浦银幸福A基金净值查询(519118)

今天最新净值 1.0410 -0.0010 -0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5050
成立日期：2012-09-18
基金类型：
成立份额：20.154亿份
最近份额：0.6244亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨鑫刘大巍

近一年浦银幸福A基金净值查询

近一年,浦银幸福A(519118)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519118	浦银幸福A	1.0410	1.5050	1.0420	1.5060	-0.0010	-0.10%
2024-04-25	519118	浦银幸福A	1.0420	1.5060	1.0420	1.5060	0.0000	0.00%
2024-04-24	519118	浦银幸福A	1.0420	1.5060	1.0420	1.5060	0.0000	0.00%
2024-04-23	519118	浦银幸福A	1.0420	1.5060	1.0420	1.5060	0.0000	0.00%
2024-04-22	519118	浦银幸福A	1.0420	1.5060	1.0410	1.5050	0.0010	0.10%
2024-04-19	519118	浦银幸福A	1.0410	1.5050	1.0400	1.5040	0.0010	0.10%
2024-04-18	519118	浦银幸福A	1.0400	1.5040	1.0400	1.5040	0.0000	0.00%
2024-04-17	519118	浦银幸福A	1.0400	1.5040	1.0400	1.5040	0.0000	0.00%
2024-04-16	519118	浦银幸福A	1.0400	1.5040	1.0400	1.5040	0.0000	0.00%
2024-04-15	519118	浦银幸福A	1.0400	1.5040	1.0390	1.5030	0.0010	0.10%

2024-04-12	519118	浦银幸福A	1.0390	1.5030	1.0380	1.5020	0.0010	0.10%
2024-04-11	519118	浦银幸福A	1.0380	1.5020	1.0380	1.5020	0.0000	0.00%
2024-04-10	519118	浦银幸福A	1.0380	1.5020	1.0380	1.5020	0.0000	0.00%
2024-04-09	519118	浦银幸福A	1.0380	1.5020	1.0380	1.5020	0.0000	0.00%
2024-04-08	519118	浦银幸福A	1.0380	1.5020	1.0370	1.5010	0.0010	0.10%
2024-04-03	519118	浦银幸福A	1.0370	1.5010	1.0370	1.5010	0.0000	0.00%
2024-04-02	519118	浦银幸福A	1.0370	1.5010	1.0360	1.5000	0.0010	0.10%
2024-04-01	519118	浦银幸福A	1.0360	1.5000	1.0360	1.5000	0.0000	0.00%
2024-03-29	519118	浦银幸福A	1.0360	1.5000	1.0360	1.5000	0.0000	0.00%
2024-03-28	519118	浦银幸福A	1.0360	1.5000	1.0360	1.5000	0.0000	0.00%
2024-03-27	519118	浦银幸福A	1.0360	1.5000	1.0350	1.4990	0.0010	0.10%
2024-03-26	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4990	1.0350	1.4990	0.0000	0.00%
2024-03-25	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4990	1.0360	1.5000	-0.0010	-0.10%
2024-03-22	519118	浦银幸福A	1.0360	1.5000	1.0350	1.4990	0.0010	0.10%
2024-03-21	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4990	1.0350	1.4990	0.0000	0.00%

2024-03-20	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4990	1.0350	1.4990	0.0000	0.00%
2024-03-19	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4990	1.0350	1.4990	0.0000	0.00%
2024-03-18	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4990	1.0340	1.4980	0.0010	0.10%
2024-03-15	519118	浦银幸福A	1.0340	1.4980	1.0330	1.4970	0.0010	0.10%
2024-03-14	519118	浦银幸福A	1.0330	1.4970	1.0340	1.4980	-0.0010	-0.10%
2024-03-13	519118	浦银幸福A	1.0340	1.4980	1.0350	1.4990	-0.0010	-0.10%
2024-03-12	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4990	1.0360	1.5000	-0.0010	-0.10%
2024-03-11	519118	浦银幸福A	1.0360	1.5000	1.0360	1.5000	0.0000	0.00%
2024-03-08	519118	浦银幸福A	1.0360	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	519118	浦银幸福A	1.0340	1.4980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	519118	浦银幸福A	1.0340	1.4980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	519118	浦银幸福A	1.0300	1.4940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	519118	浦银幸福A	1.0300	1.4940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	519118	浦银幸福A	1.0270	1.4910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	519118	浦银幸福A	1.0260	1.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	519118	浦银幸福A	1.0250	1.4890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	519118	浦银幸福A	1.0430	1.4880	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	519118	浦银幸福A	1.0430	1.4880	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	519118	浦银幸福A	1.0410	1.4860	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	519118	浦银幸福A	1.0400	1.4850	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	519118	浦银幸福A	1.0380	1.4830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	519118	浦银幸福A	1.0400	1.4850	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	519118	浦银幸福A	1.0370	1.4820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	519118	浦银幸福A	1.0370	1.4820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	519118	浦银幸福A	1.0380	1.4830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	519118	浦银幸福A	1.0380	1.4830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	519118	浦银幸福A	1.0380	1.4830	1.0370	1.4820	0.0010	0.10%
2023-09-08	519118	浦银幸福A	1.0370	1.4820	1.0410	1.4860	-0.0040	-0.38%
2023-09-01	519118	浦银幸福A	1.0410	1.4860	1.0420	1.4870	-0.0010	-0.10%
2023-08-25	519118	浦银幸福A	1.0420	1.4870	1.0420	1.4870	0.0000	0.00%
2023-08-18	519118	浦银幸福A	1.0420	1.4870	1.0400	1.4850	0.0020	0.19%
2023-08-11	519118	浦银幸福A	1.0400	1.4850	1.0390	1.4840	0.0010	0.10%
2023-08-04	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	1.0390	1.4840	0.0000	0.00%
2023-07-28	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	1.0400	1.4850	-0.0010	-0.10%
2023-07-21	519118	浦银幸福A	1.0400	1.4850	1.0390	1.4840	0.0010	0.10%
2023-07-14	519118	浦银幸福A	1.0390	1.4840	1.0380	1.4830	0.0010	0.10%
2023-07-07	519118	浦银幸福A	1.0380	1.4830	1.0370	1.4820	0.0010	0.10%
2023-06-30	519118	浦银幸福A	1.0370	1.4820	1.0360	1.4810	0.0010	0.10%
2023-06-21	519118	浦银幸福A	1.0360	1.4810	1.0360	1.4810	0.0000	0.00%
2023-06-16	519118	浦银幸福A	1.0360	1.4810	1.0360	1.4810	0.0000	0.00%
2023-06-09	519118	浦银幸福A	1.0360	1.4810	1.0350	1.4800	0.0010	0.10%
2023-06-02	519118	浦银幸福A	1.0350	1.4800	1.0340	1.4790	0.0010	0.10%
2023-05-26	519118	浦银幸福A	1.0340	1.4790	1.0320	1.4770	0.0020	0.19%
2023-05-19	519118	浦银幸福A	1.0320	1.4770	1.0320	1.4770	0.0000	0.00%
2023-05-12	519118	浦银幸福A	1.0320	1.4770	1.0310	1.4760	0.0010	0.10%
2023-05-05	519118	浦银幸福A	1.0310	1.4760	1.0290	1.4740	0.0020	0.19%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%