04-24 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3990 |
1.1970 |
0.4010 |
1.2030 |
-0.0020 |
-0.50% |
2024-04-23 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4010 |
1.2030 |
0.3990 |
1.1970 |
0.0020 |
0.50% |
2024-04-22 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3990 |
1.1970 |
0.3980 |
1.1940 |
0.0010 |
0.25% |
2024-04-19 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3980 |
1.1940 |
0.4000 |
1.2000 |
-0.0020 |
-0.50% |